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Chiffre d’affaires

391K €
+11.42%

Taux de rentabilité

0.51%
en 2018

Endettement

216K
jours en 2018

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

6K €
+1.64%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

30 RUE DE L’INDUSTRIE, 97122 BAIE-MAHAULT

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/11/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding détention et prise de participations directes ou indirectes dans le capital de sociétés groupements ou entités juridiques de tous types le conseil et l'assistance aux entreprises en matières d'organisation de contrôle d'informations et de gestion ainsi que le conseil en matière financière le conseil et l'assistance en matière de relations publiques et de communication interne ou externe

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yann Richard GERMAIN

Président

Occupe ce poste depuis le 15/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Kévin Gérald GERMAIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 80795062100019
Crée le 01/11/2014
Adresse 30 rue de l’industrie, 97122 baie-mahault
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240103, annonce n°8549

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230159, annonce n°8081

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210239, annonce n°11660

dépôt des comptes

RCS de Pointe à Pitre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210229, annonce n°12145

dépôt des comptes

RCS de POINTE A PITRE
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200056, annonce n°10492

dépôt des comptes

RCS de POINTE A PITRE
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190130, annonce n°14879

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 391.13K 351.04K 336.62K
Marge brute (€) 393.23K 371.54K 340.53K
EBITDA - EBE (€) 6.93K 15.83K 20.59K
Résultat d'exploitation (€) 6.43K 15.65K 20.50K
Résultat net (€) 1.68K -34K 18.72K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 11.42 4.29 65.27
Taux de marge brute (%) 100.54 105.84 101.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.77 4.51 6.12
Taux de marge opérationnelle (%) 1.64 4.46 6.09
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) -80.86K 316.11K 266.31K
BFR exploitation (€) -4.90K -3.35K -9.61K
BFR hors exploitation (€) -75.96K 319.46K 275.92K
BFR (j de CA) -75.46 328.68 288.76
BFR exploitation (j de CA) -4.57 -3.48 -10.42
BFR hors exploitation (j de CA) -70.89 332.16 299.18
Délai de paiement clients (j) 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.22 47.66 124.12
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 2.18K -33.81K 18.81K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.56 -9.63 5.59
Fonds de roulement net global (€) -57.98K 324.77K 283.46K
Couverture du BFR 0.72 1.03 1.06
Trésorerie (€) 22.88K 8.66K 17.15K
Dettes financières (€) 216.19K 630.95K 563.35K
Capacité de remboursement 88.68 -18.40 29.04
Ratio d'endettement (Gearing) 42.54 216.90 14.81
Autonomie financière (%) 1.38 0.40 5.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 27.88 39.30 26.52
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 324.69K 722.15K 103.48K
Liquidité générale 0.16 0.58 3.74
Couverture des dettes 1.44 0.50 0.58
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 0.43 -9.69 5.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.88 -1.19K 50.77
Rentabilité économique (%) 0.51 -4.69 2.66
Valeur ajoutée (€) 345.60K 320.67K 308.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.36 91.35 91.60
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 324.56K 320.35K 288.67K
Salaires / CA (%) 82.98 91.26 85.76
Impôts et taxes (€) 5.06K 4.98K 2.99K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 5458

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/12/2014 :Nouveau : GERMAIN Kévin, Gérald, Directeur généralJAL : Nouvelles Etincelles du 06/03/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 807950621

807950621 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 807 950 621. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 807950621 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POINTE A PITRE

807950621 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 859 entreprises dans le même secteur dans le département Guadeloupe , 97

Direction & bénéficiaires de 807950621

807950621 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 807950621

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 391.13K euros, soit une progression de 40.09K € soit une progression de 11.42% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 1.68K € qui est de 104.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 807950621 il est de 6.93K € en 2018 soit une diminution de 8.90K € qui est inférieur de 56.21% à l'année précédente .

La masse salariale de 807950621 s’élevait à 324.56K € soit 82.98% en 2018.

Enfin le montant des dettes de 807950621 s’élève à 216.19K € en 2018 soit une diminution de 414.76K € qui est inférieure de 65.74% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 807950621 consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)