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Chiffre d’affaires

195K €
+21.89%

Taux de rentabilité

4.84%
en 2018

Endettement

598K
jours en 2018

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-122K €
-62.32%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DU PETIT CLOS, 44 RUE DU PETIT CLOS, 63100 CLERMONT-FERRAND

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

30/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition la gestion la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières et plus spécialement de sociétés ayant un rapport avec le bâtiment toutes activités de services en direction de ses filiales ou participations. la prise de participation dans toutes sociétés quelle qu'en soit la forme l'activité de marchand de biens, la propriété, l'administration, l'exploitation par bail ou autrement de tous biens et droits immobiliers

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OXYGENE SERVICES

Directeur général délégué, membre du comité de direction

488372988
Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NEWCO GARDET

Membre du comité de direction

509307138
Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SIBELIUS PARTICIPATIONS

Directeur général délégué, membre du comité de direction

511697120
Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ACF AUDIT COMPTABILITE FISCALITE

Commissaire aux comptes titulaire

398804526
Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BTB AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

819887027
Occupe ce poste depuis le 29/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 80403299300052
Crée le 01/07/2024
Adresse zac du petit clos, 44 rue du petit clos, 63100 clermont-ferrand
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 80403299300037
Crée le 01/10/2017
Adresse 36 rue de sarlieve, 63800 cournon-d'auvergne
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 80403299300045
Crée le 01/10/2017
Adresse za pra de serre iii, 63960 veyre-monton
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 80403299300029
Crée le 01/08/2015
Adresse 12 jules ferry, 63800 cournon-d'auvergne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 80403299300011
Crée le 30/07/2014
Adresse 39 rue georges besse, 63100 clermont-ferrand
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230224, annonce n°4194

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220219, annonce n°6431

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210194, annonce n°5312

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: SOBAT VISION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Membre du comité de direction : OXYGENE SERVICESFERREIRA Filipe ; Directeur général délégué, Membre du comité de direction : NEWCO GARDET ; Directeur général délégué, Membre du comité de direction : SIBELIUS PARTICIPATIONSONDET Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : ACF AUDIT COMPTABILITE FISCALITE ; Commissaire aux comptes suppléant : BTB AUDIT
Bodacc B n°20210184, annonce n°1668

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210007, annonce n°5179

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190179, annonce n°3598

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 195.17K 160.12K 399.20K
Marge brute (€) 198.65K 162.37K 399.79K
EBITDA - EBE (€) -113.47K -90.37K 97.88K
Résultat d'exploitation (€) -121.63K -95.97K 92.52K
Résultat net (€) 120.28K 145.10K 3.76K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 21.89 -59.89 421.84
Taux de marge brute (%) 101.78 101.40 100.15
Taux de marge d'EBITDA (%) -58.14 -56.44 24.52
Taux de marge opérationnelle (%) -62.32 -59.94 23.17
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 351.71K 166.92K 135.33K
BFR exploitation (€) -127.82K -110.21K 121.50K
BFR hors exploitation (€) 479.53K 277.13K 13.83K
BFR (j de CA) 657.75 380.49 123.74
BFR exploitation (j de CA) -239.03 -251.23 111.09
BFR hors exploitation (j de CA) 896.79 631.72 12.65
Délai de paiement clients (j) 238.95 101.59 280.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 513.34 358.97 306.54
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 112.93K 128.47K -168.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 57.86 80.23 -42.20
Fonds de roulement net global (€) 387.51K 222.38K 166.47K
Couverture du BFR 1.10 1.33 1.23
Trésorerie (€) 35.79K 55.46K 31.13K
Dettes financières (€) 598.16K 600.91K 811.10K
Capacité de remboursement 4.98 4.25 -4.63
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.37 0.65
Autonomie financière (%) 63.61 64.60 52.09
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.96 -6.04 7.97
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 620.66K 431.32K 562.45K
Liquidité générale 1.12 0.97 0.81
Couverture des dettes 3.19 3.37 2.36
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 61.63 90.62 0.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.61 9.95 0.32
Rentabilité économique (%) 4.84 6.43 0.16
Valeur ajoutée (€) 13.44K 2.74K 179.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.89 1.71 44.86
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 127.85K 93.66K 81.69K
Salaires / CA (%) 65.51 58.49 20.46
Impôts et taxes (€) 2.54K 1.70K 1.74K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 14152

Etat: Ajout
Transmission du patrimoine de la société COBEM 809 520 075 radiée le 21/10/2019

Numero: 1711

Etat: Ajout
transmission universelle du patrimoine de la société AUVERGNE FACILITY - 528574684 radiée le 10/01/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 804032993

804032993 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 099 800.0 € son numéro SIREN est 804 032 993. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise 804032993 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

804032993 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 971 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Direction & bénéficiaires de 804032993

804032993 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs général délégué, Membre du comité de direction , 1 Membre du comité de direction , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 804032993

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 195.17K euros, soit une progression de 35.05K € soit une progression de 21.89% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 120.28K € qui est de 17.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 804032993 il est de -113.47K € en 2018 soit une diminution de 23.11K € qui est inférieur de 25.57% à l'année précédente .

La masse salariale de 804032993 s’élevait à 127.85K € soit 65.51% en 2018.

Enfin le montant des dettes de 804032993 s’élève à 598.16K € en 2018 soit une diminution de 2.75K € qui est inférieure de 0.46% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 804032993 consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)