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Chiffre d’affaires

225K €
+14.70%

Taux de rentabilité

-0.56%
en 2019

Endettement

188K
jours en 2019

Effectif

0

Résultat d’exploitation

1K €
+0.58%

Statut

Actif

Adresse

BOSREDON, 24170 MONPLAISANT

Activité

Gestion de fonds

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

01/04/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

camping-location d'emplacements et chalets mobil-homes snack.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nicolas DEBAILLIE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80159049800011
Crée le 01/04/2014
Adresse bosredon, 24170 monplaisant
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240110, annonce n°1230

modification

RCS de Bergerac
Dénomination: ELLENO Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité, la date de début d'activité, la dénomination, la forme juridique. Administration: Président : DEBAILLIE Nicolas
Bodacc B n°20230196, annonce n°525

vente

RCS de Bergerac
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 125 Route des Moulins 24170 Monplaisant Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230180, annonce n°415

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°1059

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°2510

dépôt des comptes

RCS de Bergerac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210247, annonce n°3520

Finances

Performance 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires (€) 225.14K 196.29K 221.41K 162.08K
Marge brute (€) 207.20K 181.18K 206.03K 152.02K
EBITDA - EBE (€) 35.12K 13.85K 60.15K 47.52K
Résultat d'exploitation (€) 1.31K -33.42K 11.64K 2.99K
Résultat net (€) -1.32K -28.12K 9.39K -2.07K
Croissance 2019 2018 2017 2015
Taux de croissance du CA (%) 14.70 -11.35 36.61 8.54
Taux de marge brute (%) 92.03 92.30 93.05 93.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.60 7.06 27.17 29.32
Taux de marge opérationnelle (%) 0.58 -17.03 5.26 1.84
Gestion BFR 2019 2018 2017 2015
BFR (€) -163 4.15K -123.08K -139.72K
BFR exploitation (€) 898 10.86K 12.92K 7.23K
BFR hors exploitation (€) -1.06K -6.71K -136.01K -146.95K
BFR (j de CA) -0.26 7.72 -202.91 -314.64
BFR exploitation (j de CA) 1.46 20.19 21.31 16.28
BFR hors exploitation (j de CA) -1.72 -12.47 -224.21 -330.92
Délai de paiement clients (j) 2.08 21.73 26.50 15.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.44 0.69 13.97 16.77
Ratio des stocks / CA (j) 1.95 2.10 2.33 6.50
Autonomie financière 2019 2018 2017 2015
Capacité d'autofinancement (€) 32.21K 18.49K 57.90K 42.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.31 9.42 26.15 26.20
Fonds de roulement net global (€) 40.23K 54.95K -64.13K -63.30K
Couverture du BFR -246.83 13.24 0.52 0.45
Trésorerie (€) 40.40K 50.80K 58.95K 76.42K
Dettes financières (€) 187.52K 205.67K 91.22K 117.75K
Capacité de remboursement 4.57 8.38 0.56 0.97
Ratio d'endettement (Gearing) 4.24 4.30 0.50 0.68
Autonomie financière (%) 14.79 13.82 20.64 17.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.19 11.18 0.54 0.87
Solvabilité 2019 2018 2017 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 175.28K 166.71K - -
Liquidité générale 0.30 0.44 - -
Couverture des dettes 1.25 1.21 6.85 5.93
Rentabilité 2019 2018 2017 2015
Marge nette (%) -0.58 -14.33 4.24 -1.28
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.79 -78.05 14.63 -3.38
Rentabilité économique (%) -0.56 -10.79 3.02 -0.60
Valeur ajoutée (€) 106.61K 70.56K 102.89K 71.42K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.36 35.95 46.47 44.06
Structure d'activité 2019 2018 2017 2015
Salaires et charges sociales (€) 70.18K 60.78K 45.73K 25.78K
Salaires / CA (%) 31.17 30.97 20.65 15.91
Impôts et taxes (€) 4.83K 4.12K 3.94K 2.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 801590498

801590498 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 801 590 498. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 801590498 compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC

801590498 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 365 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction & bénéficiaires de 801590498

801590498 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 801590498

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 225.14K euros, soit une progression de 28.85K € soit une progression de 14.70% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -1.32K € qui est de 95.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 801590498 il est de 35.12K € en 2019 soit une augmentation de 21.27K € qui est supérieur de 153.55% à l'année précédente .

La masse salariale de 801590498 s’élevait à 70.18K € soit 31.17% en 2019.

Enfin le montant des dettes de 801590498 s’élève à 187.52K € en 2019 soit une diminution de 18.15K € qui est inférieure de 8.83% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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