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Chiffre d’affaires

6M €
+16.93%

Taux de rentabilité

2.52%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

177K €
+2.97%

Statut

Actif

Adresse

87 RUE DE RICHELIEU, 75002 PARIS

Activité

Autres hébergements

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

19/12/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion et la location de lots (d'appartements) dans des résidences services pour personnes âgées (non médicalisées) et l'exploitation de ces résidences services

Code NAF ou APE:

55.90Z - Autres hébergements

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Ernst Young & Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 13/06/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alta Delcassé

Président

501705362
Occupe ce poste depuis le 27/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79017286000021
Crée le 01/07/2020
Adresse 87 rue de richelieu, 75002 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 79017286000013
Crée le 19/12/2012
Adresse 8 delcasse, 75008 paris
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230220, annonce n°4107

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°7705

modification

RCS de Paris
Dénomination: CSE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : COGEDIM SAS ; nomination du Président : Alta Delcassé ; Directeur général partant : Moreau, Alexis
Bodacc B n°20210151, annonce n°2444

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°13463

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200245, annonce n°3207

modification

RCS de Paris
Dénomination: CSE Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200157, annonce n°977

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 5.96M 5.10M 4.28M 1.76M
Marge brute (€) 5.97M 5.11M 4.39M 1.85M
EBITDA - EBE (€) 179.02K -48.14K -91.29K 99.67K
Résultat d'exploitation (€) 177.41K -53.22K -101.87K 2.75K
Résultat net (€) 168.83K -56.90K -102.89K 60.26K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 16.93 19.21 43.50 38.76
Taux de marge brute (%) 100.17 100.12 102.68 105.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 3 -0.94 -2.13 5.68
Taux de marge opérationnelle (%) 2.97 -1.04 -2.38 0.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 4.56M 3.75M 3.31M 227.28K
BFR exploitation (€) 6.34M 5.21M 4.55M 2M
BFR hors exploitation (€) -1.79M -1.47M -1.24M -1.77M
BFR (j de CA) 278.85 268.21 282.59 47.26
BFR exploitation (j de CA) 388.14 373.19 388.36 415.94
BFR hors exploitation (j de CA) -109.29 -104.98 -105.76 -368.68
Délai de paiement clients (j) 394.41 380.94 393.64 416.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 120.92 111.99 79.05 1.15
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 160.45K -51.82K -92.32K 157.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.69 -1.02 -2.16 8.95
Fonds de roulement net global (€) 4.56M 3.80M 3.33M 243.97K
Couverture du BFR 1 1.01 1.01 1.07
Trésorerie (€) 8.75K 55.70K 20.44K 16.69K
Dettes financières (€) 4.40M 3.82M 3.30M 5.61K
Capacité de remboursement 27.37 -72.63 -35.48 -0.07
Ratio d'endettement (Gearing) 28.24 -282.35 75.19 -0.07
Autonomie financière (%) 2.32 -0.24 0.90 7.51
Taux de levier (DFN/EBITDA) 24.53 -78.18 -35.88 -0.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.53M 5.60M 4.82M 1.89M
Liquidité générale 1.03 1 1.01 1.13
Couverture des dettes 0 0 0 -1.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 2.83 -1.12 -2.40 3.43
Rentabilité sur fonds propres (%) 108.57 426.83 -236.18 37.32
Rentabilité économique (%) 2.52 -1.02 -2.11 2.80
Valeur ajoutée (€) 5.51M 4.67M 3.89M 1.59M
Valeur ajoutée / CA (%) 92.46 91.57 90.88 90.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 5.21M 4.60M 3.99M 1.54M
Salaires / CA (%) 87.31 90.11 93.24 87.77
Impôts et taxes (€) 137.88K 129.31K 104.64K 36.89K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 790172860

790172860 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 790 172 860. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise 790172860 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

790172860 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.90Z - Autres hébergements

En France il y a 1 330 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 165 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez 790172860

790172860 a mise en place 25 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/02/2024

Direction & bénéficiaires de 790172860

790172860 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 790172860

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 5.96M euros, soit une progression de 863.39K € soit une progression de 16.93% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 168.83K € qui est de 396.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 790172860 il est de 179.02K € en 2021 soit une augmentation de 227.16K € qui est supérieur de 471.89% à l'année précédente .

La masse salariale de 790172860 s’élevait à 5.21M € soit 87.31% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 790172860 s’élève à 4.40M € en 2021 soit une augmentation de 580.87K € qui est supérieure de 15.21% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 790172860 consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 25 accords d’entreprise disponible(s)