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Chiffre d’affaires

3M €
+21.42%

Taux de rentabilité

3.61%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

95K €
+3.09%

Statut

Fermée

Adresse

14 CASSIOPEE, 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/12/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation, par tout moyen juridique et financier, dans toutes sociétés commerciales ayant pour objet la fabrication et le négoce de tout matériel ou installation de chauffage et climatisation, afin d'en assurer ou d'en contrôler la gestion, la prestation de tous services de nature administrative, commerciale ou technique, au profit de ces filiales

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jerome Gérard Régis GARRET

Président

Occupe ce poste depuis le 21/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Régis Jean Daniel RUELLE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 21/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PARTEXIA AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

533475059
Occupe ce poste depuis le 21/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Gaëlle Laurence Corantine BOUMARD

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 21/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79908847100021
Crée le 07/02/2014
Adresse 14 cassiopee, 33160 saint-medard-en-jalles
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 79908847100013
Crée le 01/12/2013
Adresse 299 du president wilson, 33000 bordeaux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

achat

RCS de Bordeaux
Dénomination: AIRCALO GROUP Adresse: 14 Avenue Cassiopee 33160 Saint-Médard-en-Jalles Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240091, annonce n°549

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: AIRCALO GROUP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.P.A. Directeur général : ANDO Masafumi ; Commissaire aux comptes titulaire : MARQUE Gaëlle ; Commissaire aux comptes suppléant : PARTEXIA AUDIT
Bodacc B n°20240086, annonce n°1430

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°3947

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°2632

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210178, annonce n°2505

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°6165

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.07M 2.53M 2.70M 2.58M
Marge brute (€) 657.65K 636.36K 614.45K 600.03K
EBITDA - EBE (€) 95.10K 80K 95.38K 100.09K
Résultat d'exploitation (€) 94.83K 79.89K 95.38K 100.09K
Résultat net (€) 68.49K 454.99K 202.08K 169.50K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 21.42 -6.41 4.82 11.99
Taux de marge brute (%) 21.43 25.18 22.75 23.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.10 3.16 3.53 3.88
Taux de marge opérationnelle (%) 3.09 3.16 3.53 3.88
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 360.25K 384.93K 232.06K 282.84K
BFR exploitation (€) 447.42K 463.62K 310.98K 392.40K
BFR hors exploitation (€) -87.16K -78.69K -78.92K -109.56K
BFR (j de CA) 42.84 55.59 31.36 40.07
BFR exploitation (j de CA) 53.21 66.95 42.03 55.59
BFR hors exploitation (j de CA) -10.37 -11.36 -10.67 -15.52
Délai de paiement clients (j) 43.42 56.81 84.07 102.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.05 44.24 60.90 59.62
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 68.76K 455.10K 202.08K 169.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.24 18.01 7.48 6.58
Fonds de roulement net global (€) 385.71K 421.66K 280.66K 363.97K
Couverture du BFR 1.07 1.10 1.21 1.29
Trésorerie (€) 25.20K 36.62K 51.59K 81.14K
Dettes financières (€) 0 14.60K 14.60K 150K
Capacité de remboursement -0.37 -0.05 -0.18 0.41
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 -0.01 -0.03 0.05
Autonomie financière (%) 79.05 78.34 75.05 68.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.27 -0.28 -0.39 0.69
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 396.86K 420.22K 455.52K 609K
Liquidité générale 1.97 1.97 1.59 1.35
Couverture des dettes -44.18 -50.57 -30.10 16.17
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.23 18 7.48 6.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.57 29.93 14.65 12.77
Rentabilité économique (%) 3.61 23.44 10.99 8.75
Valeur ajoutée (€) 586.66K 563.47K 544.63K 550.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.12 22.29 20.17 21.37
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 492.12K 480.74K 451.41K 445.45K
Salaires / CA (%) 16.03 19.02 16.72 17.29
Impôts et taxes (€) 8.12K 9.82K 6.95K 6.90K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 799088471

799088471 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 013 240.0 € son numéro SIREN est 799 088 471. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 799088471 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

799088471 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 678 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de 799088471

799088471 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 799088471

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.07M euros, soit une progression de 541.45K € soit une progression de 21.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 68.49K € qui est de 84.95% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 799088471 il est de 95.10K € en 2021 soit une augmentation de 15.10K € qui est supérieur de 18.88% à l'année précédente .

La masse salariale de 799088471 s’élevait à 492.12K € soit 16.03% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 799088471 s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 14.60K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 799088471 consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)