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785231663

785 231 663

Île-de-France
Essonne
Morangis
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

2M €
+8.08%

Taux de rentabilité

-14.78%
en 2021

Endettement

377K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-291K €
-18.11%

Statut

Fermée

Adresse

9 DESCARTES, 91420 MORANGIS

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1974

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de construction, terrassement et autre travaux publics, le transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport de marchandises avec chauffeur, la location de matériel de travaux publics avec chauffeur, l'achat la vente de tout matériel, l'achat la vente de terrains destinés ou non à l'édification de constructions, ainsi que l'achat et la vente de tous immeubles et droits immobiliers.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SARL AU DAS CO

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 26/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BAUDEMONT JEAN

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 26/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bruno Bernard VALENTI

Président

Occupe ce poste depuis le 11/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 78523166300036
Crée le 01/01/1993
Adresse la butte au berger, 91320 wissous
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 78523166300028
Crée le 01/01/1982
Adresse 9 descartes, 91420 morangis
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

modification

RCS de Evry
Dénomination: ENTREPRISE VALENTI Description: Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société. Administration: Liquidateur : VALENTI Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL AU DAS CO ; Commissaire aux comptes suppléant : BAUDEMONT JEAN
Bodacc B n°20240046, annonce n°3177

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°9779

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°8561

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°6928

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190225, annonce n°2091

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180221, annonce n°10134

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.61M 1.49M 2.87M 3.05M
Marge brute (€) 1.54M 1.57M 2.62M 2.87M
EBITDA - EBE (€) -253.62K -127.56K 79.64K 168.68K
Résultat d'exploitation (€) -290.81K -175K 24.82K 121.22K
Résultat net (€) -288.83K -177.32K 36.84K 114.56K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.08 -48.24 -5.78 11.54
Taux de marge brute (%) 95.63 105.69 91.45 94.36
Taux de marge d'EBITDA (%) -15.80 -8.59 2.77 5.54
Taux de marge opérationnelle (%) -18.11 -11.78 0.86 3.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 97.14K 171.87K 317.13K 334.84K
BFR exploitation (€) 250.03K 285.44K 461.20K 504.69K
BFR hors exploitation (€) -152.89K -113.58K -144.07K -169.84K
BFR (j de CA) 22.08 42.23 40.33 40.12
BFR exploitation (j de CA) 56.84 70.14 58.65 60.47
BFR hors exploitation (j de CA) -34.76 -27.91 -18.32 -20.35
Délai de paiement clients (j) 87.52 76.50 91.51 102.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.53 12.67 57.25 78.76
Ratio des stocks / CA (j) 1.90 0.69 0.80 2.34
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -251.64K -129.88K 91.67K 162.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -15.67 -8.74 3.19 5.32
Fonds de roulement net global (€) 1.52M 1.42M 1.57M 1.49M
Couverture du BFR 15.68 8.28 4.95 4.46
Trésorerie (€) 1.43M 1.25M 1.25M 1.16M
Dettes financières (€) 377.40K 24.20K 24.34K 20.42K
Capacité de remboursement 4.17 9.45 -13.39 -7.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.84 -0.80 -0.72 -0.68
Autonomie financière (%) 63.73 88.57 75.80 70.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.14 9.62 -15.41 -6.74
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 332.38K 174.65K 523.15K 675.16K
Liquidité générale 5.58 9.14 4 3.21
Couverture des dettes -0.10 -0.11 -0.14 -0.20
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -17.99 -11.94 1.28 3.76
Rentabilité sur fonds propres (%) -23.19 -11.56 2.15 6.84
Rentabilité économique (%) -14.78 -10.24 1.63 4.83
Valeur ajoutée (€) 635.70K 654.96K 1.17M 1.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 39.59 44.09 40.75 43.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 931.22K 966.03K 1.13M 1.24M
Salaires / CA (%) 58 65.03 39.46 40.60
Impôts et taxes (€) 72.95K 94.33K 88.38K 96.36K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 785231663

785231663 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 221 000.0 € son numéro SIREN est 785 231 663. L’entreprise a été créée en 1974 et officie donc depuis 50 ans; L’entreprise 785231663 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

785231663 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 675 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de 785231663

785231663 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de 785231663

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.61M euros, soit une progression de 120.04K € soit une progression de 8.08% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -288.83K € qui est de 62.89% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 785231663 il est de -253.62K € en 2021 soit une diminution de 126.06K € qui est inférieur de 98.83% à l'année précédente .

La masse salariale de 785231663 s’élevait à 931.22K € soit 58.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 785231663 s’élève à 377.40K € en 2021 soit une augmentation de 353.19K € qui est supérieure de 1459.36% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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