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Chiffre d’affaires

57K €
-30.77%

Taux de rentabilité

28.43%
en 2021

Endettement

26K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

49K €
+86.85%

Statut

Actif

Adresse

4 DE LA MAIRIE, 09240 LA BASTIDE-DE-SEROU

Activité

Débits de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/06/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar snack et vente de glaces non artisanales

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick André MAGISSON

Président

Occupe ce poste depuis le 24/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Agnés Thérèse Ginette MAGISSON

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 24/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82110434600019
Crée le 01/06/2016
Adresse 4 de la mairie, 09240 la bastide-de-serou
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240024, annonce n°416

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220034, annonce n°559

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210091, annonce n°467

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200112, annonce n°443

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190124, annonce n°1699

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180130, annonce n°713

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 56.96K 82.28K 111.39K 116.02K
Marge brute (€) 101.22K 42.68K 66.16K 67.98K
EBITDA - EBE (€) 55.51K 7.85K 31.93K 22.20K
Résultat d'exploitation (€) 49.47K 1.28K 27.61K 18.36K
Résultat net (€) 48.38K 655 27.38K 18.25K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -30.77 -26.14 -3.98 -0.64
Taux de marge brute (%) 177.71 51.87 59.39 58.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 97.46 9.54 28.66 19.13
Taux de marge opérationnelle (%) 86.85 1.55 24.78 15.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 16.82K -41.37K -59.56K -82.14K
BFR exploitation (€) -648 -790 -2.14K -2.82K
BFR hors exploitation (€) 17.47K -40.58K -57.42K -79.31K
BFR (j de CA) 107.80 -183.53 -195.15 -258.41
BFR exploitation (j de CA) -4.15 -3.50 -7 -8.88
BFR hors exploitation (j de CA) 111.95 -180.03 -188.15 -249.53
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.42 14.47 20.47 19.11
Ratio des stocks / CA (j) 7.84 4.39 3.04 3.18
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 54.43K 7.23K 31.70K 22.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 95.56 8.78 28.45 19.04
Fonds de roulement net global (€) 21.17K -31.14K -49.97K -80.72K
Couverture du BFR 1.26 0.75 0.84 0.98
Trésorerie (€) 4.35K 10.23K 9.59K 1.42K
Dettes financières (€) 25.64K 27.77K 13.36K 3.86K
Capacité de remboursement 0.39 2.43 0.12 0.11
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.27 0.06 0.07
Autonomie financière (%) 66.63 45.53 44.31 28.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.38 2.23 0.12 0.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 56.78K 77.77K 72.24K 90.22K
Liquidité générale 0.92 0.24 0.24 0.08
Couverture des dettes 5.59 7.12 34.11 50.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 84.95 0.80 24.57 15.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.67 1.01 42.54 49.35
Rentabilité économique (%) 28.43 0.46 18.85 14.20
Valeur ajoutée (€) -7.31K 12.68K 39.78K 41.98K
Valeur ajoutée / CA (%) -12.83 15.42 35.71 36.19
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 7.61K 3.10K 3.25K 17.47K
Salaires / CA (%) 13.36 3.76 2.92 15.06
Impôts et taxes (€) 264 978 837 817

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F16/001751

Etat: Ajout
Déclaration de début d'activité suite à l'achat de l'établissement sis à Place de la Mairie 09240 LA BASTIDE-DE-SEROU au prix stipulé de 126000 EUROS - Vendeur : Madame Claudine GUIRAUD (423951516 RCS Foix) - Lieu des oppositions : Me CASTEX Christine, avocat à Foix (09000) 13 place du 59ème RI - Date d'effet : 09/07/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 821104346

821104346 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 821 104 346. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise 821104346 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FOIX

821104346 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 259 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction & bénéficiaires de 821104346

821104346 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 821104346

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 56.96K euros, soit une diminution de 25.32K € soit une diminution de 30.77% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 48.38K € qui est de 7287.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 821104346 il est de 55.51K € en 2021 soit une augmentation de 47.66K € qui est supérieur de 607.16% à l'année précédente .

La masse salariale de 821104346 s’élevait à 7.61K € soit 13.36% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 821104346 s’élève à 25.64K € en 2021 soit une diminution de 2.12K € qui est inférieure de 7.65% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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