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Info légale & documents de la société

CACHEMIRE

795 392 976

Hauts-de-France
Nord
Dunkerque
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

36K €
-36.56%

Taux de rentabilité

-3.43%
en 2021

Endettement

364K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-33K €
-92.35%

Statut

Actif

Adresse

60 DU MINCK, 59140 DUNKERQUE

Activité

Débits de boissons

Effectif

Données non disponibles

Création

15/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons, brasserieL'acquisition par tous moyens y compris par voies d'apport en nature, la location, la construction, l'exploitation et la gestion par tous moyens de tous immeubles et terrains construits.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Siddique MOHAMMAD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 79539297600010
Crée le 15/10/2013
Adresse 60 du minck, 59140 dunkerque
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240118, annonce n°7941

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°7347

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210254, annonce n°3699

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210189, annonce n°3864

vente

RCS de Dunkerque
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 60/62 Place Du Minck 59140 Dunkerque Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200197, annonce n°1150

dépôt des comptes

RCS de Dunkerque
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200012, annonce n°2612

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 36.06K 56.85K 142.18K 0
Marge brute (€) 38.41K 48.96K 90.85K 0
EBITDA - EBE (€) -14.87K 8.77K 14.83K 0
Résultat d'exploitation (€) -33.30K -4.19K 2.96K 0
Résultat net (€) -14.57K 34.29K -1.69K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -36.56 -60.02 - -
Taux de marge brute (%) 106.50 86.13 63.90 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -41.22 15.43 10.43 0
Taux de marge opérationnelle (%) -92.35 -7.37 2.08 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -3.63K 18K -10.78K -11.19K
BFR exploitation (€) -1.23K -20.31K -1.46K 1.24K
BFR hors exploitation (€) -2.40K 38.31K -9.32K -12.43K
BFR (j de CA) -36.77 115.60 -27.67 -
BFR exploitation (j de CA) -12.45 -130.40 -3.75 -
BFR hors exploitation (j de CA) -24.32 246 -23.92 -
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 9.77 211.78 15.85 -
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 6.75 -
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.87K 47.25K 10.18K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.73 83.11 7.16 -
Fonds de roulement net global (€) 41.30K 48.84K 24.63K 33.21K
Couverture du BFR -11.37 2.71 -2.29 -2.97
Trésorerie (€) 44.93K 30.83K 35.41K 44.40K
Dettes financières (€) 364.47K 332.65K 343.06K 236.82K
Capacité de remboursement 82.55 6.39 30.23 -
Ratio d'endettement (Gearing) 5.81 4.34 8.73 5.21
Autonomie financière (%) 12.93 15.75 8.88 12.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -21.50 34.41 20.75 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.18 1.17 1.16 1.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -40.40 60.31 -1.19 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -26.50 49.30 -4.80 0
Rentabilité économique (%) -3.43 7.77 -0.43 0
Valeur ajoutée (€) -9.89K 19.21K 47.71K 0
Valeur ajoutée / CA (%) -27.43 33.80 33.56 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 21.10K 32.11K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) 6.25K 1.29K 1.73K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CACHEMIRE

CACHEMIRE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 795 392 976. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE

CACHEMIRE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 544 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de CACHEMIRE

CACHEMIRE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CACHEMIRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 36.06K euros, soit une diminution de 20.79K € soit une diminution de 36.56% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -14.57K € qui est de 142.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CACHEMIRE il est de -14.87K € en 2021 soit une diminution de 23.64K € qui est inférieur de 269.48% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CACHEMIRE s’élève à 364.47K € en 2021 soit une augmentation de 31.82K € qui est supérieure de 9.57% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CACHEMIRE consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)