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Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

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Chiffre d’affaires

9M €
+9.70%

Taux de rentabilité

24.46%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

1M €
+16.26%

Statut

Actif

Adresse

DE FAVEROLLES, 36600 VALENCAY

Activité

Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

26/03/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et vente d'articles de maroquinerie

Code NAF ou APE:

15.12Z - Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

Domaine d’activité:

Industrie du cuir et de la chaussure

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GROUPE RIOLAND

Président

337544720
Occupe ce poste depuis le 27/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 17/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 83847475700021
Crée le 01/12/2018
Adresse 40 de lucay, 36600 vicq-sur-nahon
Activité Industrie du cuir et de la chaussure
Statut en activité
SIRET 83847475700013
Crée le 26/03/2018
Adresse de faverolles, 36600 valencay
Activité Industrie du cuir et de la chaussure
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°2428

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°4255

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210208, annonce n°1455

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190215, annonce n°2214

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180223, annonce n°1882

création

RCS de Châteauroux
Dénomination: LES MAROQUINERIES DU HAUT BERRY Adresse: route de Faverolles 36600 Valençay Activité: Fabrication et vente d'articles de maroquinerie
Bodacc A n°20180076, annonce n°770

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.69M 7.93M 9.57M 0
Marge brute (€) 8.74M 7.94M 10.53M 0
EBITDA - EBE (€) 1.84M 1.39M -351.51K -1.47K
Résultat d'exploitation (€) 1.41M 986.94K -964.15K -1.47K
Résultat net (€) 1.02M 868.10K -1.05M -1.47K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.70 -17.15 - -
Taux de marge brute (%) 100.51 100.24 110.06 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.16 17.53 -3.67 0
Taux de marge opérationnelle (%) 16.26 12.45 -10.08 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) 793.91K 192.45K -1.12M -1.07K
BFR exploitation (€) 1.85M 1.14M 437.85K -1.36K
BFR hors exploitation (€) -1.06M -949.55K -1.55M 293
BFR (j de CA) 33.33 8.86 -42.57 -
BFR exploitation (j de CA) 77.85 52.59 16.71 -
BFR hors exploitation (j de CA) -44.52 -43.73 -59.28 -
Délai de paiement clients (j) 94.87 68.69 27.09 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.90 100.74 65.93 338.64
Ratio des stocks / CA (j) 4 5.68 6.71 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.45M 1.27M -439.26K -1.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.63 16.03 -4.59 -
Fonds de roulement net global (€) 1.36M 289.93K -1.07M 13.93K
Couverture du BFR 1.71 1.51 0.96 -13.03
Trésorerie (€) 563.62K 97.48K 48.28K 15K
Dettes financières (€) 1.59M 1.49M 1.12M 399
Capacité de remboursement 0.71 1.10 -2.44 9.95
Ratio d'endettement (Gearing) 1.21 -7.98 -1.03 -1.08
Autonomie financière (%) 20.28 -6 -47.50 88.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.56 1 -3.05 9.95
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.24M 2.92M 3.01M 1.76K
Liquidité générale 0.96 0.64 0.35 8.68
Couverture des dettes 1.14 0.83 1.23 0
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 11.72 10.95 -11 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 120.63 -498.06 100.91 -10.85
Rentabilité économique (%) 24.46 29.90 -47.93 -9.60
Valeur ajoutée (€) 7M 6.16M 7.26M -1.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.55 77.72 75.92 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.32M 4.85M 8.35M 0
Salaires / CA (%) 61.19 61.23 87.29 -
Impôts et taxes (€) 98.17K 151.74K 296.05K 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1058

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 24/01/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 838474757

838474757 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 838 474 757. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise 838474757 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX

838474757 opère dans le secteur Industrie du cuir et de la chaussure sous le code NAF/APE 15.12Z - Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie

En France il y a 9 148 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Direction & bénéficiaires de 838474757

838474757 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 838474757

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.69M euros, soit une progression de 768.66K € soit une progression de 9.70% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.02M € qui est de 17.41% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 838474757 il est de 1.84M € en 2022 soit une augmentation de 450.23K € qui est supérieur de 32.40% à l'année précédente .

La masse salariale de 838474757 s’élevait à 5.32M € soit 61.19% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 838474757 s’élève à 1.59M € en 2022 soit une augmentation de 96.03K € qui est supérieure de 6.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 838474757 consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)