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Chiffre d’affaires

107K €
+1.01%

Taux de rentabilité

1.83%
en 2022

Endettement

945K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

36K €
+33.79%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE DUCIS, 78000 VERSAILLES

Activité

Débits de boissons

Effectif

Données non disponibles

Création

15/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar brasserie salon de thé ventes à emporter

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Luis Filipe Oliveira

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patricia Christine Mithouard

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 78963413600012
Crée le 15/11/2012
Adresse 13 rue ducis, 78000 versailles
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE DUCIS

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240091, annonce n°10409

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230102, annonce n°2250

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220123, annonce n°4565

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°6247

modification

RCS de Versailles
Dénomination: MO2B Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : OLIVEIRA Luis Filipe ; Gérant : MITHOUARD Patricia
Bodacc B n°20210104, annonce n°1995

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°11344

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 106.56K 105.50K 108.23K 109.37K
Marge brute (€) 106.57K 105.57K 111.73K 103.18K
EBITDA - EBE (€) 39.34K 37.83K 41.70K 28.08K
Résultat d'exploitation (€) 36.01K 31.05K 31.06K 14.41K
Résultat net (€) 17.10K 31.13K 31.13K 14.48K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.01 -2.52 -1.04 -79.41
Taux de marge brute (%) 100 100.06 103.23 94.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 36.92 35.86 38.53 25.68
Taux de marge opérationnelle (%) 33.79 29.43 28.69 13.17
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 47.09K 90.21K 65.54K 17.60K
BFR exploitation (€) 66.33K 122.15K 84.38K 31.19K
BFR hors exploitation (€) -19.24K -31.94K -18.84K -13.59K
BFR (j de CA) 161.29 312.09 221.03 58.75
BFR exploitation (j de CA) 227.20 422.58 284.56 104.10
BFR hors exploitation (j de CA) -65.90 -110.49 -63.53 -45.35
Délai de paiement clients (j) 260.67 427.15 315.89 138.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.80 7.34 51.04 61.42
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 20.44K 37.91K 41.77K 28.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.18 35.93 38.59 25.75
Fonds de roulement net global (€) 208.35K 169.83K 128.43K 87.08K
Couverture du BFR 4.42 1.88 1.96 4.95
Trésorerie (€) 161.26K 79.62K 62.89K 69.48K
Dettes financières (€) 944.70K 925.71K 922.11K 922.11K
Capacité de remboursement 38.33 22.32 20.57 30.28
Ratio d'endettement (Gearing) -12.38 -10.53 -7.71 -5.98
Autonomie financière (%) -6.78 -8.99 -12.94 -17.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 19.91 22.37 20.60 30.36
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.86 0.80 0.79 0.81
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 16.05 29.51 28.76 13.24
Rentabilité sur fonds propres (%) -27.03 -38.74 -27.92 -10.16
Rentabilité économique (%) 1.83 3.48 3.61 1.76
Valeur ajoutée (€) 42.63K 39.84K 41.78K 42.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 40 37.76 38.61 38.49
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 13.20K
Salaires / CA (%) 0 0 0 12.07
Impôts et taxes (€) 2.18K 2.08K 3.51K 832

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 45646

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2014

Numero: 55641

Etat: Ajout
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 36-38 BD Saint Antoine 78150 LE CHESNAY, Nouvelle adresse: 36-38 BD Saint Antoine LE CHESNAY 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 789634136

789634136 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 789 634 136. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

789634136 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 855 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 863 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Direction & bénéficiaires de 789634136

789634136 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 789634136

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 106.56K euros, soit une progression de 1.06K € soit une progression de 1.01% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 17.10K € qui est de 45.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 789634136 il est de 39.34K € en 2022 soit une augmentation de 1.51K € qui est supérieur de 4.00% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 789634136 s’élève à 944.70K € en 2022 soit une augmentation de 18.99K € qui est supérieure de 2.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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