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Chiffre d’affaires

182K €
-18.14%

Taux de rentabilité

0.36%
en 2020

Endettement

276K
jours en 2020

Effectif

0

Résultat d’exploitation

-17K €
-9.50%

Statut

Fermée

Adresse

DU-FORT, 07460 BANNE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

05/09/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

François Albert Xavier DUMAS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 78882752500015
Crée le 05/09/2012
Adresse du-fort, 07460 banne
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20230128, annonce n°822

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20210252, annonce n°417

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2016
Bodacc C n°20210252, annonce n°416

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210050, annonce n°149

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20210050, annonce n°148

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210050, annonce n°150

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 182.22K 222.60K 246.54K 287.86K
Marge brute (€) 180.23K 217.99K 242.36K 282.30K
EBITDA - EBE (€) 28.31K 18.94K 39.46K 64.36K
Résultat d'exploitation (€) -17.32K -27.65K -30.86K -13.35K
Résultat net (€) 1.75K 2.02K 9.83K -2.57K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -18.14 -9.71 -14.35 -15.33
Taux de marge brute (%) 98.90 97.93 98.31 98.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.54 8.51 16.01 22.36
Taux de marge opérationnelle (%) -9.50 -12.42 -12.52 -4.64
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -117.56K -55.78K -46.34K -96.19K
BFR exploitation (€) -57.84K -14.28K -19.29K -102.70K
BFR hors exploitation (€) -59.73K -41.50K -27.06K 6.52K
BFR (j de CA) -235.48 -91.47 -68.61 -121.96
BFR exploitation (j de CA) -115.85 -23.41 -28.55 -130.23
BFR hors exploitation (j de CA) -119.63 -68.05 -40.06 8.27
Délai de paiement clients (j) 74.97 91.14 93.02 21.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 436.10 236.02 307.80 370.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 4.23 4.26 4.08
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 47.38K 48.61K 80.15K 75.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26 21.84 32.51 26.10
Fonds de roulement net global (€) -46.26K -42.81K -32.64K -72.80K
Couverture du BFR 0.39 0.77 0.70 0.76
Trésorerie (€) 71.31K 12.97K 13.71K 23.39K
Dettes financières (€) 276.31K 327.14K 385.92K 425.91K
Capacité de remboursement 4.33 6.46 4.64 5.36
Ratio d'endettement (Gearing) 8.29 13.68 17.77 36.20
Autonomie financière (%) 5.12 4.72 3.60 1.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.24 16.59 9.43 6.25
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 457.70K 463.55K 560.98K -
Liquidité générale 0.30 0.20 0.25 -
Couverture des dettes 1.69 1.26 1.19 1.27
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 0.96 0.91 3.99 -0.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.09 8.78 46.93 -23.10
Rentabilité économique (%) 0.36 0.41 1.69 -0.43
Valeur ajoutée (€) 99.91K 110.27K 145.41K 166.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.83 49.54 58.98 57.96
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 72.17K 89.72K 105.09K 101.66K
Salaires / CA (%) 39.60 40.31 42.62 35.32
Impôts et taxes (€) 792 2.81K 3.14K 4.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 788827525

788827525 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 12 000.0 € son numéro SIREN est 788 827 525. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 788827525 compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

788827525 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 367 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de 788827525

788827525 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 788827525

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 182.22K euros, soit une diminution de 40.37K € soit une diminution de 18.14% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 1.75K € qui est de 13.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 788827525 il est de 28.31K € en 2020 soit une augmentation de 9.38K € qui est supérieur de 49.51% à l'année précédente .

La masse salariale de 788827525 s’élevait à 72.17K € soit 39.60% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 788827525 s’élève à 276.31K € en 2020 soit une diminution de 50.83K € qui est inférieure de 15.54% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 788827525 consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)