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Transports fluviaux de fret

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Chiffre d’affaires

7M €
+40.57%

Taux de rentabilité

4.94%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3
+200.00%

Résultat d’exploitation

186K €
+2.56%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE DU PONT V, 76600 LE HAVRE

Activité

Transports fluviaux de fret

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

29/05/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le transport et l'organisation du transport de toutes marchandises de toutes natures par voie maritime ou fluviale la réalisation d'opérations de commissionnaire de transport ou de courtier de frêt fluvial

Code NAF ou APE:

50.40Z - Transports fluviaux de fret

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Matthieu Christophe Oscar BLANC

Président

Occupe ce poste depuis le 17/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane Michel Joseph PLUENET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/11/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 81226609600013
Crée le 29/05/2015
Adresse 11 rue du pont v, 76600 le havre
Activité Transports par eau
Statut en activité
SIRET 81226609600021
Crée le 01/02/2024
Adresse rue jean jaures, 59410 anzin
Activité Transports par eau
Statut fermé
SIRET 81226609600039
Crée le 01/02/2024
Adresse 431 rue j.a. de barras de la penne, 13200 arles
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: AGORA Description: Modification de l'administration. Administration: BLANC Matthieu Christophe Oscar nom d'usage : BLANC n'est plus président. Sté par actions simplifiée COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT devient président représenté(e) par BLANC Matthieu Christophe Oscar nom d'usage : BLANC
Bodacc B n°20240086, annonce n°5556

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°9250

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: AGORA Description: Modification de l'administration. Administration: SA à conseil d'administration KPMG n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à conseil d'administration SALUSTRO REYDEL n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220155, annonce n°3341

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°14734

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210146, annonce n°12392

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°4250

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.26M 5.16M 5.85M 5.14M
Marge brute (€) 7.26M 5.18M 5.86M 5.14M
EBITDA - EBE (€) 190.50K 87.83K 39.49K 14.20K
Résultat d'exploitation (€) 185.92K 82.28K 34.14K 1.21K
Résultat net (€) 129.34K 53.45K 19.39K -6.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 40.57 -11.80 13.92 22.98
Taux de marge brute (%) 100.04 100.31 100.09 100.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.63 1.70 0.67 0.28
Taux de marge opérationnelle (%) 2.56 1.59 0.58 0.02
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.25M -17.48K -1.57K 730.93K
BFR exploitation (€) 2.05M 897.94K 814.68K 1.03M
BFR hors exploitation (€) -796.13K -915.42K -816.26K -302.40K
BFR (j de CA) 63.12 -1.24 -0.10 51.93
BFR exploitation (j de CA) 103.17 63.49 50.81 73.42
BFR hors exploitation (j de CA) -40.05 -64.73 -50.91 -21.49
Délai de paiement clients (j) 116.69 83.96 63.86 84.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 14.18 21.36 13.44 11.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 133.93K 59.01K 24.74K 6.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.85 1.14 0.42 0.13
Fonds de roulement net global (€) 1.37M 125.66K 67.26K 959.42K
Couverture du BFR 1.09 -7.19 -42.76 1.31
Trésorerie (€) 116.72K 143.13K 68.83K 228.49K
Dettes financières (€) 1.16M 330 0 914.59K
Capacité de remboursement 7.81 -2.42 -2.78 102.39
Ratio d'endettement (Gearing) 4.79 -1.03 -0.80 10.33
Autonomie financière (%) 8.34 9.31 6.25 4.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.49 -1.63 -1.74 48.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.40M 1.36M 1.29M 1.58M
Liquidité générale 1.09 1.09 1.05 1.03
Couverture des dettes 0.01 -0.10 -0.27 0.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.78 1.04 0.33 -0.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 59.16 38.38 22.58 -9.47
Rentabilité économique (%) 4.94 3.57 1.41 -0.38
Valeur ajoutée (€) 341.79K 213.90K 166.73K 160.97K
Valeur ajoutée / CA (%) 4.71 4.14 2.85 3.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 144.97K 124.36K 128.09K 143.23K
Salaires / CA (%) 2 2.41 2.19 2.79
Impôts et taxes (€) 9.29K 6.24K 4.14K 4.56K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3722

Etat: Ajout
Modification d'activité de l'établissement principal situé 11 rue du Pont V 76600 Le Havre à compter du 06/08/2015 ancienne:le transport et l'organisation du transport de toutes marchandises de toutes natures par voie terrestre maritime ou fluviale la réalisation d'opérations de commissionnaire de transport ou de courtier de frêt fluvial nouvelle : Le transport et l'organisation du transport de toutes marchandises de toutes natures par voie maritime ou fluviale la réalisation d'opérations de commissionnaire de transport ou de courtier de frêt fluvial actes déposés le 25/08/2015 - les affiches de normandie du 19/08/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 812266096

812266096 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 812 266 096. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 812266096 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE

812266096 opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.40Z - Transports fluviaux de fret

En France il y a 1 721 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 100 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Accords d’entreprise chez 812266096

812266096 a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 20/06/2022

Direction & bénéficiaires de 812266096

812266096 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 812266096

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.26M euros, soit une progression de 2.09M € soit une progression de 40.57% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 129.34K € qui est de 141.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 812266096 il est de 190.50K € en 2021 soit une augmentation de 102.66K € qui est supérieur de 116.88% à l'année précédente .

La masse salariale de 812266096 s’élevait à 144.97K € soit 2.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 812266096 s’élève à 1.16M € en 2021 soit une augmentation de 1.16M € qui est supérieure de 352423.94% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 812266096 consultables sur Docubiz:

  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)