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Info légale & documents de la société

THERMO-CENTRE

523 964 096

Centre-Val de Loire
Cher
Jouet-sur-l'Aubois
Travaux d'isolation

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Chiffre d’affaires

2M €
+29.91%

Taux de rentabilité

4.93%
en 2021

Endettement

277K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

41K €
+1.77%

Statut

Actif

Adresse

75 DES ROULETINS, 18320 JOUET-SUR-L'AUBOIS

Activité

Travaux d'isolation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

26/07/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux d'isolation. Assainissement des couvertures. Traitement de charpentes. Assèchement des murs. Travaux de couverture - zinguerie

Code NAF ou APE:

43.29A - Travaux d'isolation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas Henri Louis MORTAGNE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52396409600011
Crée le 26/07/2010
Adresse 75 des rouletins, 18320 jouet-sur-l'aubois
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

modification

RCS de Bourges
Dénomination: THERMO-CENTRE Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240140, annonce n°547

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2022
Bodacc C n°20240112, annonce n°2175

modification

RCS de Bourges
Dénomination: THERMO-CENTRE Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : MORTAGNE Nicolas Henri Louis
Bodacc B n°20230033, annonce n°448

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°1059

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2020
Bodacc C n°20210222, annonce n°860

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/11/2019
Bodacc C n°20200193, annonce n°195

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.34M 1.80M 1.79M 1.68M
Marge brute (€) 1.97M 1.58M 1.54M 1.48M
EBITDA - EBE (€) 61.92K 54.07K 45.82K 100.89K
Résultat d'exploitation (€) 41.32K 39.57K 35.34K 91.14K
Résultat net (€) 47.97K 36.93K 30.36K 76.73K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 29.91 0.37 6.89 34.36
Taux de marge brute (%) 84.27 87.68 85.87 87.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.65 3 2.55 6.01
Taux de marge opérationnelle (%) 1.77 2.20 1.97 5.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 283.68K 286.50K 200.24K 198.92K
BFR exploitation (€) -66.61K -3.79K -87.64K -23.56K
BFR hors exploitation (€) 350.28K 290.29K 287.88K 222.48K
BFR (j de CA) 44.26 58.07 40.74 43.26
BFR exploitation (j de CA) -10.39 -0.77 -17.83 -5.12
BFR hors exploitation (j de CA) 54.66 58.84 58.57 48.38
Délai de paiement clients (j) 26.79 37.65 34.98 33.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.55 68.35 76.57 63.09
Ratio des stocks / CA (j) 10.41 12.28 4.44 7.01
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 68.57K 51.43K 40.83K 86.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.93 2.86 2.28 5.15
Fonds de roulement net global (€) 436.46K 465.38K 216.16K 264.05K
Couverture du BFR 1.54 1.62 1.08 1.33
Trésorerie (€) 152.78K 178.88K 15.92K 65.12K
Dettes financières (€) 276.64K 334.64K 113.73K 124.19K
Capacité de remboursement 1.81 3.03 2.40 0.68
Ratio d'endettement (Gearing) 0.49 0.76 0.53 0.29
Autonomie financière (%) 26.01 22.44 28.34 33.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2 2.88 2.13 0.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 515.50K 465.03K 391.77K 332.58K
Liquidité générale 1.71 1.80 1.45 1.61
Couverture des dettes 1.29 0.87 1.06 1.63
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.05 2.05 1.69 4.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.96 18.01 16.49 37.65
Rentabilité économique (%) 4.93 4.04 4.67 12.79
Valeur ajoutée (€) 620.97K 503.84K 442.20K 474.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.55 27.98 24.65 28.30
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 579.45K 450.48K 425.59K 387.60K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.57K 7.78K 6.48K 6.24K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERMO-CENTRE

THERMO-CENTRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 523 964 096. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise THERMO-CENTRE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES

THERMO-CENTRE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.29A - Travaux d'isolation

En France il y a 16 798 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 59 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Direction & bénéficiaires de THERMO-CENTRE

THERMO-CENTRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de THERMO-CENTRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.34M euros, soit une progression de 538.50K € soit une progression de 29.91% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 47.97K € qui est de 29.90% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERMO-CENTRE il est de 61.92K € en 2021 soit une augmentation de 7.84K € qui est supérieur de 14.51% à l'année précédente .

La masse salariale de THERMO-CENTRE s’élevait à 579.45K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERMO-CENTRE s’élève à 276.64K € en 2021 soit une diminution de 58.00K € qui est inférieure de 17.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERMO-CENTRE consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)