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CAPHI

800 195 117

Hauts-de-France
Nord
Ennetières-en-Weppes
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

1M €
-26.72%

Taux de rentabilité

-2.73%
en 2021

Endettement

476K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-9K €
-0.85%

Statut

Actif

Adresse

RUE EUGENE IMBERT DE LA PHALECQUE, 59320 ENNETIERES-EN-WEPPES

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

30/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie, restaurant

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Anne-Sophie Prouvez

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

S.F.M. COMMISSARIAT AUX COMPTES

Commissaire aux comptes titulaire

532229085
Occupe ce poste depuis le 10/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Bruno CHRZAN

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 10/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LES PORTES DE TOURNAI

Président

528278187
Occupe ce poste depuis le 29/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80019511700026
Crée le 01/03/2014
Adresse rue eugene imbert de la phalecque, 59320 ennetieres-en-weppes
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes AU BUREAU
SIRET 80019511700018
Crée le 30/01/2014
Adresse 8 rue de la rougeville, 59300 valenciennes
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CAPHI Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : S.F.M. COMMISSARIAT AUX COMPTES ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Chrzan, Bruno
Bodacc B n°20240146, annonce n°1802

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°3526

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220248, annonce n°8273

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CAPHI Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Botti, Grégory ; nomination du Président : LES PORTES DE TOURNAI ; Directeur général partant : Prouvez, nom d'usage : Botti, Anne-Sophie ; nomination du Directeur général : Prouvez, nom d'usage : Botti, Anne-Sophie
Bodacc B n°20220069, annonce n°2193

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CAPHI Description: Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration Administration: nomination du Président : Botti, Grégory ; nomination du Directeur général : Prouvez, nom d'usage : Botti, Anne-Sophie ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : S.F.M. COMMISSARIAT AUX COMPTES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Chrzan, Bruno
Bodacc B n°20220013, annonce n°1759

modification

RCS de Valenciennes
Dénomination: CAPHI Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Martinez, Philippe Daniel Gaëtan ; nomination du Président : Botti, Grégory ; nomination du Directeur général : Prouvez, nom d'usage : Botti, Anne-Sophie
Bodacc B n°20210185, annonce n°1899

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.05M 0 0 0
Marge brute (€) 1.28M 0 0 0
EBITDA - EBE (€) 22.60K 0 0 0
Résultat d'exploitation (€) -8.99K 0 0 0
Résultat net (€) -46.96K 0 0 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -26.72 - - -
Taux de marge brute (%) 121.82 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.15 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -0.85 0 0 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -306.96K -17.57K -170.62K -198.89K
BFR exploitation (€) -258.91K -101.47K -78.23K -127.61K
BFR hors exploitation (€) -48.05K 83.90K -92.39K -71.28K
BFR (j de CA) -106.49 - - -
BFR exploitation (j de CA) -89.82 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) -16.67 - - -
Délai de paiement clients (j) 0.08 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 141.30 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 7.39 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -15.37K 0 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.46 - - -
Fonds de roulement net global (€) -71.01K 584.25K 307.17K 244.04K
Couverture du BFR 0.23 -33.24 -1.80 -1.23
Trésorerie (€) 235.95K 601.82K 477.80K 442.93K
Dettes financières (€) 476.05K 473.09K 123.88K 216.24K
Capacité de remboursement -15.62 - - -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 -0.15 -0.39 -0.30
Autonomie financière (%) 46.44 54.66 68.22 58.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.62 - - -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 551.13K 701.93K 425.63K 532.42K
Liquidité générale 0.68 1.16 1.43 1.05
Couverture des dettes 5.70 -5.78 -2.12 -3.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.46 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.88 0 0 0
Rentabilité économique (%) -2.73 0 0 0
Valeur ajoutée (€) 346.99K 0 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 32.98 - - -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 731.47K 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 - - -
Impôts et taxes (€) 23.60K 0 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 16

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert du siège à rue Eugène Imbert de la Phalecque 59320 Ennetières-en-Weppes RC Lille Métropole le 31-07-2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPHI

CAPHI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 800 195 117. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CAPHI compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

CAPHI opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 514 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de CAPHI

CAPHI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CAPHI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.05M euros, soit une diminution de 383.60K € soit une diminution de 26.72% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -46.96K € qui est de Infinity% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPHI il est de 22.60K € en 2021 soit une augmentation de 22.60K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPHI s’élevait à 731.47K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPHI s’élève à 476.05K € en 2021 soit une augmentation de 2.96K € qui est supérieure de 0.63% à l'année précédente .

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