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Info légale & documents de la société

TERRAGR'EAU

801 438 425

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Vénissieux
Activités de soutien aux cultures

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Chiffre d’affaires

936K €
-7.26%

Taux de rentabilité

-5.56%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-529K €
-56.50%

Statut

Fermée

Adresse

2 DU GENIE, 69200 VENISSIEUX

Activité

Activités de soutien aux cultures

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

18/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de travaux agricoles. Exploitation d'une unité de traitement de déchets située sur les communes de Féternes, Vinzier et Larringes. La conception et la réalisation de l'unité de traitement de déchets dans le cadre d'une délégation de service public signée avec la Communauté de Commune du pays d'Evian.

Code NAF ou APE:

01.61Z - Activités de soutien aux cultures

Domaine d’activité:

Culture et production animale, chasse et services annexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COGERA

Commissaire aux comptes titulaire

971500517
Occupe ce poste depuis le 09/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jeanne HUGUET

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 09/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Eric Claude VAN TROYS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SERFIM RECYCLAGE

Président

392928826
Occupe ce poste depuis le 05/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80143842500028
Crée le 02/05/2016
Adresse ld vers les granges rd 352, 74500 vinzier
Activité Culture et production animale, chasse et services annexes
Statut fermé
SIRET 80143842500010
Crée le 18/03/2014
Adresse 2 du genie, 69200 venissieux
Activité Culture et production animale, chasse et services annexes
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°7201

radiation

RCS de Lyon
Dénomination: TERRAGR'EAU Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240148, annonce n°3233

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TERRAGR'EAU Description: Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240143, annonce n°2932

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230241, annonce n°6991

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°7163

modification

RCS de Lyon
Dénomination: TERRAGR'EAU Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : président SERFIM RECYCLAGE Sté par actions simplifiée
Bodacc B n°20210201, annonce n°4662

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 935.60K 1.01M 963.24K 908.51K
Marge brute (€) 848.29K 772.86K 788.12K 827.89K
EBITDA - EBE (€) -392.41K -316.59K -328.50K -237.91K
Résultat d'exploitation (€) -528.63K -451.39K -461.24K -385.54K
Résultat net (€) -587K -520.77K -42.81K -5.84K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -7.26 4.74 6.02 43.58
Taux de marge brute (%) 90.67 76.61 81.82 91.13
Taux de marge d'EBITDA (%) -41.94 -31.38 -34.10 -26.19
Taux de marge opérationnelle (%) -56.50 -44.74 -47.88 -42.44
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -737.66K -34.21K -298.67K 81.98K
BFR exploitation (€) -46.17K -110.86K 27.45K -20.09K
BFR hors exploitation (€) -691.48K 76.64K -326.12K 102.07K
BFR (j de CA) -287.78 -12.38 -113.17 32.94
BFR exploitation (j de CA) -18.01 -40.11 10.40 -8.07
BFR hors exploitation (j de CA) -269.76 27.73 -123.58 41.01
Délai de paiement clients (j) 47.97 33.48 64.02 40.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.81 122.37 100.30 102.36
Ratio des stocks / CA (j) 46.99 52.38 52.05 54.31
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -483.57K -430.66K 58.67K 121.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -51.69 -42.69 6.09 13.37
Fonds de roulement net global (€) -737.65K -34.22K -105.69K 81.98K
Couverture du BFR 1 1 0.35 1
Trésorerie (€) 0 0 192.98K 0
Dettes financières (€) 1.55M 1.85M 1.28M 1.60M
Capacité de remboursement -3.20 -4.29 18.47 13.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -1.75 -2.02 -3.23
Autonomie financière (%) -15.59 -10.07 -5.35 -5.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.94 -5.83 -3.30 -6.71
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.43M 806.51K 834.54K 622.22K
Liquidité générale 0.27 0.46 0.71 0.62
Couverture des dettes 6.65 5.57 8.84 5.85
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -62.74 -51.62 -4.44 -0.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.69 49.24 7.98 1.18
Rentabilité économique (%) -5.56 -4.96 -0.43 -0.06
Valeur ajoutée (€) -107.22K -11.23K -49.41K 44.47K
Valeur ajoutée / CA (%) -11.46 -1.11 -5.13 4.89
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 245.29K 195.23K 183.49K 181.03K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.77K 13K 11.17K 20.42K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/044862

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 26/09/2017.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRAGR'EAU

TERRAGR'EAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 801 438 425. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise TERRAGR'EAU compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

TERRAGR'EAU opère dans le secteur Culture et production animale, chasse et services annexes sous le code NAF/APE 01.61Z - Activités de soutien aux cultures

En France il y a 40 495 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 313 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de TERRAGR'EAU

TERRAGR'EAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de TERRAGR'EAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 935.60K euros, soit une diminution de 73.28K € soit une diminution de 7.26% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -587.00K € qui est de 12.72% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRAGR'EAU il est de -392.41K € en 2021 soit une diminution de 75.82K € qui est inférieur de 23.95% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRAGR'EAU s’élevait à 245.29K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRAGR'EAU s’élève à 1.55M € en 2021 soit une diminution de 299.73K € qui est inférieure de 16.24% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)