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Info légale & documents de la société

PHILOGERIS HEXAGONE III

752 099 465

Hauts-de-France
Somme
Caix
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

2M €
-0.01%

Taux de rentabilité

31.32%
en 2021

Endettement

72K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

99K €
+5.54%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DE BLANC, 80170 CAIX

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

06/06/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce de matériel spécialisé à destination d'établissements d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD)

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILOGERIS INVESTISSEMENTS ET CONSEILS

Président

393605993
Occupe ce poste depuis le 05/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG AUDIT IS

Commissaire aux comptes titulaire

512802653
Occupe ce poste depuis le 05/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG AUDIT ID

Commissaire aux comptes suppléant

512802489
Occupe ce poste depuis le 05/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 75209946500029
Crée le 14/06/2012
Adresse 7 rue de blanc, 80170 caix
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
Enseignes RESIDENCE VALLEE DE LA LUCE
SIRET 75209946500011
Crée le 06/06/2012
Adresse 23 rue d'antin, 75002 paris
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

modification

RCS de Amiens
Dénomination: Résidence Vallée de la Luce Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée AGE CONSULTING devient directeur général
Bodacc B n°20240148, annonce n°4822

procédure collective

RCS de Paris
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 19 juin 2024, désignant : administrateur Selarl Aj Up en la personne de Me Paul-Henri Audras 5 avenue de Messine 75008 Paris, Selarl El Baze-charpentier en la personne de Me Jonathan El Baze, membre de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Selafa Mja en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Bodacc A n°20240146, annonce n°5424

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°9840

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230003, annonce n°8559

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°6715

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°10648

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.78M 1.78M 1.71M 1.67M
Marge brute (€) 1.95M 1.88M 1.73M 1.69M
EBITDA - EBE (€) 108.59K 53.90K 116.97K 65.27K
Résultat d'exploitation (€) 98.59K 44.12K 106.63K 54.61K
Résultat net (€) 1.27M 50.69K 121.38K 64.74K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.01 3.92 2.24 50.68
Taux de marge brute (%) 109.77 105.61 101.31 101.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.10 3.03 6.83 3.90
Taux de marge opérationnelle (%) 5.54 2.48 6.23 3.26
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.63M 870.33K 833.01K 721.90K
BFR exploitation (€) 103.36K 107.92K -41.70K -28.72K
BFR hors exploitation (€) 2.53M 762.40K 874.71K 750.62K
BFR (j de CA) 539.98 178.56 177.60 157.36
BFR exploitation (j de CA) 21.21 22.14 -8.89 -6.26
BFR hors exploitation (j de CA) 518.77 156.42 186.49 163.62
Délai de paiement clients (j) 39.11 63.67 14.26 35.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.09 108.43 68.84 109.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.28M 60.47K 131.73K 75.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 71.76 3.40 7.69 4.50
Fonds de roulement net global (€) 2.83M 897.60K 836.02K 738.11K
Couverture du BFR 1.08 1.03 1 1.02
Trésorerie (€) 197.57K 27.28K 3.01K 16.21K
Dettes financières (€) 72.09K 63.04K 53.98K 57.03K
Capacité de remboursement -0.10 0.59 0.39 0.54
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 0.02 0.03 0.02
Autonomie financière (%) 82.52 63.87 64.70 54.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.16 0.66 0.44 0.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 706.51K 1.17M 1.10M 1.56M
Liquidité générale 4.90 1.71 1.71 1.47
Couverture des dettes -4.62 34.59 24.30 29.88
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 71.19 2.85 7.09 3.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.96 2.45 6.01 3.41
Rentabilité économique (%) 31.32 1.56 3.89 1.84
Valeur ajoutée (€) 1.22M 1.10M 1.14M 1.03M
Valeur ajoutée / CA (%) 68.43 61.70 66.37 61.52
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.21M 1.08M 984.25K 945.21K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 70.89K 63.68K 52.58K 35.86K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PHILOGERIS HEXAGONE III

PHILOGERIS HEXAGONE III est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 500 001.0 € son numéro SIREN est 752 099 465. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise PHILOGERIS HEXAGONE III compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AMIENS

PHILOGERIS HEXAGONE III opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 29 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction & bénéficiaires de PHILOGERIS HEXAGONE III

PHILOGERIS HEXAGONE III SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de PHILOGERIS HEXAGONE III

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.78M euros, soit une diminution de 252.00 € soit une diminution de 0.01% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.27M € qui est de 2398.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILOGERIS HEXAGONE III il est de 108.59K € en 2021 soit une augmentation de 54.70K € qui est supérieur de 101.48% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILOGERIS HEXAGONE III s’élevait à 1.21M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHILOGERIS HEXAGONE III s’élève à 72.09K € en 2021 soit une augmentation de 9.05K € qui est supérieure de 14.36% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHILOGERIS HEXAGONE III consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)