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Chiffre d’affaires

1M €
-57.60%

Taux de rentabilité

-15.90%
en 2020

Endettement

240K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-112K €
-10.45%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE CHAILLAUX, 70190 RIOZ

Activité

Fabrication d'autres outillages

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

12/12/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Réalisation d'outillages de haute précision.

Code NAF ou APE:

25.73B - Fabrication d'autres outillages

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Arnaud Michel ABISSE

Président

Occupe ce poste depuis le 23/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

REVISION & FINANCE - COGEFOR

Commissaire aux comptes titulaire

037350014
Occupe ce poste depuis le 02/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 79074231600025
Crée le 24/08/2015
Adresse rue de chaillaux, 70190 rioz
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 79074231600017
Crée le 12/12/2012
Adresse zone artisanale nicoray, 25870 les auxons
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°5107

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°4699

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210116, annonce n°1828

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°6020

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190131, annonce n°3905

dépôt des comptes

RCS de Vesoul
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180213, annonce n°6204

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.07M 2.52M 1.81M 1.27M
Marge brute (€) 594.60K 1.12M 1.12M 793.01K
EBITDA - EBE (€) -43.54K 166.68K 135.80K -12.63K
Résultat d'exploitation (€) -111.74K 115.88K 91.20K -90.74K
Résultat net (€) -113.49K 107.23K 73.77K -123.90K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -57.60 39.14 42.45 1.16
Taux de marge brute (%) 55.63 44.52 62.05 62.36
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.07 6.61 7.50 -0.99
Taux de marge opérationnelle (%) -10.45 4.60 5.03 -7.14
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 3.17K 237.65K 194.05K 175.13K
BFR exploitation (€) 115.97K 448.70K 531.63K 262.08K
BFR hors exploitation (€) -112.80K -211.05K -337.58K -86.95K
BFR (j de CA) 1.08 34.41 39.10 50.26
BFR exploitation (j de CA) 39.60 64.97 107.11 75.22
BFR hors exploitation (j de CA) -38.52 -30.56 -68.02 -24.96
Délai de paiement clients (j) 42.69 67.77 78.49 81.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.10 38.12 53.52 85.16
Ratio des stocks / CA (j) 39.39 23.74 18.23 54.14
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -45.30K 158.02K 118.37K -45.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.24 6.27 6.53 -3.60
Fonds de roulement net global (€) 249.12K 237.65K 206.39K 175.27K
Couverture du BFR 78.61 1 1.06 1
Trésorerie (€) 245.95K 0 12.34K 148
Dettes financières (€) 240.49K 158.72K 175.35K 284.14K
Capacité de remboursement 0.12 1 1.38 -6.20
Ratio d'endettement (Gearing) -0.05 0.68 1.30 5.45
Autonomie financière (%) 16.75 24.64 14.78 7.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.13 0.95 1.20 -22.49
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 502.28K 608.61K 642.61K 489.79K
Liquidité générale 1.20 1.30 1.18 1.08
Couverture des dettes -41.47 2 1.14 1.23
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -10.62 4.25 4.07 -9.74
Rentabilité sur fonds propres (%) -94.90 46.01 58.62 -237.92
Rentabilité économique (%) -15.90 11.34 8.67 -18.01
Valeur ajoutée (€) 264.77K 602.66K 663.28K 481.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.77 23.91 36.61 37.84
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 302.53K 431.81K 518.44K 484.81K
Salaires / CA (%) 28.30 17.13 28.62 38.12
Impôts et taxes (€) 9.42K 14.67K 13.82K 7.34K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 790742316

790742316 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 790 742 316. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise 790742316 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRAY

790742316 opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.73B - Fabrication d'autres outillages

En France il y a 1 077 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Saône , 70

Direction & bénéficiaires de 790742316

790742316 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 790742316

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.07M euros, soit une diminution de 1.45M € soit une diminution de 57.60% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -113.49K € qui est de 205.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 790742316 il est de -43.54K € en 2020 soit une diminution de 210.22K € qui est inférieur de 126.12% à l'année précédente .

La masse salariale de 790742316 s’élevait à 302.53K € soit 28.30% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 790742316 s’élève à 240.49K € en 2020 soit une augmentation de 81.77K € qui est supérieure de 51.52% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 790742316 consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)