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Info légale & documents de la société

SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID

537 931 214

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Beausset
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

2M €
+28.35%

Taux de rentabilité

6.03%
en 2021

Endettement

13K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

118K €
+5.29%

Statut

Actif

Adresse

513 DU SOUVENIR FRANCAIS, 83330 LE BEAUSSET

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réfrigération et conditionnement d'air étude, installation, maintenance, travaux d'installation et d'entretien des équipements thermiques, climatisation, chauffage, plomberie, ventilation, désenfumage

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Renaud Etienne ERPELDINGER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 24/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Philippe Walryck

Président

Occupe ce poste depuis le 24/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 53793121400010
Crée le 01/11/2011
Adresse 513 du souvenir francais, 83330 le beausset
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes HYDRO THERM PROVENCE
Dénomination usuelle (CFE 2008) HELIO FROID

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°12812

modification

RCS de Toulon
Dénomination: SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID Description: Modification de l'administration. Administration: WALRYCK Jean-Philippe nom d'usage : WALRYCK n'est plus président. ERPELDINGER Renaud Etienne nom d'usage : ERPELDINGER n'est plus directeur général. GROS Alain nom d'usage : GROS devient président
Bodacc B n°20240143, annonce n°4091

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230179, annonce n°8063

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°9998

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°16366

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200066, annonce n°2792

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.22M 1.73M 2.71M 1.88M
Marge brute (€) 1.47M 1.05M 1.61M 1.13M
EBITDA - EBE (€) 129.31K 41.67K 309.46K 247.70K
Résultat d'exploitation (€) 117.68K 27.89K 291K 237.37K
Résultat net (€) 66.10K 19.88K 211.48K 171.15K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 28.35 -36.05 44.23 21.85
Taux de marge brute (%) 66.11 60.36 59.29 59.97
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.81 2.41 11.42 13.19
Taux de marge opérationnelle (%) 5.29 1.61 10.74 12.64
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -50.22K 41.78K 54.64K -171.76K
BFR exploitation (€) 87.75K 173.38K 246.41K 198.55K
BFR hors exploitation (€) -137.97K -131.60K -191.76K -370.32K
BFR (j de CA) -8.24 8.80 7.36 -33.38
BFR exploitation (j de CA) 14.40 36.52 33.20 38.58
BFR hors exploitation (j de CA) -22.64 -27.72 -25.83 -71.96
Délai de paiement clients (j) 59.53 85.87 73.99 58.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.99 88.84 66.78 47.47
Ratio des stocks / CA (j) 3.65 6.22 6.40 9.78
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 50.69K 33.66K 229.94K 181.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.28 1.94 8.49 9.66
Fonds de roulement net global (€) 483.05K 388.66K 369.36K 267.71K
Couverture du BFR -9.62 9.30 6.76 -1.56
Trésorerie (€) 533.27K 346.88K 314.71K 439.47K
Dettes financières (€) 13.23K 17.43K 23.67K 31.71K
Capacité de remboursement -10.26 -9.79 -1.27 -2.25
Ratio d'endettement (Gearing) -0.97 -0.70 -0.65 -1.20
Autonomie financière (%) 48.96 50.07 42.98 37.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.02 -7.91 -0.94 -1.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 523.20K 453.32K 555.97K 548.73K
Liquidité générale 1.92 1.85 1.70 1.47
Couverture des dettes -0.22 -0.39 -0.52 -0.38
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.97 1.15 7.81 9.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.32 4.23 46.95 50.49
Rentabilité économique (%) 6.03 2.12 20.18 18.84
Valeur ajoutée (€) 925.57K 641K 945.95K 720.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.62 37 34.92 38.36
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 800.20K 629.26K 644.55K 473.65K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.86K 6.55K 12.17K 9.45K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID

SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 000.0 € son numéro SIREN est 537 931 214. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 578 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 504 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID

SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.22M euros, soit une progression de 491.23K € soit une progression de 28.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 66.10K € qui est de 232.56% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID il est de 129.31K € en 2021 soit une augmentation de 87.64K € qui est supérieur de 210.30% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID s’élevait à 800.20K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID s’élève à 13.23K € en 2021 soit une diminution de 4.20K € qui est inférieure de 24.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)