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775601743

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Haute-Loire
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Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

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Chiffre d’affaires

99K €
+200.07%

Taux de rentabilité

2.83%
en 2021

Endettement

285K
jours en 2021

Effectif

0

Résultat d’exploitation

63K €
+63.77%

Statut

Actif

Adresse

ZA LE MASSON JACQUET, 43290 MONTFAUCON-EN-VELAY

Activité

Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

01/01/1900

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, fabrication des rubans de toute nature ainsi que la vente et tout ce qui peut se rattacher à ce genre de commerce ou d'industrie. Acquisition et gestion de tous biens immobiliers en procédant notamment à la location desdits biens occupés ou non. L'acceptation de tous mandats sociaux, ainsi que l'acquisition de titres de sociétés.

Code NAF ou APE:

13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOCIETE STEPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE - SSEC

Commissaire aux comptes titulaire

704501592
Occupe ce poste depuis le 06/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent Bernard Florent GERY

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 06/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SANTONI HOLDING

Président

531506087
Occupe ce poste depuis le 06/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Jean-Marie Georges LOUISON

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 23/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane Denis Fleury GUICHARD

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 06/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 77560174300070
Crée le 31/10/2007
Adresse za le masson jacquet, 43290 montfaucon-en-velay
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité
SIRET 77560174300096
Crée le 02/01/2018
Adresse 680 rue jacqueline auriol, 42160 andrezieux-boutheon
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé
SIRET 77560174300088
Crée le 30/04/2017
Adresse 609 rue jacqueline auriol, 42160 andrezieux-boutheon
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé
SIRET 77560174300062
Crée le 31/07/2001
Adresse 22 rue fayard guillaumond, 43600 sainte-sigolene
Activité Industrie textile
Statut fermé
SIRET 77560174300054
Crée le 15/12/1999
Adresse 21 rue charles cholat, 42000 saint-etienne
Activité Fabrication de textiles
Statut fermé
SIRET 77560174300047
Crée le 01/06/1989
Adresse 122 rue de la montat, 42100 saint-etienne
Activité Industrie textile
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: OFI Description: Modification de l'administration. Administration: LOUISON Olivier Jean-Marie Georges nom d'usage : LOUISON devient directeur général délégué
Bodacc B n°20220213, annonce n°1119

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20210234, annonce n°4537

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20200225, annonce n°5618

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: OFI Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200041, annonce n°2464

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: OFI Description: Modification de l'administration. Administration: SA à directoire et à conseil de s F.P.S. n'est plus directeur général
Bodacc B n°20190232, annonce n°2147

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2018
Bodacc C n°20190224, annonce n°4057

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 99.02K 33K 12.16M 11.82M
Marge brute (€) 121.38K 55.04K 6.73M 6.55M
EBITDA - EBE (€) 66.40K 17.40K 268.15K 1.43M
Résultat d'exploitation (€) 63.14K 14.14K 156.13K 1.28M
Résultat net (€) 97.02K -82.06K 174.14K 897.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 200.07 -99.73 2.89 2.76
Taux de marge brute (%) 122.58 166.80 55.36 55.40
Taux de marge d'EBITDA (%) 67.06 52.72 2.21 12.07
Taux de marge opérationnelle (%) 63.77 42.84 1.28 10.85
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 57.35K 91.88K 2.82M 2.13M
BFR exploitation (€) 27.42K 14.94K 2.42M 2.30M
BFR hors exploitation (€) 29.93K 76.94K 399.34K -165.73K
BFR (j de CA) 211.41 1.02K 84.78 65.91
BFR exploitation (j de CA) 101.07 165.25 72.79 71.03
BFR hors exploitation (j de CA) 110.33 851.01 11.99 -5.12
Délai de paiement clients (j) 131.15 275.41 70.20 43.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 185.63 262.41 74.36 41.12
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 69.83 58.85
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 100.28K -182.10K 283.04K 1.03M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 101.27 -551.82 2.33 8.73
Fonds de roulement net global (€) 163.47K 326.88K 3.05M 3.66M
Couverture du BFR 2.85 3.56 1.08 1.71
Trésorerie (€) 106.11K 235K 231.61K 1.53M
Dettes financières (€) 284.63K 405.68K 305.16K 475K
Capacité de remboursement 1.78 -0.94 0.26 -1.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 0.05 0.02 -0.30
Autonomie financière (%) 90.46 87.72 52.55 65.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.69 9.81 0.27 -0.74
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 327.63K 441.16K 2.88M 1.86M
Liquidité générale 0.63 0.82 1.96 2.72
Couverture des dettes 18.08 18.93 38.24 -2.07
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 97.98 -248.68 1.43 7.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.12 -2.60 5.39 25.93
Rentabilité économique (%) 2.83 -2.28 2.83 16.87
Valeur ajoutée (€) 82.98K 19.15K 1.64M 2.79M
Valeur ajoutée / CA (%) 83.80 58.02 13.51 23.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 16.11K 1.35K 1.46M 1.33M
Salaires / CA (%) 16.27 4.08 12 11.22
Impôts et taxes (€) 22.82K 22.44K 96.64K 113.67K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F20/000867

Etat: Ajout
Fusion-absorption de la SA Etablissements Fontanel sis ZA le Masson Jacquet 43290 Montfaucon en Velay 586 350 084 rcs le Puy en Velay à compter rétroactivement du 01/05/2007. Précédemment établissement secondaire du 31/10/2007 au 30/09/2010.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 775601743

775601743 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 800.0 € son numéro SIREN est 775 601 743. L’entreprise a été créée en 1900 et officie donc depuis 124 ans; L’entreprise 775601743 compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE PUY

775601743 opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.96Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels

En France il y a 567 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Marques déposées par 775601743

775601743 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 775601743

775601743 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Directeurs général délégué , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 775601743

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 99.02K euros, soit une progression de 66.02K € soit une progression de 200.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 97.02K € qui est de 218.22% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 775601743 il est de 66.40K € en 2021 soit une augmentation de 49.01K € qui est supérieur de 281.68% à l'année précédente .

La masse salariale de 775601743 s’élevait à 16.11K € soit 16.27% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 775601743 s’élève à 284.63K € en 2021 soit une diminution de 121.04K € qui est inférieure de 29.84% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)