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Chiffre d’affaires

4M €
+97.56%

Taux de rentabilité

-16.89%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

79

Résultat d’exploitation

-5M €
-123.58%

Statut

Actif

Adresse

BENJAMIN BORD, 86270 LA ROCHE-POSAY

Activité

Entretien corporel

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation des établissements thermaux et sources d'eaux minérales.

Code NAF ou APE:

96.04Z - Entretien corporel

Domaine d’activité:

Autres services personnels

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HSF AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

489052050
Occupe ce poste depuis le 21/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe GALLOUX

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 21/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 28/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laëtitia Victoria Capucine Marie TOUPET

Président

Occupe ce poste depuis le 26/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sophie Odile Jacqueline AUBERT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 20/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 53333466000024
Crée le 01/06/2019
Adresse benjamin bord, 86270 la roche-posay
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 53333466000032
Crée le 01/06/2019
Adresse parc thermal, 86270 la roche-posay
Activité Autres services personnels
Statut en activité
SIRET 53333466000016
Crée le 01/07/2011
Adresse 4 pasteur, 86270 la roche-posay
Activité Autres services personnels
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°14369

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : HSF AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Galloux, Philippe
Bodacc B n°20230155, annonce n°1861

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230130, annonce n°7498

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Bennis, Othman ; nomination du Directeur général : Aubert, nom d'usage : Dumortier, Sophie Odile Jacqueline
Bodacc B n°20230062, annonce n°2224

modification

RCS de Poitiers
Dénomination: CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220189, annonce n°4784

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220110, annonce n°6116

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.13M 2.09M 2.32M 3.96M
Marge brute (€) 3.98M 2.11M 2.49M 4.07M
EBITDA - EBE (€) -3.29M -3.31M -2.92M -1.26M
Résultat d'exploitation (€) -5.10M -4.25M -3.93M -1.92M
Résultat net (€) -5.14M -4.34M -3.72M -2.07M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 97.56 -9.87 -41.51 231.87
Taux de marge brute (%) 96.40 100.87 107.53 102.65
Taux de marge d'EBITDA (%) -79.76 -158.67 -126.04 -31.85
Taux de marge opérationnelle (%) -123.58 -203.72 -169.67 -48.53
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 55.45K -717.18K -523.12K -540.52K
BFR exploitation (€) -188.38K -262.82K -697.28K -954.14K
BFR hors exploitation (€) 243.83K -454.36K 174.16K 413.63K
BFR (j de CA) 4.91 -125.34 -82.40 -49.80
BFR exploitation (j de CA) -16.66 -45.93 -109.83 -87.91
BFR hors exploitation (j de CA) 21.57 -79.41 27.43 38.11
Délai de paiement clients (j) 25.49 20.61 26.41 26.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.95 63.60 125.20 165.42
Ratio des stocks / CA (j) 15.69 15.05 15.35 0.11
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -3.34M -3.40M -2.71M -1.41M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -80.85 -162.84 -116.90 -35.65
Fonds de roulement net global (€) 105.24K -33.26K -467.17K -445.58K
Couverture du BFR 1.90 0.05 0.89 0.82
Trésorerie (€) 49.78K 683.91K 55.94K 94.94K
Dettes financières (€) 6.20M 9.14K 8.96M 1.57M
Capacité de remboursement -1.84 0.20 -3.29 -1.04
Ratio d'endettement (Gearing) 0.27 -0.02 4.69 0.26
Autonomie financière (%) 75.21 89.02 14.90 61.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.87 0.20 -3.05 -1.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.21M - 1.57M 603.90K
Liquidité générale 1.09 - 0.80 2.32
Couverture des dettes 4.77 -41.78 1.30 5.28
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -124.66 -207.88 -160.52 -52.33
Rentabilité sur fonds propres (%) -22.46 -15.55 -196.10 -36.91
Rentabilité économique (%) -16.89 -13.84 -29.22 -22.58
Valeur ajoutée (€) -473.12K -566.30K -351.78K 1.22M
Valeur ajoutée / CA (%) -11.47 -27.12 -15.18 30.76
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.69M 2.74M 2.49M 2.19M
Salaires / CA (%) 65.24 131.28 107.59 55.27
Impôts et taxes (€) 133.94K 30.87K 157.48K 389.24K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 37670

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE THERMALE DE LA ROCHE POSAY Forme juridique SAS Siège social 4 Cours Pasteur 86270 LA ROCHE POSAY Rcs POITIERS 448 276 238

Numero: 37670

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE THERMALE DE LA ROCHE POSAY Forme juridique SAS Siège social 4 Cours Pasteur 86270 LA ROCHE POSAY Rcs POITIERS 448 276 238

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 533334660

533334660 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 27 229 805.0 € son numéro SIREN est 533 334 660. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise 533334660 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS

533334660 opère dans le secteur Autres services personnels sous le code NAF/APE 96.04Z - Entretien corporel

En France il y a 62 990 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 308 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Accords d’entreprise chez 533334660

533334660 a mise en place 12 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/04/2022

Marques déposées par 533334660

533334660 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 533334660

533334660 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 533334660

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.13M euros, soit une progression de 2.04M € soit une progression de 97.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -5.14M € qui est de 18.47% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 533334660 il est de -3.29M € en 2022 soit une augmentation de 22.79K € qui est supérieur de 0.69% à l'année précédente .

La masse salariale de 533334660 s’élevait à 2.69M € soit 65.24% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 533334660 s’élève à 6.20M € en 2022 soit une augmentation de 6.19M € qui est supérieure de 67764.70% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Les services docubiz Premium

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 533334660 consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 12 accords d’entreprise disponible(s)