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Chiffre d’affaires

274K €
invariablement

Taux de rentabilité

41.27%
en 2022

Endettement

602K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

34K €
+12.35%

Statut

Actif

Adresse

17 PARC D'ACTIVITES DE BEL AIR, 84300 TAILLADES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

24/02/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition sous toutes ses formes la propriété, l'exploitation par cession ou autrement de toutes participations détenues dans le capital de toutes sociétés et notamment celles dont l'objet se rapporte au secteur ferroviaire, la création, l'acquisition, la gestion.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GREGORY Yani DEBRAY

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nicolas PAVOT

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE NEO

Président

494141666
Occupe ce poste depuis le 18/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80101910000024
Crée le 01/07/2024
Adresse 17 parc d'activites de bel air, 84300 taillades
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80101910000016
Crée le 24/02/2014
Adresse 120 du mistral, 84250 le thor
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240078, annonce n°3533

modification

RCS de Avignon
Dénomination: NEORAIL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROUPE NEO ; Directeur général : PAVOT Nicolas
Bodacc B n°20230213, annonce n°2870

modification

RCS de Avignon
Dénomination: NEORAIL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROUPE NEO ; Directeur général : DEBRAY Grégory ; Directeur général : PAVOT Nicolas
Bodacc B n°20230192, annonce n°6052

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230085, annonce n°2191

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220051, annonce n°7815

modification

RCS de Avignon
Dénomination: NEORAIL Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination. Administration: Président : GROUPE NEO ; Directeur général : DEBRAY Grégory
Bodacc B n°20210214, annonce n°4115

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 273.69K 0 0 0
Marge brute (€) 273.70K 0 4.29K 1.02K
EBITDA - EBE (€) 33.94K -11.97K -7.35K -758
Résultat d'exploitation (€) 33.79K -11.97K -9.42K -5.08K
Résultat net (€) 329.51K 187.03K -214.23K -16.95K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 100 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.40 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 12.35 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 534.18K 216.49K 12.18K 86.31K
BFR exploitation (€) 51.09K -5.78K -7.15K -2.49K
BFR hors exploitation (€) 483.09K 222.26K 19.33K 88.80K
BFR (j de CA) 712.40 - - -
BFR exploitation (j de CA) 68.14 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) 644.26 - - -
Délai de paiement clients (j) 72.68 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.85 311.03 468.30 1.05K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 329.65K 187.03K -212.16K -12.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 120.45 - - -
Fonds de roulement net global (€) 534.18K 229.69K 25.62K 100.48K
Couverture du BFR 1 1.06 2.10 1.16
Trésorerie (€) 0 13.21K 13.44K 14.18K
Dettes financières (€) 601.82K 626.14K 609.10K 463.26K
Capacité de remboursement 1.83 3.28 -2.81 -35.53
Ratio d'endettement (Gearing) 3.82 -3.57 -1.66 -3.10
Autonomie financière (%) 19.74 -36.97 -134.75 -44.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 17.73 -51.21 -81.06 -592.46
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 640.78K 636.94K 625.33K 468.83K
Liquidité générale 0.89 0.38 0.07 0.23
Couverture des dettes 0.37 0.37 0.38 0.49
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 120.39 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 209.09 -108.79 59.68 11.72
Rentabilité économique (%) 41.27 40.22 -80.42 -5.23
Valeur ajoutée (€) 230.66K -11.97K -11.64K -1.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 84.28 - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 193.26K 0 0 0
Salaires / CA (%) 70.61 - - -
Impôts et taxes (€) 3.47K 0 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 9199

Etat: Suppression
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/03/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 801019100

801019100 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 801 019 100. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 801019100 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Avignon

801019100 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 741 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Marques déposées par 801019100

801019100 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 801019100

801019100 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président

Performances financières de 801019100

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 273.69K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 329.51K € qui est de 76.18% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 801019100 il est de 33.94K € en 2022 soit une augmentation de 45.91K € qui est supérieur de 383.51% à l'année précédente .

La masse salariale de 801019100 s’élevait à 193.26K € soit 70.61% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 801019100 s’élève à 601.82K € en 2022 soit une diminution de 24.32K € qui est inférieure de 3.88% à l'année précédente .

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