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Chiffre d’affaires

234K €
+5.86%

Taux de rentabilité

31.08%
en 2022

Endettement

23
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

33K €
+14.21%

Statut

Actif

Adresse

LE CRET DE MARS, 42150 LA RICAMARIE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

07/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, la gestion et la vente de ces participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Luc André LANDON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82146001100017
Crée le 07/07/2016
Adresse le cret de mars, 42150 la ricamarie
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240012, annonce n°3778

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: PHILAN Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220021, annonce n°1179

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210244, annonce n°3607

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210049, annonce n°3577

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200003, annonce n°1593

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190012, annonce n°2650

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 233.73K 220.80K 228.14K 236.96K
Marge brute (€) 234.17K 229.26K 233.16K 236.97K
EBITDA - EBE (€) 33.64K 31.13K 36.57K 31.95K
Résultat d'exploitation (€) 33.22K 30.71K 36.57K 31.65K
Résultat net (€) 223.92K 98.42K 130.95K 141.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.86 -3.22 -3.72 -0.86
Taux de marge brute (%) 100.19 103.83 102.20 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.39 14.10 16.03 13.48
Taux de marge opérationnelle (%) 14.21 13.91 16.03 13.36
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -42.14K -173.25K -180.41K -216.39K
BFR exploitation (€) 38.29K -3.55K 6.74K 14.94K
BFR hors exploitation (€) -80.44K -169.70K -187.15K -231.33K
BFR (j de CA) -65.81 -286.40 -288.64 -333.31
BFR exploitation (j de CA) 59.80 -5.86 10.78 23.02
BFR hors exploitation (j de CA) -125.61 -280.54 -299.42 -356.32
Délai de paiement clients (j) 65.06 1.49 15.54 27.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 99.29 133.93 128.30 124.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 224.33K 98.84K 130.95K 142.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 95.98 44.76 57.40 59.95
Fonds de roulement net global (€) -5.28K 152.99K 116.91K 49.01K
Couverture du BFR 0.13 -0.88 -0.65 -0.23
Trésorerie (€) 36.86K 326.24K 297.32K 265.39K
Dettes financières (€) 23 206.12K 272.51K 337.96K
Capacité de remboursement -0.16 -1.22 -0.19 0.51
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.20 -0.05 0.21
Autonomie financière (%) 88.21 60.54 51.01 38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.10 -3.86 -0.68 2.27
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -17.40 -5.34 -25.87 8.83
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 95.80 44.57 57.40 59.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.23 16.73 26.94 40.33
Rentabilité économique (%) 31.08 10.13 13.74 15.32
Valeur ajoutée (€) 221.34K 208.67K 219.67K 229.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.70 94.51 96.29 96.75
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 187.04K 184.93K 185.29K 195.22K
Salaires / CA (%) 80.03 83.76 81.22 82.38
Impôts et taxes (€) 1.03K 1.07K 1.84K 1.08K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 821460011

821460011 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 600.0 € son numéro SIREN est 821 460 011. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise 821460011 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

821460011 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 879 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 821460011

821460011 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 821460011

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 233.73K euros, soit une progression de 12.93K € soit une progression de 5.86% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 223.92K € qui est de 127.51% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 821460011 il est de 33.64K € en 2022 soit une augmentation de 2.51K € qui est supérieur de 8.06% à l'année précédente .

La masse salariale de 821460011 s’élevait à 187.04K € soit 80.03% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 821460011 s’élève à 23.00 € en 2022 soit une diminution de 206.09K € qui est inférieure de 99.99% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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