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Location et location-bail de matériels de transport aérien

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Chiffre d’affaires

4M €
+4.37%

Taux de rentabilité

-2.89%
en 2022

Endettement

30M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-149K €
-4.15%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE GAILLON, 75002 PARIS

Activité

Location et location-bail de matériels de transport aérien

Effectif

Données non disponibles

Création

04/11/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition d'équipements en vue de leur remise en crédit-bail à un client, et d'une manière générale, toutes opérations financières, commerciales ou autre se rattachant, directement ou indirectement, à son objet ou à tous objets similaires ou connexes.

Code NAF ou APE:

77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 09/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

VINCENT Gibault

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE Laudren

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PICARLE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

410105894

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 82419736200018
Crée le 04/11/2016
Adresse 4 rue gaillon, 75002 paris
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°9013

modification

RCS de Paris
Dénomination: CAROLINE 74 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Laudren, Philippe ; nomination du Président : Gibault, Vincent ; Commissaire aux comptes suppléant partant : PICARLE ET ASSOCIES
Bodacc B n°20220141, annonce n°1907

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220140, annonce n°6869

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°14943

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°10495

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190151, annonce n°3862

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.59M 3.44M 3.83M 3.78M
Marge brute (€) 3.59M 3.44M 3.83M 3.78M
EBITDA - EBE (€) 3.34M 3.16M 3.53M 3.45M
Résultat d'exploitation (€) -148.87K -327.02K 39.38K -38.91K
Résultat net (€) -910.44K -1.79M -2.50M -3.84M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.37 -10.29 1.39 4.45K
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 93.06 91.94 92.05 91.26
Taux de marge opérationnelle (%) -4.15 -9.51 1.03 -1.03
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.26M 1.44M 1.71M 1.79M
BFR exploitation (€) 353.11K 295.49K 296.37K 83.37K
BFR hors exploitation (€) 903.34K 1.14M 1.41M 1.70M
BFR (j de CA) 127.79 152.60 162.39 172.55
BFR exploitation (j de CA) 35.91 31.37 28.23 8.05
BFR hors exploitation (j de CA) 91.88 121.23 134.16 164.50
Délai de paiement clients (j) 36.34 31.80 28.61 8.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 6.21 5.33 4.84 6.37
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 2.58M 324.47K 3.38M -3.97M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 71.84 9.44 88.15 -104.91
Fonds de roulement net global (€) 3.52M 3.98M 4.53M 4.76M
Couverture du BFR 2.80 2.77 2.66 2.67
Trésorerie (€) 2.27M 2.55M 2.83M 2.98M
Dettes financières (€) 29.96M 33.53M 37.15M 40.76M
Capacité de remboursement 10.74 95.50 10.16 -9.53
Ratio d'endettement (Gearing) 17.48 15.78 14.39 15.14
Autonomie financière (%) 5.02 5.53 6.03 5.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.29 9.80 9.73 10.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.71M 3.64M 3.63M -
Liquidité générale 0.95 1.10 1.25 -
Couverture des dettes 1.01 1.02 1.02 1.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -25.37 -52.13 -65.20 -101.46
Rentabilité sur fonds propres (%) -57.48 -91.26 -104.78 -153.71
Rentabilité économique (%) -2.89 -5.05 -6.32 -8.87
Valeur ajoutée (€) 3.34M 3.16M 3.53M 3.45M
Valeur ajoutée / CA (%) 93.07 91.96 92.05 91.26
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 545 667 201 257

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2016B2727113

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2023

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 824197362

824197362 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 840 000.0 € son numéro SIREN est 824 197 362. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

824197362 opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.35Z - Location et location-bail de matériels de transport aérien

En France il y a 1 814 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 635 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 824197362

824197362 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 2 Présidents de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 824197362

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.59M euros, soit une progression de 150.28K € soit une progression de 4.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -910.44K € qui est de 49.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 824197362 il est de 3.34M € en 2022 soit une augmentation de 178.15K € qui est supérieur de 5.64% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 824197362 s’élève à 29.96M € en 2022 soit une diminution de 3.57M € qui est inférieure de 10.65% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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