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Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

310K €
+97.60%

Taux de rentabilité

25.46%
en 2021

Endettement

4K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

42K €
+13.46%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DES TIRLUIS, 60110 ESCHES

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

19/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PRESTATIONS DE SERVICES LIEES AUX TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTION DE VOIRIES TERRASSEMENTS RESEAUX DIVERS VRD TOUS TRAVAUX D ETUDE D ENTRETIEN DE MAINTENANCE ET D EQUIPEMENT DE BATIMENT TOUS TRAVAUX DE PLATRERIE ET D UNE MANIERE GENERALE TOUS TRAVAUX DE SECOND OEUVRE

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MICHEL JEAN RENE MATHE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80869119000033
Crée le 01/10/2023
Adresse 5 rue des tirluis, 60110 esches
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80869119000025
Crée le 01/04/2019
Adresse 4 rue du pre, 95300 ennery
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 80869119000017
Crée le 19/12/2014
Adresse 64 rue gambetta, 95120 ermont
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

immatriculation

RCS de Beauvais
Dénomination: CAP-BTP SAS Adresse: 5 rue des Tirluis 60110 Esches Activité: Prestations de services liées aux travaux publics tous travaux de bâtiment de plâtrerie de second oeuvre
Bodacc A n°20230219, annonce n°1307

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°8242

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220195, annonce n°6422

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210185, annonce n°5989

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°7605

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190174, annonce n°9377

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 309.50K 156.63K 148.64K 156.44K
Marge brute (€) 311.29K 160.26K 154.92K 160.97K
EBITDA - EBE (€) 58.41K 29.47K 8.19K 14.25K
Résultat d'exploitation (€) 41.65K 15.54K -4.88K 3.26K
Résultat net (€) 33.93K 12.59K -5.49K 1.27K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 97.60 5.38 -4.99 -23.12
Taux de marge brute (%) 100.58 102.32 104.22 102.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.87 18.81 5.51 9.11
Taux de marge opérationnelle (%) 13.46 9.92 -3.28 2.09
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 5.08K 12.12K 15.03K 2.92K
BFR exploitation (€) 49.55K 33.55K 25.44K 17.02K
BFR hors exploitation (€) -44.47K -21.43K -10.41K -14.10K
BFR (j de CA) 5.99 28.23 36.91 6.81
BFR exploitation (j de CA) 58.43 78.18 62.47 39.71
BFR hors exploitation (j de CA) -52.44 -49.95 -25.57 -32.90
Délai de paiement clients (j) 69.85 117.95 68.07 64.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.07 107.88 11.41 49.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 50.69K 26.52K 7.57K 12.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.38 16.93 5.09 7.83
Fonds de roulement net global (€) 45.16K 24.18K 15.03K 11.28K
Couverture du BFR 8.90 2 1 3.87
Trésorerie (€) 40.08K 12.06K 0 8.37K
Dettes financières (€) 4.18K 21.48K 30.45K 24.75K
Capacité de remboursement -0.71 0.36 4.02 1.34
Ratio d'endettement (Gearing) -0.49 0.24 1.12 0.50
Autonomie financière (%) 55.40 38.16 36.07 38.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.61 0.32 3.72 1.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 59.43K 62.40K - 38.13K
Liquidité générale 1.69 1.08 - 1.03
Couverture des dettes -0.91 3.95 1.40 2.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.96 8.04 -3.70 0.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 45.97 31.58 -20.13 3.87
Rentabilité économique (%) 25.46 12.05 -7.26 1.48
Valeur ajoutée (€) 173.87K 98.89K 75.75K 76.74K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.18 63.14 50.97 49.06
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 116.28K 71.19K 71.10K 64.38K
Salaires / CA (%) 37.57 45.45 47.83 41.15
Impôts et taxes (€) 2.81K 1.87K 2.74K 2.64K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 808691190

808691190 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 000.0 € son numéro SIREN est 808 691 190. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 808691190 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

808691190 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 467 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de 808691190

808691190 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de 808691190

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 309.50K euros, soit une progression de 152.87K € soit une progression de 97.60% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 33.93K € qui est de 169.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 808691190 il est de 58.41K € en 2021 soit une augmentation de 28.95K € qui est supérieur de 98.23% à l'année précédente .

La masse salariale de 808691190 s’élevait à 116.28K € soit 37.57% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 808691190 s’élève à 4.18K € en 2021 soit une diminution de 17.30K € qui est inférieure de 80.54% à l'année précédente .

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