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Île-de-France
Hauts-de-Seine
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Services auxiliaires des transports par eau

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Chiffre d’affaires

2M €
+4.72%

Taux de rentabilité

-0.84%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

12

Résultat d’exploitation

7K €
+0.33%

Statut

Actif

Adresse

16 DE L'IRIS, 92400 COURBEVOIE

Activité

Services auxiliaires des transports par eau

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

06/07/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Financement conception et exploitation d'installations portuaires maritimes ou fluviales, des espaces navigables et de leurs annexes. Commercialisation exploitation des installations et équipements de ces sites et toute activité pouvant s'y rapporter notamment manutention et avitaillement, entretien des sites et gestion des milieux naturels connexes.

Code NAF ou APE:

52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 18/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Frédéric ROSIER

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 14/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Denis Roger Daniel BLANC

Président

Occupe ce poste depuis le 18/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (11)

SIRET 75306575400107
Crée le 01/01/2018
Adresse quai de la trezee, 45250 briare
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 75306575400115
Crée le 01/01/2018
Adresse 9 rte du moulin, 33210 castets et castillon
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 75306575400099
Crée le 26/06/2017
Adresse 60 rue francois de mirman, 30240 le grau du roi
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 75306575400081
Crée le 01/07/2016
Adresse 2 quai aulagnier, 92600 asnieres-sur-seine
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 75306575400073
Crée le 16/10/2015
Adresse 16 de l'iris, 92400 courbevoie
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 75306575400065
Crée le 01/04/2015
Adresse 836 de la plaine, 06250 mougins
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°18461

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: MARINOV Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ROBERT Laurent, Alain
Bodacc B n°20240128, annonce n°5375

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: MARINOV Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ROBERT Laurent, Alain ; Directeur général délégué : ROSIER Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20240037, annonce n°5540

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230185, annonce n°6190

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°18441

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: MARINOV Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BLANC Denis, Roger, Daniel ; Directeur général délégué : ROSIER Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Bodacc B n°20210120, annonce n°2342

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.07M 1.98M 2.26M 1.79M
Marge brute (€) 3.98M 3.07M 2.43M 3.77M
EBITDA - EBE (€) 200.55K 105.32K -118.98K -356.77K
Résultat d'exploitation (€) 6.87K -71.34K -243.37K -428.12K
Résultat net (€) -46K -119.89K -269.32K -436.14K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.72 -12.66 26.47 -9.28
Taux de marge brute (%) 192.35 155.19 107.43 210.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.69 5.33 -5.26 -19.94
Taux de marge opérationnelle (%) 0.33 -3.61 -10.75 -23.93
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.47M 496.34K -810.51K -1.89M
BFR exploitation (€) -235.10K -227.01K 94.27K 165.42K
BFR hors exploitation (€) -1.24M 723.35K -904.79K -2.06M
BFR (j de CA) -259.87 91.66 -130.73 -386.50
BFR exploitation (j de CA) -41.46 -41.92 15.21 33.74
BFR hors exploitation (j de CA) -218.41 133.58 -145.93 -420.24
Délai de paiement clients (j) 50.06 59.72 98.83 82.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.71 99.83 121.91 31.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 147.69K 56.77K -144.94K -364.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.14 2.87 -6.40 -20.39
Fonds de roulement net global (€) -1.46M 515.29K -664.95K -1.89M
Couverture du BFR 0.99 1.04 0.82 1
Trésorerie (€) 17.56K 18.95K 145.56K 6.60K
Dettes financières (€) 2.91M 3.29M 1M 1.78M
Capacité de remboursement 19.58 57.60 -5.90 -4.85
Ratio d'endettement (Gearing) 6.59 6.74 1.41 -1.14
Autonomie financière (%) 8.01 7.30 16.95 -48.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.42 31.04 -7.19 -4.96
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.72M 3.11M 2.10M 4.56M
Liquidité générale 0.21 1.04 0.53 0.20
Couverture des dettes 1.70 1.04 2.86 1.31
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.22 -6.07 -11.90 -24.37
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.48 -24.72 -44.53 28.07
Rentabilité économique (%) -0.84 -1.80 -7.55 -13.56
Valeur ajoutée (€) 868.62K 855.82K 843.99K 223.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 41.97 43.30 37.29 12.49
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 629.27K 650.77K 725.45K 602.27K
Salaires / CA (%) 30.40 32.93 32.06 33.66
Impôts et taxes (€) 146.18K 40.85K 157.58K 61.27K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3076

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 18533

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 22/06/2017

Numero: 43267

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 17/06/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 753065754

753065754 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 199 000.0 € son numéro SIREN est 753 065 754. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 753065754 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

753065754 opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.22Z - Services auxiliaires des transports par eau

En France il y a 1 145 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 12 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de 753065754

753065754 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général délégué , 1 Président

Performances financières de 753065754

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.07M euros, soit une progression de 93.30K € soit une progression de 4.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -46.00K € qui est de 61.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 753065754 il est de 200.55K € en 2021 soit une augmentation de 95.23K € qui est supérieur de 90.42% à l'année précédente .

La masse salariale de 753065754 s’élevait à 629.27K € soit 30.40% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 753065754 s’élève à 2.91M € en 2021 soit une diminution de 379.28K € qui est inférieure de 11.53% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 753065754 consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)