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Info légale & documents de la société

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Normandie
Seine-Maritime
Havre
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

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Chiffre d’affaires

1M €
-8.98%

Taux de rentabilité

0.65%
en 2021

Endettement

872K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

26K €
+2.13%

Statut

Actif

Adresse

QUAI DU RHIN, 76600 LE HAVRE

Activité

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

13/11/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger : Location, vente, maintenance et réparation de matériels industriels incluant sans limitations soudeurs, positionneurs, générateurs, équipements annexes et accessoires

Code NAF ou APE:

77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 30/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 30/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Joseph Warren HOLLOWAY

Président

Occupe ce poste depuis le 07/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric Maurice Alain BERGERET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51839603100024
Crée le 01/12/2011
Adresse quai du rhin, 76600 le havre
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 51839603100032
Crée le 17/06/2013
Adresse 36 karl marx, 69120 vaulx-en-velin
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé
SIRET 51839603100016
Crée le 13/11/2009
Adresse 149 amiral mouchez, 76600 le havre
Activité Activités de location et location-bail
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240130, annonce n°6150

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230003, annonce n°8177

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220010, annonce n°6719

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°10846

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200073, annonce n°1959

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190099, annonce n°8219

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.22M 1.35M 1.38M 996.14K
Marge brute (€) 2.30M 2.55M 2.32M 1.92M
EBITDA - EBE (€) 244.88K 447.07K 172.20K -194.10K
Résultat d'exploitation (€) 26.04K 176.31K -54.48K -487.28K
Résultat net (€) 10.59K 161.43K -64.32K -489.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -8.98 -2.77 38.87 2.66
Taux de marge brute (%) 188.24 189.52 167.83 192.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 20 33.24 12.45 -19.49
Taux de marge opérationnelle (%) 2.13 13.11 -3.94 -48.92
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -91.47K 11.99K 187.18K -42.66K
BFR exploitation (€) -59.03K 57.86K 117.20K -24.77K
BFR hors exploitation (€) -32.44K -45.87K 69.98K -17.89K
BFR (j de CA) -27.27 3.25 49.39 -15.63
BFR exploitation (j de CA) -17.60 15.70 30.92 -9.07
BFR hors exploitation (j de CA) -9.67 -12.45 18.46 -6.56
Délai de paiement clients (j) 106.69 134.54 211.81 157.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 160.06 155.57 245.19 215.95
Ratio des stocks / CA (j) 40.10 17.30 143.53 28.68
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 224.47K 432.19K 162.36K -196.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.33 32.13 11.74 -19.70
Fonds de roulement net global (€) -88.14K 14.45K 360.36K 26.05K
Couverture du BFR 0.96 1.21 1.93 -0.61
Trésorerie (€) 0 923 174.94K 68.70K
Dettes financières (€) 872.38K 1.15M 2.91M 2.67M
Capacité de remboursement 3.89 2.66 16.86 -13.24
Ratio d'endettement (Gearing) 7.43 10.76 -2.50 -2.52
Autonomie financière (%) 7.17 5.71 -33.54 -45.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.56 2.57 15.90 -13.39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.43M 1.76M 4.07M 3.31M
Liquidité générale 0.38 0.35 0.44 0.20
Couverture des dettes 1.40 1.14 0.73 0.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.87 12 -4.65 -49.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.02 151.09 5.87 47.41
Rentabilité économique (%) 0.65 8.63 -1.97 -21.43
Valeur ajoutée (€) 213.70K -331.15K 282.72K 45.08K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.45 -24.62 20.44 4.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 376.86K 331.26K 390.28K 425.19K
Salaires / CA (%) 30.78 24.63 28.21 42.68
Impôts et taxes (€) 12.54K 9.30K 9.19K 12.66K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F22/000168

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/12/2021.

Numero: F16/002815

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement hors ressort : RCS de LYON (6901) inscrit sous le n° 2013 B 3817 à compter du 31/05/2016

Numero: F17/000055

Etat: Ajout
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 22/12/2016 Ancienne : Nouvelle : 31/12

Numero: F13/003088

Etat: Ajout
Ouverture de l'établissement secondaire à compter du 17/06/2013 dans le ressort du TC de LYON (2013 B 3817)

Numero: F11/005581

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 01/12/2011 : Ancienne adresse : 149 boulevard de l'Amiral Mouchez 76600 Le Havre Nouvelle adresse : quai du Rhin Bâtiment 3142 76600 Le Havre Transfert de l'établissement principal à compter du 01/12/2011 : Ancienne adresse : 149 boulevard de l'Amiral Mouchez 76600 Le Havre Nouvelle adresse : quai du Rhin Bâtiment 3142 76600 Le Havre - Actes déposés le 29/12/2011 Les Affiches de Normandie du 14/12/2011

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 518396031

518396031 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 518 396 031. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise 518396031 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE

518396031 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.39Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.

En France il y a 60 418 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 129 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de 518396031

518396031 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 518396031

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.22M euros, soit une diminution de 120.75K € soit une diminution de 8.98% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 10.59K € qui est de 93.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 518396031 il est de 244.88K € en 2021 soit une diminution de 202.19K € qui est inférieur de 45.23% à l'année précédente .

La masse salariale de 518396031 s’élevait à 376.86K € soit 30.78% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 518396031 s’élève à 872.38K € en 2021 soit une diminution de 278.02K € qui est inférieure de 24.17% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 518396031 consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)