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Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

284K €
+35.38%

Taux de rentabilité

-6.06%
en 2021

Endettement

365K
jours en 2021

Effectif

3

Résultat d’exploitation

-65K €
-22.74%

Statut

Actif

Adresse

7 DE NICE, 06650 OPIO

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

07/12/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

RESTAURANT CUISINE DU MONDE EPICERIE FINE DE LUXE VENTE DE PRODUITS SPIRITUEUX ALCOOLS FINS EVENEMENTIEL

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal Simon Marcel TETU

Président

Occupe ce poste depuis le 24/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sandrine AUGUSTO

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 09/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82416757100028
Crée le 01/01/2017
Adresse 7 de nice, 06650 opio
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes MAS DES GERANIUMS
SIRET 82416757100010
Crée le 07/12/2016
Adresse 204 de combe nicette, 06330 roquefort-les-pins
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
Enseignes MAS DES GERANIUMS

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230124, annonce n°236

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220037, annonce n°389

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210051, annonce n°118

dépôt des comptes

RCS de Grasse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210051, annonce n°117

modification

RCS de Grasse
Dénomination: MAS DES GERANIUMS Description: Modification de l'administration. Administration: AUGUSTO Sandrine devient directeur général
Bodacc B n°20210009, annonce n°159

modification

RCS de Grasse
Dénomination: MAS DES GERANIUMS Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190201, annonce n°128

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 284.27K 209.98K 348.30K 267.02K
Marge brute (€) 236.56K 187.03K 202.01K 179.44K
EBITDA - EBE (€) -26.11K -69.04K -124.11K -51.76K
Résultat d'exploitation (€) -64.64K -106.33K -165.40K -88.32K
Résultat net (€) -40.55K -29.80K 377 11.29K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 35.38 -39.71 30.44 -11.35
Taux de marge brute (%) 83.22 89.07 58 67.20
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.18 -32.88 -35.63 -19.38
Taux de marge opérationnelle (%) -22.74 -50.64 -47.49 -33.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -123.41K -99.01K -80.39K -25.08K
BFR exploitation (€) 2.63K -11.67K -21.36K -14.48K
BFR hors exploitation (€) -126.04K -87.33K -59.03K -10.60K
BFR (j de CA) -158.46 -172.10 -84.24 -34.28
BFR exploitation (j de CA) 3.38 -20.29 -22.38 -19.80
BFR hors exploitation (j de CA) -161.84 -151.80 -61.86 -14.48
Délai de paiement clients (j) 17.28 0.78 3.03 2.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.09 36.08 45.02 44.16
Ratio des stocks / CA (j) 10.96 14.61 14.06 16.40
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.02K 7.49K 41.66K 47.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.71 3.57 11.96 17.92
Fonds de roulement net global (€) -123.03K -93.93K -78.98K -24.68K
Couverture du BFR 1 0.95 0.98 0.98
Trésorerie (€) 378 5.07K 1.41K 403
Dettes financières (€) 365.09K 374.77K 382.55K 579.84K
Capacité de remboursement -180.46 49.36 9.15 12.11
Ratio d'endettement (Gearing) 2.37 1.90 1.70 24.10
Autonomie financière (%) 23.01 27.89 31.53 3.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.97 -5.35 -3.07 -11.19
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 437.04K - 487.26K 654.80K
Liquidité générale 0.06 - 0.05 0.08
Couverture des dettes 1.78 1.82 1.83 1.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -14.26 -14.19 0.11 4.23
Rentabilité sur fonds propres (%) -26.32 -15.31 0.17 46.98
Rentabilité économique (%) -6.06 -4.27 0.05 1.66
Valeur ajoutée (€) 68.44K 991 51.58K 42.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.08 0.47 14.81 16.01
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 143.59K 123.46K 173.28K 97.33K
Salaires / CA (%) 50.51 58.79 49.75 36.45
Impôts et taxes (€) 3.31K 2.43K 3.91K 1.36K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 824167571

824167571 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 209 000.0 € son numéro SIREN est 824 167 571. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise 824167571 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de GRASSE

824167571 opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 185 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de 824167571

824167571 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de 824167571

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 284.27K euros, soit une progression de 74.29K € soit une progression de 35.38% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -40.55K € qui est de 36.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 824167571 il est de -26.11K € en 2021 soit une augmentation de 42.93K € qui est supérieur de 62.18% à l'année précédente .

La masse salariale de 824167571 s’élevait à 143.59K € soit 50.51% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 824167571 s’élève à 365.09K € en 2021 soit une diminution de 9.68K € qui est inférieure de 2.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 824167571 consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)