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Guyane
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Remire-Montjoly
Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

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Chiffre d’affaires

146K €
+55.30%

Taux de rentabilité

-2.73%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-30K €
-20.34%

Statut

Actif

Adresse

DE MONTJOLY, 97354 REMIRE-MONTJOLY

Activité

Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

21/12/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Impression et confection de drapeaux et D oriflammes

Code NAF ou APE:

13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Établissements (1)

SIRET 82459107700014
Crée le 21/12/2016
Adresse de montjoly, 97354 remire-montjoly
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230098, annonce n°4061

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220099, annonce n°9039

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210147, annonce n°5987

dépôt des comptes

RCS de Cayenne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°11078

dépôt des comptes

RCS de CAYENNE
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190037, annonce n°6690

Finances

Performance 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 145.79K 93.88K
Marge brute (€) 447.85K 328.59K
EBITDA - EBE (€) -26.38K 21.23K
Résultat d'exploitation (€) -29.65K 16.55K
Résultat net (€) -30.26K 15.86K
Croissance 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 55.30 -21.27
Taux de marge brute (%) 307.19 350.03
Taux de marge d'EBITDA (%) -18.09 22.62
Taux de marge opérationnelle (%) -20.34 17.62
Gestion BFR 2021 2020
BFR (€) 1M 773.44K
BFR exploitation (€) 19.40K 21.75K
BFR hors exploitation (€) 982.64K 751.69K
BFR (j de CA) 2.51K 3.01K
BFR exploitation (j de CA) 48.57 84.56
BFR hors exploitation (j de CA) 2.46K 2.92K
Délai de paiement clients (j) 133.51 145.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.87 124.41
Ratio des stocks / CA (j) 10.60 37.73
Autonomie financière 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -26.98K 20.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -18.51 21.89
Fonds de roulement net global (€) 1.02M 785.30K
Couverture du BFR 1.01 1.02
Trésorerie (€) 13.51K 11.86K
Dettes financières (€) 1.04M 772.06K
Capacité de remboursement -38.03 36.99
Ratio d'endettement (Gearing) -44.09 55.59
Autonomie financière (%) -2.10 1.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -38.90 35.80
Solvabilité 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.13M 830K
Liquidité générale 0.98 1.02
Couverture des dettes 0 0.01
Rentabilité 2021 2020
Marge nette (%) -20.75 16.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 130.01 115.99
Rentabilité économique (%) -2.73 1.88
Valeur ajoutée (€) -7.63K 22.95K
Valeur ajoutée / CA (%) -5.24 24.45
Structure d'activité 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 349.57K 244.02K
Salaires / CA (%) 239.78 259.95
Impôts et taxes (€) 4.05K 3.51K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 27-09-2019

Numero: 2

Etat: Ajout
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 824591077

824591077 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 888.0 € son numéro SIREN est 824 591 077. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise 824591077 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CAYENNE

824591077 opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement

En France il y a 16 275 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 35 entreprises dans le même secteur dans le département Guyane , 97

Direction & bénéficiaires de 824591077

824591077 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 824591077

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 145.79K euros, soit une progression de 51.91K € soit une progression de 55.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -30.26K € qui est de 290.75% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 824591077 il est de -26.38K € en 2021 soit une diminution de 47.61K € qui est inférieur de 224.23% à l'année précédente .

La masse salariale de 824591077 s’élevait à 349.57K € soit 239.78% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 824591077 s’élève à 1.04M € en 2021 soit une augmentation de 267.53K € qui est supérieure de 34.65% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 824591077 consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)