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Chiffre d’affaires

16K €
-40.69%

Taux de rentabilité

12.52%
en 2021

Endettement

519K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

15K €
+91.94%

Statut

Fermée

Adresse

1 RUE JOSEPH PAXTON, 77164 FERRIERES-EN-BRIE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

27/02/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de participations

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BROWN ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

332480664
Occupe ce poste depuis le 07/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Khalil KHATER

Président

Occupe ce poste depuis le 26/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83798296600017
Crée le 27/02/2018
Adresse 1 rue joseph paxton, 77164 ferrieres-en-brie
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240008, annonce n°2995

modification

RCS de Meaux
Dénomination: H-TECH VALLEY Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240003, annonce n°1465

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230032, annonce n°1120

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220006, annonce n°3742

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200238, annonce n°3425

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190226, annonce n°3930

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 16.38K 27.61K 62.75K 55.41K
Marge brute (€) 23.96K 32.12K 62.75K 55.41K
EBITDA - EBE (€) 15.86K 23.93K 32.85K 714
Résultat d'exploitation (€) 15.06K 23.05K 31.98K 639
Résultat net (€) 58.80K -154.91K 27.35K 309
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -40.69 -55.99 13.26 -
Taux de marge brute (%) 146.29 116.30 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 96.83 86.64 52.35 1.29
Taux de marge opérationnelle (%) 91.94 83.47 50.96 1.15
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 361.98K 329.64K 604.54K 252.02K
BFR exploitation (€) 8.66K 15.36K 75.89K 32.77K
BFR hors exploitation (€) 353.32K 314.29K 528.65K 219.25K
BFR (j de CA) 8.07K 4.36K 3.52K 1.66K
BFR exploitation (j de CA) 193.05 202.98 441.39 215.87
BFR hors exploitation (j de CA) 7.87K 4.15K 3.07K 1.44K
Délai de paiement clients (j) 279.96 389.03 271.40 354.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 395.97 1.38K 605.55 1.05K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 44.94K -154.04K 28.22K 384
Capacité d'autofinancement / CA (%) 274.39 -557.82 44.97 0.69
Fonds de roulement net global (€) 436.51K 465.62K 620.73K 255.16K
Couverture du BFR 1.21 1.41 1.03 1.01
Trésorerie (€) 74.52K 135.98K 16.19K 3.13K
Dettes financières (€) 519.15K 620.01K 820.08K 475.03K
Capacité de remboursement 9.89 -3.14 28.49 1.23K
Ratio d'endettement (Gearing) -7.61 -4.13 21.35 45.77
Autonomie financière (%) -12.45 -22.46 4.25 1.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 28.04 20.23 24.47 660.92
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 528.01K 639.42K 848.72K 516.36K
Liquidité générale 0.84 0.76 0.77 0.57
Couverture des dettes 0.05 0.08 0.29 0.49
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 359.01 -560.98 43.58 0.56
Rentabilité sur fonds propres (%) -100.59 132.11 72.62 3
Rentabilité économique (%) 12.52 -29.67 3.09 0.06
Valeur ajoutée (€) 12.79K 23.89K 53.27K 48.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.06 86.50 84.89 86.75
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1 0 20.33K 46.96K
Salaires / CA (%) 0.01 0 32.39 84.75
Impôts et taxes (€) 4.51K 4.46K 95 393

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 8

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 04-10-2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 837982966

837982966 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 837 982 966. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

837982966 opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 335 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de 837982966

837982966 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de 837982966

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 16.38K euros, soit une diminution de 11.24K € soit une diminution de 40.69% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 58.80K € qui est de 137.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 837982966 il est de 15.86K € en 2021 soit une diminution de 8.07K € qui est inférieur de 33.71% à l'année précédente .

La masse salariale de 837982966 s’élevait à 1.00 € soit 0.01% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 837982966 s’élève à 519.15K € en 2021 soit une diminution de 100.86K € qui est inférieure de 16.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)