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521193342

521 193 342

Centre-Val de Loire
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Chiffre d’affaires

615K €
+81.16%

Taux de rentabilité

-1.93%
en 2022

Endettement

607K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-164K €
-26.62%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DE BONDESIR, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

22/03/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Pierre BERTOLINO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52119334200032
Crée le 20/05/2024
Adresse 7 rue de bondesir, 37270 montlouis-sur-loire
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 52119334200024
Crée le 07/04/2011
Adresse la boitardiere, 37400 amboise
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 52119334200016
Crée le 22/03/2010
Adresse 9 clos des alouettes, 37400 amboise
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230212, annonce n°5406

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220221, annonce n°2188

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210239, annonce n°3260

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210005, annonce n°187

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190210, annonce n°1513

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190002, annonce n°2754

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 615.03K 339.50K 1.22M 1.13M
Marge brute (€) 662.69K 445.04K 1.13M 1.04M
EBITDA - EBE (€) -63.20K -93.62K 81.23K 76.53K
Résultat d'exploitation (€) -163.72K -194.96K -8.09K 34.59K
Résultat net (€) -23.36K -199.75K -11.63K 34.72K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 81.16 -72.08 7.94 -5.52
Taux de marge brute (%) 107.75 131.09 93.01 92.73
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.28 -27.57 6.68 6.79
Taux de marge opérationnelle (%) -26.62 -57.43 -0.66 3.07
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -317.32K -247.66K -137.68K -266.33K
BFR exploitation (€) -440.12K -324.09K -171.54K -331.19K
BFR hors exploitation (€) 122.80K 76.43K 33.86K 64.86K
BFR (j de CA) -188.32 -266.26 -41.33 -86.29
BFR exploitation (j de CA) -261.20 -348.43 -51.49 -107.31
BFR hors exploitation (j de CA) 72.88 82.17 10.16 21.01
Délai de paiement clients (j) 0.10 2.58 9.93 10.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 292.71 295.03 101.26 200.20
Ratio des stocks / CA (j) 8.71 11.81 4.52 4.51
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 77.15K -98.40K 77.69K 76.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.54 -28.98 6.39 6.80
Fonds de roulement net global (€) -163.27K 36.51K 14.82K -141.98K
Couverture du BFR 0.51 -0.15 -0.11 0.53
Trésorerie (€) 154.05K 284.16K 152.50K 124.35K
Dettes financières (€) 606.99K 871.75K 672.51K 450.29K
Capacité de remboursement 5.87 -5.97 6.69 4.25
Ratio d'endettement (Gearing) 4.23 4.34 1.58 0.95
Autonomie financière (%) 8.83 9.49 25.39 27.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.17 -6.28 6.40 4.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 651.58K 744.56K 508.82K 597.50K
Liquidité générale 0.51 0.61 0.61 0.52
Couverture des dettes 1.97 1.67 1.93 2.92
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.80 -58.84 -0.96 3.08
Rentabilité sur fonds propres (%) -21.83 -147.70 -3.53 10.07
Rentabilité économique (%) -1.93 -14.02 -0.90 2.78
Valeur ajoutée (€) 116.42K -82.08K 565.61K 521.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.93 -24.18 46.51 46.32
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 203.71K 91.60K 392.63K 356.29K
Salaires / CA (%) 33.12 26.98 32.29 31.63
Impôts et taxes (€) 23.86K 20.41K 28.93K 29.93K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-09-2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 521193342

521193342 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 521 193 342. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise 521193342 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

521193342 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 405 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de 521193342

521193342 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 521193342

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 615.03K euros, soit une progression de 275.54K € soit une progression de 81.16% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -23.36K € qui est de 88.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 521193342 il est de -63.20K € en 2022 soit une augmentation de 30.41K € qui est supérieur de 32.49% à l'année précédente .

La masse salariale de 521193342 s’élevait à 203.71K € soit 33.12% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 521193342 s’élève à 606.99K € en 2022 soit une diminution de 264.76K € qui est inférieure de 30.37% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)