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Chiffre d’affaires

10M €
+13.46%

Taux de rentabilité

8.65%
en 2021

Endettement

491K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

603K €
+5.93%

Statut

Actif

Adresse

PEN ALLEN, 29800 PLOUEDERN

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

08/02/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de travaux publics et privés, le négoce de matériaux. Activité de transports publics routier de marchandises ou location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. Travaux publics, transports.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 11/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SARL CIGEST FINANCES

Commissaire aux comptes suppléant

491074720
Occupe ce poste depuis le 11/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PEN ALLEN DEVELOPPEMENT

Président

318007994
Occupe ce poste depuis le 26/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79103880500010
Crée le 08/02/2012
Adresse pen allen, 29800 plouedern
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 79103880500028
Crée le 01/04/2013
Adresse bronfez, 29160 crozon
Activité Autres industries extractives
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

achat

RCS de Brest
Dénomination: LAGADEC TP Adresse: Pén Allen 29800 Plouédern Activité: activité de travaux publics et privés, négoce de matériaux.
Bodacc A n°20230059, annonce n°388

modification

RCS de Brest
Dénomination: LAGADEC TP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PEN ALLEN DEVELOPPEMENT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant : SARL CIGEST FINANCES
Bodacc B n°20230006, annonce n°615

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°1779

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210252, annonce n°1550

dépôt des comptes

RCS de Brest
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210252, annonce n°1549

modification

RCS de Brest
Dénomination: LAGADEC TP Description: Modification survenue sur la date de début d'activité Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20170231, annonce n°489

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.18M 8.97M 8.08M
Marge brute (€) 7.91M 6.82M 5.82M
EBITDA - EBE (€) 1M 608.56K 671.06K
Résultat d'exploitation (€) 603.36K 232.41K 278.36K
Résultat net (€) 495.85K 320.84K 272.77K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 13.46 11.04 -
Taux de marge brute (%) 77.68 76.06 72.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.86 6.78 8.31
Taux de marge opérationnelle (%) 5.93 2.59 3.45
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 1.56M 1.65M 1.60M
BFR exploitation (€) 658.45K 1.58M 603.11K
BFR hors exploitation (€) 900.50K 65.85K 998.56K
BFR (j de CA) 55.91 67.18 72.37
BFR exploitation (j de CA) 23.62 64.50 27.25
BFR hors exploitation (j de CA) 32.30 2.68 45.12
Délai de paiement clients (j) 62.61 100.09 59.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 61.89 72.88 61.14
Ratio des stocks / CA (j) 1.68 18.99 10.75
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 628.68K 452.29K 487.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.18 5.04 6.04
Fonds de roulement net global (€) 1.86M 1.71M 1.67M
Couverture du BFR 1.19 1.03 1.04
Trésorerie (€) 301.37K 57.20K 64.19K
Dettes financières (€) 490.68K 311.11K 240.82K
Capacité de remboursement 0.30 0.56 0.36
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 0.11 0.07
Autonomie financière (%) 41.38 41.89 55.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.19 0.42 0.26
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.95M 2.82M 1.73M
Liquidité générale 1.58 1.58 1.88
Couverture des dettes 5.97 5.46 7.01
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.87 3.58 3.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.91 14.27 11.53
Rentabilité économique (%) 8.65 5.98 6.42
Valeur ajoutée (€) 3.33M 2.61M 2.57M
Valeur ajoutée / CA (%) 32.72 29.13 31.80
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.33M 1.96M 1.87M
Salaires / CA (%) 22.86 21.88 23.11
Impôts et taxes (€) 79.79K 84.34K 78.89K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3120

Etat: Ajout
Radiation du RCS Quimper le 14/03/2023 avec effet au 19/01/2023 suite à résiliation de la location-gérance

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 791038805

791038805 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500 000.0 € son numéro SIREN est 791 038 805. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise 791038805 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BREST

791038805 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 462 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 595 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29

Accords d’entreprise chez 791038805

791038805 a mise en place 18 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/02/2024

Direction & bénéficiaires de 791038805

791038805 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de 791038805

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 10.18M euros, soit une progression de 1.21M € soit une progression de 13.46% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 495.85K € qui est de 54.55% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 791038805 il est de 1.00M € en 2021 soit une augmentation de 395.04K € qui est supérieur de 64.91% à l'année précédente .

La masse salariale de 791038805 s’élevait à 2.33M € soit 22.86% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 791038805 s’élève à 490.68K € en 2021 soit une augmentation de 179.57K € qui est supérieure de 57.72% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 791038805 consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 18 accords d’entreprise disponible(s)