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Chiffre d’affaires

4M €
+39.13%

Taux de rentabilité

-17.90%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

50
+85.19%

Résultat d’exploitation

-497K €
-14.13%

Statut

Actif

Adresse

145 DE VERDUN, 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

10/01/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Asmaa MANNI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LUCIEN ROBERT DERET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/05/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79067088900027
Crée le 17/04/2013
Adresse 145 de verdun, 45800 saint-jean-de-braye
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes NOVOTEL
Dénomination usuelle (CFE 2008) NOVOTEL
SIRET 79067088900019
Crée le 10/01/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 saran
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Enseignes NOVOTEL
Dénomination usuelle (CFE 2008) NOVOTEL

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°2438

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230008, annonce n°1851

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°2360

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1686

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°2320

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190128, annonce n°1567

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.52M 2.53M 1.58M 3.13M
Marge brute (€) 3.22M 2.35M 1.50M 2.89M
EBITDA - EBE (€) -193.51K -123.84K -145.75K -77.45K
Résultat d'exploitation (€) -497.05K -466.58K -482.73K -404.97K
Résultat net (€) -595.26K -501.08K -450.94K -491.05K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 39.13 60.38 -49.60 3.75
Taux de marge brute (%) 91.50 93.12 95.09 92.41
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.50 -4.90 -9.25 -2.48
Taux de marge opérationnelle (%) -14.13 -18.46 -30.63 -12.95
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -2.60M -2.55M -2.46M -2.58M
BFR exploitation (€) -719.64K -843.48K -362.74K -156.61K
BFR hors exploitation (€) -1.88M -1.71M -2.10M -2.42M
BFR (j de CA) -269.65 -368.11 -570.87 -300.95
BFR exploitation (j de CA) -74.69 -121.80 -84.01 -18.28
BFR hors exploitation (j de CA) -194.96 -246.31 -486.86 -282.67
Délai de paiement clients (j) 8.80 13.59 36.70 10.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 142.73 227.67 219.84 55.92
Ratio des stocks / CA (j) 4.36 4.33 5.79 4.74
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -291.72K -158.35K -113.96K -163.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -8.29 -6.26 -7.23 -5.23
Fonds de roulement net global (€) -2.57M -2.54M -2.46M -2.57M
Couverture du BFR 0.99 1 1 1
Trésorerie (€) 30.30K 11.75K 2.29K 8.64K
Dettes financières (€) 2.86M 2.64M 2.63M 2.43M
Capacité de remboursement -9.71 -16.61 -23.06 -14.81
Ratio d'endettement (Gearing) -0.92 -1.06 -1.33 -1.58
Autonomie financière (%) -92.47 -66.61 -50.52 -40.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) -14.63 -21.24 -18.03 -31.27
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.18M 5.82M 5.40M 5.28M
Liquidité générale 0.16 0.17 0.15 0.05
Couverture des dettes 0.85 1.05 1.20 1.45
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -16.93 -19.82 -28.61 -15.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.35 20.20 22.78 32.12
Rentabilité économique (%) -17.90 -13.45 -11.51 -13.06
Valeur ajoutée (€) 1.35M 976.52K 669.17K 1.28M
Valeur ajoutée / CA (%) 38.45 38.63 42.46 40.84
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.30M 901.58K 706.03K 1.14M
Salaires / CA (%) 36.88 35.67 44.80 36.45
Impôts et taxes (€) 79.75K 57.83K 36.94K 77.12K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 790670889

790670889 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 408 000.0 € son numéro SIREN est 790 670 889. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise 790670889 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

790670889 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 369 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 377 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de 790670889

790670889 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 790670889

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.52M euros, soit une progression de 989.12K € soit une progression de 39.13% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -595.26K € qui est de 18.79% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 790670889 il est de -193.51K € en 2022 soit une diminution de 69.67K € qui est inférieur de 56.26% à l'année précédente .

La masse salariale de 790670889 s’élevait à 1.30M € soit 36.88% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 790670889 s’élève à 2.86M € en 2022 soit une augmentation de 219.74K € qui est supérieure de 8.32% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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