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Chiffre d’affaires

26K €
+57.58%

Taux de rentabilité

-296.28%
en 2021

Endettement

164K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-14K €
-53.92%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

RUE FRANCOIS BROUSSAIS, 17100 SAINTES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

24/01/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Catherine Jeanne Nicole SOHIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 22/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 79117112700016
Crée le 24/01/2013
Adresse rue francois broussais, 17100 saintes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

procédure collective

RCS de Saintes
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2024, désignant liquidateur SELARL Lga représentée par Maître Catherine Laporte 14 Rue de la Maladrerie 17100 Saintes.Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.Nature de la procédure d'insolvabilité : Principale.Délai pour former recours : 10 jours.Juridiction compétente pour le recours prévu à l'article L 691-C du code de commerce : CA DE POITIERS.
Bodacc A n°20240046, annonce n°3321

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°1885

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230050, annonce n°319

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210230, annonce n°867

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210221, annonce n°975

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190237, annonce n°1558

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 26K 16.50K 66K 66K
Marge brute (€) 26K 21K 66K 66K
EBITDA - EBE (€) 1.18K -9.27K 38.52K -18.23K
Résultat d'exploitation (€) -14.02K -9.27K 38.52K -18.23K
Résultat net (€) -346.88K -9.34K 38.88K 2.96K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 57.58 -75 0 0
Taux de marge brute (%) 100 127.27 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.54 -56.20 58.36 -27.62
Taux de marge opérationnelle (%) -53.92 -56.20 58.36 -27.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -14.71K -13.35K -7.11K 24.63K
BFR exploitation (€) -6.18K -5.59K -6.05K -3.99K
BFR hors exploitation (€) -8.53K -7.75K -1.06K 28.62K
BFR (j de CA) -206.44 -295.21 -39.29 136.23
BFR exploitation (j de CA) -86.73 -123.77 -33.45 -22.04
BFR hors exploitation (j de CA) -119.71 -171.44 -5.85 158.27
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 14.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 770.40 374.09 744.28 781.24
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -667.85K -9.34K 38.88K 2.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.57K -56.63 58.92 4.49
Fonds de roulement net global (€) -11.72K -13.11K -6.35K 25.61K
Couverture du BFR 0.80 0.98 0.89 1.04
Trésorerie (€) 2.99K 233 754 977
Dettes financières (€) 164.07K 151.97K 149.38K 220.23K
Capacité de remboursement -0.24 -16.24 3.82 74.05
Ratio d'endettement (Gearing) -2.52 0.54 0.51 0.87
Autonomie financière (%) -54.58 62.82 64.89 52.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 136.39 -16.36 3.86 -12.03
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 180.98K 167.46K 158.17K 214.52K
Liquidité générale 0.03 0.01 0.02 0.16
Couverture des dettes 0.69 2.95 3.01 2.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.33K -56.63 58.92 4.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 542.80 -3.30 13.30 1.17
Rentabilité économique (%) -296.28 -2.07 8.63 0.61
Valeur ajoutée (€) 23.07K 11.04K 63.03K 62.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.74 66.92 95.51 95.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 20.80K 24.27K 23.67K 80.61K
Salaires / CA (%) 80 147.10 35.86 122.14
Impôts et taxes (€) 1.09K 543 847 541

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 791171127

791171127 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 791 171 127. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

791171127 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 140 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de 791171127

791171127 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 791171127

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 26.00K euros, soit une progression de 9.50K € soit une progression de 57.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -346.88K € qui est de 3612.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 791171127 il est de 1.18K € en 2021 soit une augmentation de 10.45K € qui est supérieur de 112.74% à l'année précédente .

La masse salariale de 791171127 s’élevait à 20.80K € soit 80.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 791171127 s’élève à 164.07K € en 2021 soit une augmentation de 12.10K € qui est supérieure de 7.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)