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Chiffre d’affaires

702K €
+17.48%

Taux de rentabilité

-60.44%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-854K €
-121.64%

Statut

Actif

Adresse

11 DEODAT DE SEVERAC, 31770 COLOMIERS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

07/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation directe ou indirecte de tout fonds de commerce ou de toute activité dans le secteur de l'hôtellerie restauration.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

NT HOTEL GALLERY

Président

798628475
Occupe ce poste depuis le 02/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Olivier LASFARGUES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 02/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

2MV AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

801447756
Occupe ce poste depuis le 02/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 82815822000024
Crée le 21/05/2019
Adresse 92 rue de bordebasse, 31700 blagnac
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 82815822000016
Crée le 07/03/2017
Adresse 11 deodat de severac, 31770 colomiers
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: HTBA Description: Modification de l'administration. Administration: LASFARGUES Olivier nom d'usage : LASFARGUES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. 2MV AUDIT n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230148, annonce n°741

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°5422

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°5154

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°4979

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: HTBA Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210158, annonce n°551

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210007, annonce n°2386

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 702.27K 597.79K 947.98K
Marge brute (€) 875.82K 684.73K 879.33K
EBITDA - EBE (€) -758.56K -698K -348.57K
Résultat d'exploitation (€) -854.21K -793.96K -405.02K
Résultat net (€) -928.67K 238.59K -390.77K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.48 -36.94 -
Taux de marge brute (%) 124.71 114.54 92.76
Taux de marge d'EBITDA (%) -108.02 -116.76 -36.77
Taux de marge opérationnelle (%) -121.64 -132.81 -42.72
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -504.59K -371.07K -389.07K
BFR exploitation (€) -914.14K -504.80K -288.08K
BFR hors exploitation (€) 409.55K 133.72K -101K
BFR (j de CA) -262.26 -226.57 -149.81
BFR exploitation (j de CA) -475.12 -308.22 -110.92
BFR hors exploitation (j de CA) 212.86 81.65 -38.89
Délai de paiement clients (j) 12.93 8.50 8.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 298.86 183.95 123.15
Ratio des stocks / CA (j) 11.38 3.97 4.31
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -833.02K 334.55K -334.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -118.62 55.96 -35.27
Fonds de roulement net global (€) -292K -157.33K 217.03K
Couverture du BFR 0.58 0.42 -0.56
Trésorerie (€) 193.89K 189.53K 576.38K
Dettes financières (€) 1.21M 703.85K 1.41M
Capacité de remboursement -1.22 1.54 -2.48
Ratio d'endettement (Gearing) -1.23 -5.35 -2.48
Autonomie financière (%) -53.69 -7.44 -21.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.34 -0.74 -2.38
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.30M - 672.68K
Liquidité générale 0.65 - 0.95
Couverture des dettes 0.69 1.50 1.04
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -132.24 39.91 -41.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 112.58 -247.96 116.71
Rentabilité économique (%) -60.44 18.45 -25.66
Valeur ajoutée (€) -455.90K -449.05K 4.05K
Valeur ajoutée / CA (%) -64.92 -75.12 0.43
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 355.55K 363.26K 282.94K
Salaires / CA (%) 50.63 60.77 29.85
Impôts et taxes (€) 147.68K 2.80K 2.22K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 828158220

828158220 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 205 000.0 € son numéro SIREN est 828 158 220. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise 828158220 compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

828158220 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 512 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de 828158220

828158220 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 828158220

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 702.27K euros, soit une progression de 104.47K € soit une progression de 17.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -928.67K € qui est de 489.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 828158220 il est de -758.56K € en 2021 soit une diminution de 60.56K € qui est inférieur de 8.68% à l'année précédente .

La masse salariale de 828158220 s’élevait à 355.55K € soit 50.63% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 828158220 s’élève à 1.21M € en 2021 soit une augmentation de 508.48K € qui est supérieure de 72.24% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 828158220 consultables sur Docubiz:

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  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)