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Chiffre d’affaires

3M €
+26.46%

Taux de rentabilité

13.81%
en 2021

Endettement

346K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

464K €
+18.00%

Statut

Actif

Adresse

71 RUE DE LA FRATERNITE, 93100 MONTREUIL

Activité

Programmation informatique

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création et design de produits digitaux, conseil et formation dans le domaine du digital et des nouvelles technologies

Code NAF ou APE:

62.01Z - Programmation informatique

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING MARTIN CHARPENTIER

Président

Occupe ce poste depuis le 09/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MONSIEUR OLIVIER CHATEL

Directeur général

831396874
Occupe ce poste depuis le 21/02/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80529077200039
Crée le 10/10/2019
Adresse 16 rue gustave nickles, 93170 bagnolet
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
SIRET 80529077200021
Crée le 01/01/2017
Adresse 71 rue de la fraternite, 93100 montreuil
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut en activité
Enseignes SOURCE INTERACTIVE
SIRET 80529077200013
Crée le 01/10/2014
Adresse 54 de charonne, 75020 paris
Activité Programmation, conseil et autres activités informatiques
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) SOURCE

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°3744

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: SOURCE INTERACTIVE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HOLDING MARTIN CHARPENTIER ; Directeur général : MONSIEUR OLIVIER CHATEL
Bodacc B n°20230038, annonce n°3952

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: SOURCE INTERACTIVE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230003, annonce n°4106

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220092, annonce n°4030

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: SOURCE INTERACTIVE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HOLDING MARTIN CHARPENTIER ; Directeur général : CHATEL Olivier, Vincent
Bodacc B n°20210066, annonce n°3714

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210065, annonce n°4624

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.58M 2.04M 1.54M
Marge brute (€) 2.67M 2.23M 1.55M
EBITDA - EBE (€) 481.01K 547.79K 220.89K
Résultat d'exploitation (€) 463.74K 506.19K 96.37K
Résultat net (€) 313.62K 583.77K 167.39K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 26.46 32.03 9.57
Taux de marge brute (%) 103.79 109.41 100.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.67 26.89 14.32
Taux de marge opérationnelle (%) 18 24.85 6.25
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 290.24K 513.60K 152.86K
BFR exploitation (€) 776.54K 892.45K 305.91K
BFR hors exploitation (€) -486.30K -378.85K -153.05K
BFR (j de CA) 41.13 92.03 36.16
BFR exploitation (j de CA) 110.03 159.91 72.37
BFR hors exploitation (j de CA) -68.90 -67.88 -36.21
Délai de paiement clients (j) 129.98 201.74 99.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.65 81.13 67.53
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 290.26K 625.37K 291.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.27 30.70 18.92
Fonds de roulement net global (€) 1.37M 1.30M 545.85K
Couverture du BFR 4.72 2.54 3.57
Trésorerie (€) 1.08M 788.81K 392.99K
Dettes financières (€) 345.66K 354.30K 63.60K
Capacité de remboursement -2.53 -0.69 -1.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.62 -0.41 -0.68
Autonomie financière (%) 52.42 48.86 47.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.53 -0.79 -1.49
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.06M 468.52K
Liquidité générale - 1.95 2.03
Couverture des dettes -0.22 -0.28 -0.23
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.17 28.66 10.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.35 54.65 34.55
Rentabilité économique (%) 13.81 26.70 16.26
Valeur ajoutée (€) 1.76M 1.26M 921.82K
Valeur ajoutée / CA (%) 68.15 61.87 59.75
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.34M 882.48K 704.48K
Salaires / CA (%) 52.03 43.32 45.66
Impôts et taxes (€) 28.68K 18.99K 6.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2014B210173

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2018B7830

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 805290772

805290772 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 025.0 € son numéro SIREN est 805 290 772. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 805290772 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

805290772 opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.01Z - Programmation informatique

En France il y a 196 629 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 848 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Marques déposées par 805290772

805290772 possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 805290772

805290772 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 805290772

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.58M euros, soit une progression de 539.02K € soit une progression de 26.46% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 313.62K € qui est de 46.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 805290772 il est de 481.01K € en 2021 soit une diminution de 66.78K € qui est inférieur de 12.19% à l'année précédente .

La masse salariale de 805290772 s’élevait à 1.34M € soit 52.03% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 805290772 s’élève à 345.66K € en 2021 soit une diminution de 8.64K € qui est inférieure de 2.44% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)