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Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

4M €
+75.89%

Taux de rentabilité

-9.70%
en 2022

Endettement

789
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-671K €
-17.56%

Statut

Actif

Adresse

LA CHARPINIERE, 42330 SAINT-GALMIER

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

04/10/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion et exploitation de tout établissement hôtelier, restaurant et d'un centre de cure sis à La Charpinière à SAINT GALMIER et en général toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières s'y rattachant.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET ROYET

Commissaire aux comptes titulaire

704501584
Occupe ce poste depuis le 17/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Franck Cyril ANDERLONI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RHO HOLDING

Président

897443651
Occupe ce poste depuis le 27/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53504756700016
Crée le 04/10/2011
Adresse la charpiniere, 42330 saint-galmier
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230216, annonce n°4616

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: LA CHARPINIERE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230179, annonce n°1497

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220209, annonce n°4158

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: LA CHARPINIERE Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220152, annonce n°873

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210224, annonce n°5657

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: LA CHARPINIERE Description: Modification de l'administration. Administration: GUILLOT Serge nom d'usage : GUILLOT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210217, annonce n°1714

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.82M 2.17M 4.27M 4.18M
Marge brute (€) 3.29M 2.07M 3.45M 3.28M
EBITDA - EBE (€) -310.83K -549.70K -86.05K -6.24K
Résultat d'exploitation (€) -670.99K -865.52K -390.59K -411.58K
Résultat net (€) -340.93K -422.77K -394.01K -370.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 75.89 -49.14 2.14 7.63
Taux de marge brute (%) 86.19 95.45 80.72 78.35
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.14 -25.31 -2.01 -0.15
Taux de marge opérationnelle (%) -17.56 -39.85 -9.15 -9.84
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.99M -2M -1.86M -1.67M
BFR exploitation (€) -440.37K -394.69K -285.91K -221.87K
BFR hors exploitation (€) -1.55M -1.61M -1.57M -1.45M
BFR (j de CA) -190.17 -336.29 -158.70 -145.53
BFR exploitation (j de CA) -42.08 -66.33 -24.44 -19.37
BFR hors exploitation (j de CA) -148.09 -269.96 -134.26 -126.16
Délai de paiement clients (j) 12.69 2.84 4.54 15.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 58.16 68.10 39.16 46.92
Ratio des stocks / CA (j) 11.19 12.83 9.22 7.82
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 19.23K -106.95K -89.47K 35.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.50 -4.92 -2.10 0.84
Fonds de roulement net global (€) -1.97M -1.97M -1.85M -1.51M
Couverture du BFR 0.99 0.98 1 0.91
Trésorerie (€) 24.94K 32.20K 5.05K 157.21K
Dettes financières (€) 789 481 43.89K 652
Capacité de remboursement -1.26 0.30 -0.43 -4.44
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.05 0.06 -0.15
Autonomie financière (%) 20.95 17.53 18.16 26.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.08 0.06 -0.45 25.09
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 994.41K 861.35K 919.11K 1.07M
Liquidité générale 0.82 1.41 1.08 1.29
Couverture des dettes -116.77 -85.85 69.22 -17.11
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -8.92 -19.47 -9.23 -8.85
Rentabilité sur fonds propres (%) -46.30 -62.43 -60.73 -35.49
Rentabilité économique (%) -9.70 -10.94 -11.03 -9.32
Valeur ajoutée (€) 1.23M 212.94K 1.73M 1.76M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.10 9.80 40.53 42.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.77M 983.92K 1.87M 1.75M
Salaires / CA (%) 46.31 45.30 43.84 41.95
Impôts et taxes (€) 54.76K 99.55K 108.63K 105.85K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 535047567

535047567 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 080 000.0 € son numéro SIREN est 535 047 567. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 535047567 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

535047567 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 824 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 535047567

535047567 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de 535047567

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.82M euros, soit une progression de 1.65M € soit une progression de 75.89% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -340.93K € qui est de 19.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 535047567 il est de -310.83K € en 2022 soit une augmentation de 238.86K € qui est supérieur de 43.45% à l'année précédente .

La masse salariale de 535047567 s’élevait à 1.77M € soit 46.31% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 535047567 s’élève à 789.00 € en 2022 soit une augmentation de 308.00 € qui est supérieure de 64.03% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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