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Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

2M €
-10.51%

Taux de rentabilité

-1.06%
en 2022

Endettement

20M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-228K €
-14.20%

Statut

Actif

Adresse

26 RENE DUGUAY-TROUIN, 78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

22/06/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise d'intérêts et la prise de participation, directe ou indirecte, notamment par voie d'acquisition ou de souscription de toutes valeurs mobilières et tous autres droits de quelque nature que ce soit, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de fusion, d'association en participation ou de toute autre manière, dans toutes sociétés ou entreprises (commerciales, industrielles et civiles) et dans tous les domaines, notamment les domaines de l'immobilier, de la maîtrise d'œuvre et d'exécution, de la promotion immobilière et de l'expertise immobilière.

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES

Commissaire aux comptes

331057406
Occupe ce poste depuis le 30/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Cyril CHAUMIEN

Président

Occupe ce poste depuis le 30/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83057729200022
Crée le 13/07/2017
Adresse 26 rene duguay-trouin, 78960 voisins-le-bretonneux
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 83057729200014
Crée le 22/06/2017
Adresse 96 kleber, 75016 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240112, annonce n°8516

modification

RCS de Versailles
Dénomination: PHYSITEK DEVICES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROUPE PHYSITEK 2 ; Commissaire aux comptes : ACA NEXIA
Bodacc B n°20240095, annonce n°1314

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230120, annonce n°5559

modification

RCS de Versailles
Dénomination: PHYSITEK DEVICES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230109, annonce n°4653

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°6051

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210095, annonce n°5290

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.61M 1.79M 2.19M 2.01M
Marge brute (€) 1.31M 1.42M 1.85M 1.79M
EBITDA - EBE (€) -199.82K -264.47K -555.96K -624.73K
Résultat d'exploitation (€) -227.94K -296.64K -591.35K -710.08K
Résultat net (€) -789.68K 48.25M -987.77K 2.03M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -10.51 -18.09 8.97 -36.91
Taux de marge brute (%) 81.78 79.07 84.56 89.19
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.45 -14.74 -25.38 -31.08
Taux de marge opérationnelle (%) -14.20 -16.53 -27 -35.33
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -96.10K 556.47K 650.48K 8.08M
BFR exploitation (€) 185.04K 510.86K 392.75K 287.94K
BFR hors exploitation (€) -281.14K 45.62K 257.73K 7.79M
BFR (j de CA) -21.85 113.21 108.40 1.47K
BFR exploitation (j de CA) 42.07 103.93 65.45 52.29
BFR hors exploitation (j de CA) -63.92 9.28 42.95 1.41K
Délai de paiement clients (j) 28.61 86.54 61.15 47.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.98 52.29 45.08 61.76
Ratio des stocks / CA (j) 50.95 43.32 28.53 36.21
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -820.36K -459.95K -1.42M 1.47M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -51.10 -25.64 -64.95 73.37
Fonds de roulement net global (€) 73.02K 1.26M 2.43M 9.49M
Couverture du BFR -0.76 2.26 3.74 1.17
Trésorerie (€) 169.13K 703.13K 1.21M 509.77K
Dettes financières (€) 19.60M 20.06M 22.78M 24.98M
Capacité de remboursement -23.68 -42.09 -15.17 16.60
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.35 3.12 3.45
Autonomie financière (%) 72.96 71.56 22.33 21.55
Taux de levier (DFN/EBITDA) -97.23 -73.21 -38.81 -39.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 19.27M 20.50M 22.06M 12.73M
Liquidité générale 0.03 0.15 0.14 0.74
Couverture des dettes 3.82 3.83 1.27 0.93
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -49.19 2.69K -45.10 101.03
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.45 87.38 -14.30 28.60
Rentabilité économique (%) -1.06 62.53 -3.19 6.16
Valeur ajoutée (€) 838.34K 846.31K 989.74K 906.34K
Valeur ajoutée / CA (%) 52.22 47.17 45.19 45.09
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.04M 1.11M 1.54M 1.58M
Salaires / CA (%) 64.74 61.68 70.48 78.37
Impôts et taxes (€) 19.07K 26.14K 31.75K 29.33K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2017B157289

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE VERSAILLES SOUS LE NUMERO 2017B03857

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 830577292

830577292 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.00 € son numéro SIREN est 830 577 292. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise 830577292 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

830577292 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 437 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 593 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Accords d’entreprise chez 830577292

830577292 a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 03/03/2021

Direction & bénéficiaires de 830577292

830577292 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Président

Performances financières de 830577292

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.61M euros, soit une diminution de 188.55K € soit une diminution de 10.51% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -789.68K € qui est de 101.64% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 830577292 il est de -199.82K € en 2022 soit une augmentation de 64.65K € qui est supérieur de 24.45% à l'année précédente .

La masse salariale de 830577292 s’élevait à 1.04M € soit 64.74% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 830577292 s’élève à 19.60M € en 2022 soit une diminution de 467.86K € qui est inférieure de 2.33% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 830577292 consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)