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Info légale & documents de la société

TH'O LAGOON

813 007 309

Occitanie
Hérault
Marseillan
Aquaculture en mer

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-60.37%
en 2022

Endettement

141K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-35K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

LD MONTPENEDRE, 34340 MARSEILLAN

Activité

Aquaculture en mer

Effectif

Données non disponibles

Création

30/07/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Services de soutien à l'aquaculture

Code NAF ou APE:

03.21Z - Aquaculture en mer

Domaine d’activité:

Pêche et aquaculture

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MEDITHAU

Président

401691993
Occupe ce poste depuis le 13/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 03/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 81300730900012
Crée le 30/07/2015
Adresse ld montpenedre, 34340 marseillan
Activité Pêche et aquaculture
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

modification

RCS de Béziers
Dénomination: TH'O LAGOON Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MEDITHAU
Bodacc B n°20240136, annonce n°731

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240133, annonce n°7089

modification

RCS de Béziers
Dénomination: TH'O LAGOON Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230232, annonce n°537

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230120, annonce n°1246

modification

RCS de Béziers
Dénomination: TH'O LAGOON Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220141, annonce n°863

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220122, annonce n°1300

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 34.35K 35.31K 72.49K 10.57K
EBITDA - EBE (€) -19.10K -15.90K -25.67K -39.82K
Résultat d'exploitation (€) -34.66K -42.08K -50.63K -68.33K
Résultat net (€) -150.50K -45.86K -66.03K -70.72K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 102.95K 101.51K 206.31K 138.24K
BFR exploitation (€) -15.70K -97.92K -78.55K -43.20K
BFR hors exploitation (€) 118.65K 199.43K 284.87K 181.43K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 341.76 949.78 431.89 315.17
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -249.23K -19.68K -91.07K -42.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 134.59K 119.25K 303.07K 140.02K
Couverture du BFR 1.31 1.17 1.47 1.01
Trésorerie (€) 31.64K 17.75K 96.76K 1.78K
Dettes financières (€) 141.34K 149.91K 314.06K 111.33K
Capacité de remboursement -0.44 -6.72 -2.39 -2.59
Ratio d'endettement (Gearing) 1.90 1.88 1.87 0.60
Autonomie financière (%) 23.20 19.90 21.27 54.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.74 -8.31 -8.46 -2.75
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 191.44K 283.12K 430.10K 154.53K
Liquidité générale 0.96 0.89 0.97 1.19
Couverture des dettes 0.59 0.76 0.59 1.40
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -260.23 -65.21 -56.83 -38.81
Rentabilité économique (%) -60.37 -12.97 -12.09 -21
Valeur ajoutée (€) -53.46K -51.19K -63.07K -39.46K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 91 364

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de TH'O LAGOON

TH'O LAGOON est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 208 400.0 € son numéro SIREN est 813 007 309. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

TH'O LAGOON opère dans le secteur Pêche et aquaculture sous le code NAF/APE 03.21Z - Aquaculture en mer

En France il y a 5 743 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 807 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de TH'O LAGOON

TH'O LAGOON SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TH'O LAGOON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -150.50K € qui est de 228.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TH'O LAGOON il est de -19.10K € en 2022 soit une diminution de 3.20K € qui est inférieur de 20.12% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de TH'O LAGOON s’élève à 141.34K € en 2022 soit une diminution de 8.57K € qui est inférieure de 5.72% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TH'O LAGOON consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)