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Chiffre d’affaires

240K €
invariablement

Taux de rentabilité

13.40%
en 2022

Endettement

401K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

49K €
+20.40%

Statut

Actif

Adresse

7 DU VILLAGE, 27680 SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

José Rémy Maurice CERVEAUX

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82145410500023
Crée le 27/09/2018
Adresse 7 du village, 27680 saint-samson-de-la-roque
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 82145410500015
Crée le 01/06/2016
Adresse hameau blancamp, 27560 saint-simeon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°1883

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220243, annonce n°521

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°1394

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°1137

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190081, annonce n°507

dépôt des comptes

RCS de Bernay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180196, annonce n°1508

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 240K 240K 200K 0
Marge brute (€) 240K 240K 200K 0
EBITDA - EBE (€) 55.32K 26.74K 18.07K -6.86K
Résultat d'exploitation (€) 48.96K 15.51K 12.80K -6.86K
Résultat net (€) 311.18K 278.27K 278.88K 370.59K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 20 - -
Taux de marge brute (%) 100 100 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.05 11.14 9.03 0
Taux de marge opérationnelle (%) 20.40 6.46 6.40 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 879.31K 337.32K 236.45K -860
BFR exploitation (€) -2.60K -1.44K 22.50K -720
BFR hors exploitation (€) 881.90K 338.76K 213.95K -140
BFR (j de CA) 1.34K 513.01 431.53 -
BFR exploitation (j de CA) -3.95 -2.19 41.06 -
BFR hors exploitation (j de CA) 1.34K 515.20 390.47 -
Délai de paiement clients (j) 0 0 43.80 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 61.40 54.89 135.32 38.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 313.62K 283.70K 277.61K 366.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 130.68 118.21 138.81 -
Fonds de roulement net global (€) 912.47K 672.86K 490.73K 56.27K
Couverture du BFR 1.04 1.99 2.08 -65.43
Trésorerie (€) 33.16K 335.54K 254.27K 57.13K
Dettes financières (€) 401.18K 515.35K 596.20K 626.39K
Capacité de remboursement 1.17 0.63 1.23 1.56
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.11 0.27 0.57
Autonomie financière (%) 81.29 73.21 66.01 61.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.65 6.72 18.93 -82.96
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 231.38K 575.55K 663.86K -
Liquidité générale 4.09 1.27 0.84 -
Couverture des dettes 3.74 7.87 4.08 2.76
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 129.66 115.94 139.44 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.48 17.69 21.64 36.93
Rentabilité économique (%) 13.40 12.95 14.28 22.72
Valeur ajoutée (€) 224.55K 230.43K 195.95K -6.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.56 96.01 97.98 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 166.87K 201.63K 176.41K 0
Salaires / CA (%) 69.53 84.01 88.21 -
Impôts et taxes (€) 2.36K 2.06K 1.48K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 821454105

821454105 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 821 454 105. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BERNAY

821454105 opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 731 257 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 928 entreprises dans le même secteur dans le département Eure , 27

Direction & bénéficiaires de 821454105

821454105 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 821454105

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 240.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 311.18K € qui est de 11.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 821454105 il est de 55.32K € en 2022 soit une augmentation de 28.58K € qui est supérieur de 106.87% à l'année précédente .

La masse salariale de 821454105 s’élevait à 166.87K € soit 69.53% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 821454105 s’élève à 401.18K € en 2022 soit une diminution de 114.17K € qui est inférieure de 22.15% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 821454105 consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)