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CANA

821 464 864

Île-de-France
Paris
Paris 14e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

844K €
+27.76%

Taux de rentabilité

5.94%
en 2021

Endettement

141K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

31K €
+3.69%

Statut

Actif

Adresse

42 RUE DU MONTPARNASSE, 75014 PARIS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

08/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie, restaurant

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick Vicente

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patrick DUMAY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thomas GUVEN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82146486400015
Crée le 08/07/2016
Adresse 42 rue du montparnasse, 75014 paris
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE FALSTAFF

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°8029

modification

RCS de Paris
Dénomination: CANA Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Gérant : Dumay, Patrick ; Gérant partant : Vicente, Patrick
Bodacc B n°20240135, annonce n°1845

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240102, annonce n°5259

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220247, annonce n°1059

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220078, annonce n°9455

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°7315

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 844.03K 660.62K 1.40M 1.47M
Marge brute (€) 723.03K 610.09K 950.53K 964.09K
EBITDA - EBE (€) 39.93K -52.77K 35.23K 11.38K
Résultat d'exploitation (€) 31.12K -63.46K 27.12K 6.31K
Résultat net (€) 28.05K -64.61K 21.99K 2.94K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 27.76 -52.89 -4.30 0.97
Taux de marge brute (%) 85.66 92.35 67.78 65.79
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.73 -7.99 2.51 0.78
Taux de marge opérationnelle (%) 3.69 -9.61 1.93 0.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -193.41K -102.90K -120.38K -159.22K
BFR exploitation (€) -83.56K -58.29K -58.18K -88.68K
BFR hors exploitation (€) -109.85K -44.61K -62.19K -70.54K
BFR (j de CA) -83.64 -56.85 -31.33 -39.66
BFR exploitation (j de CA) -36.14 -32.20 -15.14 -22.09
BFR hors exploitation (j de CA) -47.51 -24.65 -16.19 -17.57
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.18 56.86 41.39 56.24
Ratio des stocks / CA (j) 14.14 12.48 10.15 11.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 36.85K -53.92K 30.11K 8.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.37 -8.16 2.15 0.55
Fonds de roulement net global (€) 44.71K 35.58K -2.47K -13.33K
Couverture du BFR -0.23 -0.35 0.02 0.08
Trésorerie (€) 238.13K 138.48K 117.91K 145.88K
Dettes financières (€) 140.78K 143.28K 32.48K 49.31K
Capacité de remboursement -2.64 -0.09 -2.84 -12.05
Ratio d'endettement (Gearing) -2.42 0.39 -1.11 -1.76
Autonomie financière (%) 8.53 2.95 25.37 14.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.44 -0.09 -2.42 -8.48
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.74 29.71 -1.77 -1.68
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.32 -9.78 1.57 0.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 69.63 -528.13 28.62 5.36
Rentabilité économique (%) 5.94 -15.56 7.26 0.80
Valeur ajoutée (€) 289.18K 131.91K 539.53K 602.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.26 19.97 38.47 41.11
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 385.14K 343.45K 526.89K 573.20K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.07K 19.75K 13.38K 20.43K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CANA

CANA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 821 464 864. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CANA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CANA opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 860 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CANA

CANA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 3 Gérants

Performances financières de CANA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 844.03K euros, soit une progression de 183.41K € soit une progression de 27.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 28.05K € qui est de 143.41% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CANA il est de 39.93K € en 2021 soit une augmentation de 92.70K € qui est supérieur de 175.66% à l'année précédente .

La masse salariale de CANA s’élevait à 385.14K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CANA s’élève à 140.78K € en 2021 soit une diminution de 2.49K € qui est inférieure de 1.74% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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