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Chiffre d’affaires

2M €
-18.99%

Taux de rentabilité

-5.61%
en 2020

Endettement

228K
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-211K €
-10.95%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE NEUVE SAINT-PIERRE, 75004 PARIS

Activité

Édition de logiciels système et de réseau

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

16/05/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception, réalisation et diffusion de tout produit informatique, y compris ouvrages de toute nature sur le sujet.

Code NAF ou APE:

58.29A - Édition de logiciels système et de réseau

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cyril Pereira Lage

Président

Occupe ce poste depuis le 20/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KARILA AUDIT ET CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

529356198
Occupe ce poste depuis le 13/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FI ABILITY

Commissaire aux comptes suppléant

484880422
Occupe ce poste depuis le 13/06/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 80337757100044
Crée le 25/07/2024
Adresse 2 rue neuve saint-pierre, 75004 paris
Activité Édition
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAP COLLECTIF
SIRET 80337757100036
Crée le 01/03/2018
Adresse 25 rue claude tillier, 75012 paris
Activité Édition
Statut fermé
SIRET 80337757100028
Crée le 23/12/2015
Adresse 18 parmentier, 75011 paris
Activité Édition
Statut fermé
SIRET 80337757100010
Crée le 16/05/2014
Adresse 16 parmentier, 75011 paris
Activité Édition
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAP COLLECTIF

Annonces BODACC (13)

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAP COLLECTIF Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230145, annonce n°1571

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°6266

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210110, annonce n°3935

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190123, annonce n°3763

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180162, annonce n°10303

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAP COLLECTIF Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KARILA AUDIT ET CONSEIL ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : FI ABILITY
Bodacc B n°20180118, annonce n°1523

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.93M 2.38M 1.50M 840.45K
Marge brute (€) 1.95M 2.38M 1.50M 848.80K
EBITDA - EBE (€) -177.94K 117.27K -65.36K 10.72K
Résultat d'exploitation (€) -211.20K 71.17K -84.90K 2.29K
Résultat net (€) -133.68K 148.19K 8.46K 68.44K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -18.99 59.18 77.98 82.48
Taux de marge brute (%) 101.10 100.05 100.30 100.99
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.23 4.93 -4.37 1.28
Taux de marge opérationnelle (%) -10.95 2.99 -5.68 0.27
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -105.84K -57.39K 182.59K 24.10K
BFR exploitation (€) 225.72K 350.88K 370.01K 194.62K
BFR hors exploitation (€) -331.56K -408.27K -187.42K -170.52K
BFR (j de CA) -20.03 -8.80 44.55 10.47
BFR exploitation (j de CA) 42.71 53.79 90.29 84.52
BFR hors exploitation (j de CA) -62.74 -62.59 -45.73 -74.05
Délai de paiement clients (j) 60.61 86.77 109.47 112.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.85 90.83 67.36 79.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -100.42K 194.29K 28.01K 76.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.21 8.16 1.87 9.15
Fonds de roulement net global (€) 1.46M 1.52M 1.38M 1.61M
Couverture du BFR -13.75 -26.41 7.54 66.68
Trésorerie (€) 1.56M 1.57M 1.19M 1.58M
Dettes financières (€) 228.11K 181.44K 201.44K 201.63K
Capacité de remboursement 13.28 -7.16 -35.47 -17.97
Ratio d'endettement (Gearing) -0.92 -0.88 -0.69 -0.97
Autonomie financière (%) 61.01 62.21 70.89 72.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.49 -11.87 15.20 -128.82
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 702.74K 804.54K 411.21K 332.79K
Liquidité générale 3.07 2.86 4.30 5.82
Couverture des dettes -0.17 -0.18 -0.27 -0.02
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -6.93 6.22 0.57 8.14
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.19 9.33 0.59 4.78
Rentabilité économique (%) -5.61 5.81 0.42 3.48
Valeur ajoutée (€) 1.31M 1.52M 1.06M 544.73K
Valeur ajoutée / CA (%) 67.95 63.69 70.57 64.81
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.47M 1.37M 1.10M 527.76K
Salaires / CA (%) 76.41 57.52 73.69 62.80
Impôts et taxes (€) 28.53K 23.67K 19.86K 4.46K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 803377571

803377571 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 14 000.00 € son numéro SIREN est 803 377 571. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 803377571 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

803377571 opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.29A - Édition de logiciels système et de réseau

En France il y a 1 874 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 503 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par 803377571

803377571 possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 803377571

803377571 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 803377571

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.93M euros, soit une diminution de 452.12K € soit une diminution de 18.99% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -133.68K € qui est de 190.21% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 803377571 il est de -177.94K € en 2020 soit une diminution de 295.21K € qui est inférieur de 251.74% à l'année précédente .

La masse salariale de 803377571 s’élevait à 1.47M € soit 76.41% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 803377571 s’élève à 228.11K € en 2020 soit une augmentation de 46.67K € qui est supérieure de 25.72% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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