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Chiffre d’affaires

253K €
+50.67%

Taux de rentabilité

5.73%
en 2020

Endettement

151K
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

26K €
+10.19%

Statut

Actif

Adresse

13 DU GARRIC, 15000 AURILLAC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

06/07/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement, la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierre Lucien Jean MONTARNAL

Président

Occupe ce poste depuis le 07/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81251370300023
Crée le 16/02/2021
Adresse 13 du garric, 15000 aurillac
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 81251370300015
Crée le 06/07/2015
Adresse 3 les terrasse de la reginie, 15250 naucelles
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°2038

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°1394

vente

RCS de Aurillac
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 13 Avenue Du Garric 15000 Aurillac Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220129, annonce n°566

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: HOLDING MONTARNAL Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée BOYER BRECHARD n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SEMETEYS Jean Louis nom d'usage : SEMETEYS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220118, annonce n°697

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°1542

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: HOLDING MONTARNAL Description: Nouveau siège. Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210059, annonce n°109

Finances

Performance 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 253.13K 168K 159K
Marge brute (€) 258.14K 168.08K 165.71K
EBITDA - EBE (€) 36.72K 9.04K 5.64K
Résultat d'exploitation (€) 25.79K 8.43K 5.64K
Résultat net (€) 21.05K 49.49K 24.38K
Croissance 2020 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 50.67 5.66 -
Taux de marge brute (%) 101.98 100.05 104.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.51 5.38 3.55
Taux de marge opérationnelle (%) 10.19 5.02 3.55
Gestion BFR 2020 2017 2016
BFR (€) -64.27K -9.46K -26.42K
BFR exploitation (€) -4.79K -4.69K 1.03K
BFR hors exploitation (€) -59.48K -4.77K -27.45K
BFR (j de CA) -92.67 -20.55 -60.65
BFR exploitation (j de CA) -6.91 -10.19 2.37
BFR hors exploitation (j de CA) -85.77 -10.36 -63.02
Délai de paiement clients (j) 15.57 0 10.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 176.09 126.17 63.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2020 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 31.99K 50.09K 24.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.64 29.82 15.33
Fonds de roulement net global (€) -8.97K 45.02K 28.60K
Couverture du BFR 0.14 -4.76 -1.08
Trésorerie (€) 55.30K 54.48K 55.02K
Dettes financières (€) 151.25K 252.49K 249.21K
Capacité de remboursement 3 3.95 7.97
Ratio d'endettement (Gearing) 0.69 2.11 4.38
Autonomie financière (%) 37.70 23.70 13.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.61 21.92 34.40
Solvabilité 2020 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 177.11K 144.17K -
Liquidité générale 0.39 0.66 -
Couverture des dettes 3.11 1.52 1.36
Rentabilité 2020 2017 2016
Marge nette (%) 8.32 29.46 15.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.20 52.72 54.94
Rentabilité économique (%) 5.73 12.50 7.44
Valeur ajoutée (€) 220.81K 154.43K 138.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.23 91.92 87.16
Structure d'activité 2020 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 184.80K 142.23K 130.47K
Salaires / CA (%) 73.01 84.66 82.05
Impôts et taxes (€) 4.21K 3.24K 9.18K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 812513703

812513703 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 812 513 703. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 812513703 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AURILLAC

812513703 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 171 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction & bénéficiaires de 812513703

812513703 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 812513703

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 253.13K euros, soit une progression de 85.13K € soit une progression de 50.67% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 21.05K € qui est de 57.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 812513703 il est de 36.72K € en 2020 soit une augmentation de 27.68K € qui est supérieur de 306.40% à l'année précédente .

La masse salariale de 812513703 s’élevait à 184.80K € soit 73.01% en 2020.

Enfin le montant des dettes de 812513703 s’élève à 151.25K € en 2020 soit une diminution de 101.24K € qui est inférieure de 40.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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