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Chiffre d’affaires

944K €
+5.07%

Taux de rentabilité

8.98%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

134K €
+14.20%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE OCTAVE FEUILLET, 75016 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

25/11/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

REVISION - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE - REGEC

Commissaire aux comptes titulaire

722005360
Occupe ce poste depuis le 14/03/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAS ORIAL

Commissaire aux comptes suppléant

444674816
Occupe ce poste depuis le 14/03/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe Saint-Martin

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 14/03/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane Guy Maloisel

Président

Occupe ce poste depuis le 14/03/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 52905520400018
Crée le 25/11/2010
Adresse 16 rue octave feuillet, 75016 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

modification

RCS de Paris
Dénomination: H2SM Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : SAS ORIAL
Bodacc B n°20240132, annonce n°1536

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240122, annonce n°4519

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240064, annonce n°2652

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220213, annonce n°8875

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210179, annonce n°4590

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°13414

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 944.01K 898.43K 866.93K 744.57K
Marge brute (€) 1.05M 1.02M 968.64K 925.77K
EBITDA - EBE (€) 178.54K 134.18K 122.12K 65.21K
Résultat d'exploitation (€) 134.09K 92.14K 81.07K 24.16K
Résultat net (€) 1.36M 3.21M -561K 832
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.07 3.63 16.43 -46.17
Taux de marge brute (%) 111.44 113.32 111.73 124.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.91 14.93 14.09 8.76
Taux de marge opérationnelle (%) 14.20 10.26 9.35 3.24
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -157.89K 1.55M 1.48M 1.32M
BFR exploitation (€) -147.75K -103.34K -178.77K -246.28K
BFR hors exploitation (€) -10.14K 1.65M 1.65M 1.56M
BFR (j de CA) -61.05 629.61 621.02 645.59
BFR exploitation (j de CA) -57.13 -41.98 -75.27 -120.73
BFR hors exploitation (j de CA) -3.92 671.60 696.29 766.32
Délai de paiement clients (j) 0 55.07 58.79 80.20
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.32 99.96 138.67 175.37
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 193.49K 606.48K -519.95K 41.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20.50 67.50 -59.98 5.62
Fonds de roulement net global (€) 2M 2.20M 2.17M 3.54M
Couverture du BFR -12.66 1.42 1.47 2.69
Trésorerie (€) 2.16M 645.98K 697.35K 2.23M
Dettes financières (€) 1.23M 1.62M 2.17M 3.02M
Capacité de remboursement -4.81 1.60 -2.83 18.97
Ratio d'endettement (Gearing) -0.09 0.10 0.24 0.12
Autonomie financière (%) 71.73 69.06 60.08 53.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.21 7.24 12.06 12.18
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.04M 2.85M 2.57M 3.66M
Liquidité générale 1.66 1.69 1.62 1.79
Couverture des dettes -10.82 9.16 4.25 7.93
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 143.56 357.36 -64.71 0.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.51 33.88 -8.95 0.01
Rentabilité économique (%) 8.98 23.40 -5.38 0.01
Valeur ajoutée (€) 78.69K 26.18K 28.82K -108.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.34 2.91 3.32 -14.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 8.12K 11.68K 8.40K 7.46K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 10012012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 529055204

529055204 est une entreprise opérant sous la forme d’une Autre société civile , au capital social de 6 238 000.0 € son numéro SIREN est 529 055 204. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

529055204 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 950 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 529055204

529055204 Autre société civile est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de 529055204

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 944.01K euros, soit une progression de 45.58K € soit une progression de 5.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.36M € qui est de 57.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 529055204 il est de 178.54K € en 2021 soit une augmentation de 44.36K € qui est supérieur de 33.06% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 529055204 s’élève à 1.23M € en 2021 soit une diminution de 391.13K € qui est inférieure de 24.18% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 529055204 consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)