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Info légale & documents de la société

RESTAURATION CANTILIENNE

523 880 524

Hauts-de-France
Oise
Chantilly
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

528K €
+33.42%

Taux de rentabilité

11.57%
en 2021

Endettement

38K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

26K €
+5.01%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE DU CONNETABLE, 60500 CHANTILLY

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

16/07/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration de type traditionnel.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING DU PONTET

Président

523109528
Occupe ce poste depuis le 09/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

342061942
Occupe ce poste depuis le 09/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PENTHIEVRE FINANCE

Commissaire aux comptes suppléant

437637028
Occupe ce poste depuis le 09/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52388052400039
Crée le 01/10/2010
Adresse 15 rue du connetable, 60500 chantilly
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 52388052400021
Crée le 01/08/2010
Adresse le chateau, 60500 chantilly
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LA CAPITAINERIE
SIRET 52388052400013
Crée le 16/07/2010
Adresse 3 rue du colonel moll, 75017 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240150, annonce n°5171

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°6295

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°3297

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210194, annonce n°5007

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°4332

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°11300

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 528.15K 395.85K 1.49M 1.42M
Marge brute (€) 498.06K 313.71K 1.07M 1.05M
EBITDA - EBE (€) 35.29K -64.42K -116.63K -184.19K
Résultat d'exploitation (€) 26.48K -72.84K -130.74K -199.65K
Résultat net (€) 31.32K -60.88K -139.80K -196.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.42 -73.41 4.72 -7.36
Taux de marge brute (%) 94.30 79.25 71.63 73.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.68 -16.27 -7.83 -12.95
Taux de marge opérationnelle (%) 5.01 -18.40 -8.78 -14.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -444.69K -463.46K -427.71K -340.82K
BFR exploitation (€) -151.40K -237.96K -301.06K -258.02K
BFR hors exploitation (€) -293.29K -225.50K -126.65K -82.80K
BFR (j de CA) -307.32 -427.35 -104.85 -87.49
BFR exploitation (j de CA) -104.63 -219.42 -73.80 -66.24
BFR hors exploitation (j de CA) -202.69 -207.93 -31.05 -21.26
Délai de paiement clients (j) 29.60 42.13 11.07 25.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 182.28 334.03 135.19 136.10
Ratio des stocks / CA (j) 5.64 9.54 3.95 4.77
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 40.13K -52.46K -125.69K -180.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.60 -13.25 -8.44 -12.73
Fonds de roulement net global (€) -422.63K -459.26K -405.99K -299.74K
Couverture du BFR 0.95 0.99 0.95 0.88
Trésorerie (€) 22.06K 4.20K 21.72K 41.08K
Dettes financières (€) 37.57K 37.57K 37.57K 37.57K
Capacité de remboursement 0.39 -0.64 -0.13 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.11 -0.06 0.03
Autonomie financière (%) -101.60 -84.62 -83.61 -24.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.44 -0.52 -0.14 0.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 245.57K 366.12K 499.98K 488.69K
Liquidité générale 0.35 0.47 0.19 0.41
Couverture des dettes 12.47 6.02 13.52 -71.29
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.93 -15.38 -9.39 -13.81
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.39 19.88 56.96 185.97
Rentabilité économique (%) 11.57 -16.82 -47.63 -45.38
Valeur ajoutée (€) 165.91K 94.60K 512.56K 450.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.41 23.90 34.43 31.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 242.26K 199.71K 616.19K 620.58K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.30K 10.79K 26.29K 30.21K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6531

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 24/06/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de RESTAURATION CANTILIENNE

RESTAURATION CANTILIENNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 523 880 524. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise RESTAURATION CANTILIENNE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

RESTAURATION CANTILIENNE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 697 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de RESTAURATION CANTILIENNE

RESTAURATION CANTILIENNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de RESTAURATION CANTILIENNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 528.15K euros, soit une progression de 132.30K € soit une progression de 33.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 31.32K € qui est de 151.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RESTAURATION CANTILIENNE il est de 35.29K € en 2021 soit une augmentation de 99.72K € qui est supérieur de 154.79% à l'année précédente .

La masse salariale de RESTAURATION CANTILIENNE s’élevait à 242.26K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de RESTAURATION CANTILIENNE s’élève à 37.57K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)