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Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

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Chiffre d’affaires

2M €
+11.08%

Taux de rentabilité

-5.30%
en 2021

Endettement

494M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-21M €
-883.32%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE DE LA CROIX VIGNERON, 95160 MONTMORENCY

Activité

Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

13/07/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés, en France et à l'étranger

Code NAF ou APE:

66.12Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CISANE

Commissaire aux comptes suppléant

398478750
Occupe ce poste depuis le 24/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CONSTANTIN ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

642010045
Occupe ce poste depuis le 24/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Frédéric Jean Gérard Pescatori

Président

Occupe ce poste depuis le 22/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 81271560500034
Crée le 04/03/2022
Adresse 28 rue tronchet, 75009 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 81271560500026
Crée le 24/09/2015
Adresse 10 rue de la croix vigneron, 95160 montmorency
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 81271560500018
Crée le 13/07/2015
Adresse 3 rue alfred de vigny, 75008 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (33)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°12039

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°12040

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230009, annonce n°2518

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230009, annonce n°2517

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220223, annonce n°9526

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220223, annonce n°9527

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.43M 2.19M 2.01M 2.07M
Marge brute (€) 3.53M 2.30M 2.02M 3.27M
EBITDA - EBE (€) -8.79M -4.54M -6.30M -3.46M
Résultat d'exploitation (€) -21.46M -5.68M -7.41M -4.35M
Résultat net (€) -29.51M -26.45M -21.09M -16.38M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.08 8.95 -3.11 5.84
Taux de marge brute (%) 145.18 105.08 100.87 158.04
Taux de marge d'EBITDA (%) -361.65 -207.56 -313.62 -166.82
Taux de marge opérationnelle (%) -883.32 -259.58 -368.95 -210
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 142.90M 115.53M 106.37M 60.61M
BFR exploitation (€) -774.75K 1.55M 2.51M 1.86M
BFR hors exploitation (€) 143.68M 113.98M 103.86M 58.75M
BFR (j de CA) 21.47K 19.28K 19.34K 10.68K
BFR exploitation (j de CA) -116.41 258.46 455.72 328.34
BFR hors exploitation (j de CA) 21.59K 19.02K 18.89K 10.35K
Délai de paiement clients (j) 359.74 581.58 641.32 554.93
Délai de paiement fournisseurs (j) 163.81 224.27 87.73 135.03
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -23.34M -31.96M -21.10M -18.58M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -960.76 -1.46K -1.05K -896.77
Fonds de roulement net global (€) 147.33M 129.98M 109.08M 66.68M
Couverture du BFR 1.03 1.13 1.03 1.10
Trésorerie (€) 3.52M 7.37M 1.18M 3.59M
Dettes financières (€) 493.97M 447.03M 393.56M 336.03M
Capacité de remboursement -21.01 -13.75 -18.60 -17.90
Ratio d'endettement (Gearing) 11.55 6.11 4.01 3.17
Autonomie financière (%) 7.62 13.61 19.78 23.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -55.83 -96.86 -62.33 -96.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 104.16M 127.22M 82.75M 53.49M
Liquidité générale 1.48 0.99 1.34 1.24
Couverture des dettes 0.82 0.90 0.97 1.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.21K -1.21K -1.05K -790.91
Rentabilité sur fonds propres (%) -69.52 -36.76 -21.54 -15.62
Rentabilité économique (%) -5.30 -5 -4.26 -3.70
Valeur ajoutée (€) -4.83M -871.25K -2.24M -1.41M
Valeur ajoutée / CA (%) -198.94 -39.84 -111.56 -67.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.71M 3.47M 3.85M 3.05M
Salaires / CA (%) 193.96 158.83 191.88 147.19
Impôts et taxes (€) 286.75K 151.52K 130.70K 86.60K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2015B156164

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Pontoise SOUS LE NUMERO 2015 B 03683

Numero: 77342

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 812715605

812715605 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 1.00 € son numéro SIREN est 812 715 605. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 812715605 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

812715605 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.12Z - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

En France il y a 3 130 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez 812715605

812715605 a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 03/04/2024

Marques déposées par 812715605

812715605 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 812715605

812715605 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 812715605

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.43M euros, soit une progression de 242.33K € soit une progression de 11.08% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -29.51M € qui est de 11.55% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 812715605 il est de -8.79M € en 2021 soit une diminution de 4.25M € qui est inférieur de 93.55% à l'année précédente .

La masse salariale de 812715605 s’élevait à 4.71M € soit 193.96% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 812715605 s’élève à 493.97M € en 2021 soit une augmentation de 46.94M € qui est supérieure de 10.50% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 812715605 consultables sur Docubiz:

  • ★ 33 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)