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Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

3M €
+2.02%

Taux de rentabilité

-1.70%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-698K €
-27.25%

Statut

Actif

Adresse

40 RUE JAMES WATT, 37200 TOURS

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

19/03/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités se rapportant à la production d'énergie notamment à partir de biomasse, la vente, le transport, la distribution, la commercialisation et le stockage de tous produits d'énergie et de combustibles

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG SA

Commissaire aux comptes

775726417
Occupe ce poste depuis le 28/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-Luc Marcel Michel ROLANT

Président

Occupe ce poste depuis le 21/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 75070233400038
Crée le 01/06/2015
Adresse 40 rue james watt, 37200 tours
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 75070233400020
Crée le 01/04/2014
Adresse le gassun, 44410 herbignac
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 75070233400012
Crée le 19/03/2012
Adresse 55 jules verger, 35800 dinard
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230185, annonce n°2427

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220175, annonce n°1353

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°2110

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200180, annonce n°642

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190162, annonce n°1576

modification

RCS de Tours
Dénomination: BIOMASSE ENERGIE HERBIGNAC Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Commissaire aux comptes KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20180169, annonce n°1565

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.56M 2.51M 2.06M 1.97M
Marge brute (€) 408.72K 208.12K 342.73K -485.71K
EBITDA - EBE (€) -269.83K -545.57K -423.88K -1.22M
Résultat d'exploitation (€) -697.75K -972.15K -850.49K -1.65M
Résultat net (€) -66.19K -382.32K -328.16K -353.94K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.02 22.02 4.47 -9.12
Taux de marge brute (%) 15.96 8.29 16.66 -24.67
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.54 -21.74 -20.61 -62.15
Taux de marge opérationnelle (%) -27.25 -38.73 -41.35 -83.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 478.73K 379.56K 545.04K 943.47K
BFR exploitation (€) 498.72K 327.23K 435.95K 182.69K
BFR hors exploitation (€) -19.99K 52.33K 109.09K 760.78K
BFR (j de CA) 68.24 55.20 96.72 174.89
BFR exploitation (j de CA) 71.09 47.59 77.36 33.87
BFR hors exploitation (j de CA) -2.85 7.61 19.36 141.03
Délai de paiement clients (j) 135.02 110.10 145.12 101.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 77.28 63.81 70.02 71.68
Ratio des stocks / CA (j) 22.89 14.98 15.32 20.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 219.02K -56.12K 33.89K -778.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.55 -2.24 1.65 -39.53
Fonds de roulement net global (€) 491.27K 410.66K 581.22K 959.92K
Couverture du BFR 1.03 1.08 1.07 1.02
Trésorerie (€) 12.54K 31.11K 36.17K 16.45K
Dettes financières (€) 3.95M 3.84M 3.78M 4.02M
Capacité de remboursement 17.98 -67.80 110.38 -5.15
Ratio d'endettement (Gearing) -5 -9.36 15.27 5.08
Autonomie financière (%) -20.26 -10.15 5.05 14.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -14.59 -6.97 -8.83 -3.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.48M 2.78M 2.53M 3.32M
Liquidité générale 0.35 0.36 0.55 0.45
Couverture des dettes 0.72 0.82 0.94 0.99
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.58 -15.23 -15.95 -17.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.40 94.07 -133.96 -44.84
Rentabilité économique (%) -1.70 -9.54 -6.77 -6.62
Valeur ajoutée (€) -258.29K -521.43K -406.25K -436.65K
Valeur ajoutée / CA (%) -10.09 -20.78 -19.75 -22.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.53K 21.91K 21.20K 20.85K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 14

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-09-2020

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 750702334

750702334 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 157 500.0 € son numéro SIREN est 750 702 334. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

750702334 opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 838 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de 750702334

750702334 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Président

Performances financières de 750702334

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.56M euros, soit une progression de 50.58K € soit une progression de 2.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -66.19K € qui est de 82.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 750702334 il est de -269.83K € en 2021 soit une augmentation de 275.74K € qui est supérieur de 50.54% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 750702334 s’élève à 3.95M € en 2021 soit une augmentation de 114.29K € qui est supérieure de 2.98% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 750702334 consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)