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Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

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Chiffre d’affaires

2M €
+41.54%

Taux de rentabilité

-32.33%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-143K €
-9.52%

Statut

Actif

Adresse

LA VOIE CROIX, 28630 MIGNIERES

Activité

Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

11/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Dispensation à domicile de gaz à usage médical et en particulier d'oxygène médical, location de matériel médical

Code NAF ou APE:

77.29Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe BANCHAREL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Luc Armand Philippe Pierre PASTOREL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 21/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82159210200023
Crée le 01/02/2024
Adresse 11 parc d'activite du moulin neuf, 56130 peaule
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 82159210200015
Crée le 11/07/2016
Adresse la voie croix, 28630 mignieres
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240082, annonce n°1162

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230148, annonce n°2631

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220059, annonce n°1679

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210034, annonce n°3041

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200016, annonce n°824

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180238, annonce n°3421

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.50M 1.06M 790.43K 522.67K
Marge brute (€) 1.36M 982.54K 691.46K 426.05K
EBITDA - EBE (€) -125.02K -277.42K -404.75K -403.81K
Résultat d'exploitation (€) -143.09K -294.16K -420.91K -415.90K
Résultat net (€) -143.33K -294.16K -421.72K -415.99K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 41.54 34.32 51.23 152.92
Taux de marge brute (%) 90.82 92.54 87.48 81.51
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.32 -26.13 -51.21 -77.26
Taux de marge opérationnelle (%) -9.52 -27.71 -53.25 -79.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -313.87K -285.50K -233.35K -147.54K
BFR exploitation (€) -200.82K -196.86K -170.86K -114.40K
BFR hors exploitation (€) -113.05K -88.63K -62.49K -33.13K
BFR (j de CA) -76.24 -98.15 -107.76 -103.03
BFR exploitation (j de CA) -48.78 -67.68 -78.90 -79.89
BFR hors exploitation (j de CA) -27.46 -30.47 -28.86 -23.14
Délai de paiement clients (j) 59 60.39 48.83 56.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 183.15 181.88 149.57 149.48
Ratio des stocks / CA (j) 11.76 16.07 7.27 21.01
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -125.43K -277.42K -406.37K -403.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -8.35 -26.13 -51.41 -77.28
Fonds de roulement net global (€) -313.87K -285.50K -232.12K -144.76K
Couverture du BFR 1 1 0.99 0.98
Trésorerie (€) 0 0 1.23K 2.78K
Dettes financières (€) 1.35M 1.24M 1.01M 673.98K
Capacité de remboursement -10.74 -4.47 -2.48 -1.66
Ratio d'endettement (Gearing) -0.84 -0.85 -0.87 -0.91
Autonomie financière (%) -360.93 -401.75 -459.07 -314.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.78 -4.47 -2.49 -1.66
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.04M 1.82M 1.42M 975.96K
Liquidité générale 0.19 0.16 0.12 0.16
Couverture des dettes 0.08 0.09 0.09 0.16
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -9.54 -27.71 -53.35 -79.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.96 20.19 36.28 56.16
Rentabilité économique (%) -32.33 -81.13 -166.54 -176.85
Valeur ajoutée (€) 523.59K 251.36K 62.65K -29.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.84 23.67 7.93 -5.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 633.11K 513.83K 456.73K 366.61K
Salaires / CA (%) 42.13 48.39 57.78 70.14
Impôts et taxes (€) 17.68K 18.38K 10.67K 8.09K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 821592102

821592102 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 950.0 € son numéro SIREN est 821 592 102. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise 821592102 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES

821592102 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.29Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

En France il y a 12 626 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 75 entreprises dans le même secteur dans le département Eure-et-Loir , 28

Marques déposées par 821592102

821592102 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 821592102

821592102 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 821592102

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.50M euros, soit une progression de 441.00K € soit une progression de 41.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -143.33K € qui est de 51.27% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 821592102 il est de -125.02K € en 2021 soit une augmentation de 152.40K € qui est supérieur de 54.93% à l'année précédente .

La masse salariale de 821592102 s’élevait à 633.11K € soit 42.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 821592102 s’élève à 1.35M € en 2021 soit une augmentation de 107.11K € qui est supérieure de 8.63% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 821592102 consultables sur Docubiz:

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