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Info légale & documents de la société

857201909

857 201 909

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Périgny
Projection de films cinématographiques

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Chiffre d’affaires

1M €
+472.49%

Taux de rentabilité

25.19%
en 2022

Endettement

900K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-183K €
-14.16%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE BLAISE PASCAL, 17180 PERIGNY

Activité

Projection de films cinématographiques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1957

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation commerciale et industrielle de Salles de cinémas

Code NAF ou APE:

59.14Z - Projection de films cinématographiques

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Charles Andre RAYMOND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Luc Kleber RAYMOND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 85720190900044
Crée le 10/08/2013
Adresse rue barriere de jaude, 63000 clermont-ferrand
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité
Enseignes LE PARIS
SIRET 85720190900036
Crée le 17/10/2012
Adresse 16 rue blaise pascal, 17180 perigny
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité
SIRET 85720190900028
Crée le 30/04/2007
Adresse 7 rue saint-dominique, 63000 clermont-ferrand
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut fermé
Enseignes CINEMA LES AMBIANCES
SIRET 85720190900010
Crée le 01/01/1957
Adresse 8 de la resistance, 63000 clermont-ferrand
Activité Activités récréatives, culturelles et sportives
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

vente

RCS de La Rochelle
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 7 Rue Saint-Dominique 63100 Clermont-Ferrand Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230210, annonce n°1287

vente

RCS de La Rochelle
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 7 Rue Saint-Dominique 63000 Clermont-Ferrand Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230206, annonce n°1242

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230199, annonce n°978

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220236, annonce n°779

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210236, annonce n°1822

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210024, annonce n°2439

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.30M 0 0 0
Marge brute (€) 1.52M 0 0 0
EBITDA - EBE (€) 235.80K 0 0 0
Résultat d'exploitation (€) -183.38K 0 0 0
Résultat net (€) 432.51K 0 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 472.49 - - -
Taux de marge brute (%) 117.14 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.21 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -14.16 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -104.18K 34.23K 358.16K -62.88K
BFR exploitation (€) -268.02K -194.74K -93.64K -194.56K
BFR hors exploitation (€) 163.84K 228.98K 451.80K 131.69K
BFR (j de CA) -29.36 - - -
BFR exploitation (j de CA) -75.54 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) 46.18 - - -
Délai de paiement clients (j) 10.54 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 116.68 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 2.99 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 705.50K 0 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 54.48 - - -
Fonds de roulement net global (€) -36.57K 64.19K 454.96K 209.35K
Couverture du BFR 0.35 1.88 1.27 -3.33
Trésorerie (€) 67.61K 29.96K 96.80K 272.24K
Dettes financières (€) 900K 1.68M 1.80M 3.24M
Capacité de remboursement 1.18 - - -
Ratio d'endettement (Gearing) 2.62 52.04 2.33 -5.48
Autonomie financière (%) 18.52 1.54 25.33 -16.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.53 - - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 949.16K 1.12M 805.29K -
Liquidité générale 0.49 0.37 1.01 -
Couverture des dettes 1.52 1 1.23 0.84
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 33.40 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 136.03 0 0 0
Rentabilité économique (%) 25.19 0 0 0
Valeur ajoutée (€) 311.03K 0 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 24.02 - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 273.93K 0 0 0
Salaires / CA (%) 21.15 - - -
Impôts et taxes (€) 58.86K 0 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 9224

Etat: Ajout
Continuation de la société malgrè la perte de la moitié du capital social à compter du 10/10/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 857201909

857201909 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 27 080.0 € son numéro SIREN est 857 201 909. L’entreprise a été créée en 1957 et officie donc depuis 67 ans; L’entreprise 857201909 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

857201909 opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.14Z - Projection de films cinématographiques

En France il y a 2 296 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 97 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de 857201909

857201909 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 857201909

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.30M euros, soit une progression de 1.07M € soit une progression de 472.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 432.51K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 857201909 il est de 235.80K € en 2022 soit une augmentation de 235.80K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de 857201909 s’élevait à 273.93K € soit 21.15% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 857201909 s’élève à 900.00K € en 2022 soit une diminution de 776.70K € qui est inférieure de 46.32% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 857201909 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)