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Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

5M €
+31.51%

Taux de rentabilité

27.05%
en 2022

Endettement

53K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

994K €
+20.92%

Statut

Actif

Adresse

RUE LUC MONTAGNIER, 02100 SAINT-QUENTIN

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

03/12/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, négoce, installation, réparation, entretien, maintenance, location de matériel thermodynamique, électrique, aéraulique et chauffage et à la climatisation, tous travaux d'études et d'ingénierie.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TIPIE

Président

428969612
Occupe ce poste depuis le 10/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CARMYN

Commissaire aux comptes titulaire

789954161
Occupe ce poste depuis le 10/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 87958207000014
Crée le 03/12/2019
Adresse rue luc montagnier, 02100 saint-quentin
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°93

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: SN KOCH Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230135, annonce n°41

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220165, annonce n°55

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: SN KOCH Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220149, annonce n°32

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°164

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: SN KOCH Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210136, annonce n°28

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 4.75M 3.61M 3.25M
Marge brute (€) 4.21M 3.07M 2.70M
EBITDA - EBE (€) 1.01M 431.61K 87.16K
Résultat d'exploitation (€) 994.06K 414.76K 74.72K
Résultat net (€) 744.65K 303.25K 52.47K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 31.51 11.20 -
Taux de marge brute (%) 88.55 84.95 82.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.31 11.94 2.68
Taux de marge opérationnelle (%) 20.92 11.48 2.30
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 124.25K 182.74K 112.47K
BFR exploitation (€) 1.16M 684.71K 467.65K
BFR hors exploitation (€) -1.04M -501.97K -355.18K
BFR (j de CA) 9.54 18.46 12.63
BFR exploitation (j de CA) 89.45 69.16 52.52
BFR hors exploitation (j de CA) -79.91 -50.70 -39.89
Délai de paiement clients (j) 125.71 109.94 82.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.92 73.32 54.06
Ratio des stocks / CA (j) 11.75 10.25 9.65
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 763.53K 320.11K 64.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.07 8.86 2
Fonds de roulement net global (€) 906.79K 548.03K 372.35K
Couverture du BFR 7.30 3 3.31
Trésorerie (€) 782.53K 365.29K 259.88K
Dettes financières (€) 53.45K 208.60K 313.43K
Capacité de remboursement -0.95 -0.49 0.82
Ratio d'endettement (Gearing) -0.80 -0.40 0.52
Autonomie financière (%) 33.30 22.44 8.39
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.72 -0.36 0.61
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 1.28M 820.76K
Liquidité générale - 1.31 1.44
Couverture des dettes -0.30 -0.95 2.42
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) 15.67 8.39 1.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 81.23 78.31 51.21
Rentabilité économique (%) 27.05 17.57 4.29
Valeur ajoutée (€) 1.94M 1.13M 702.12K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.91 31.30 21.60
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 928.77K 695.45K 595.98K
Salaires / CA (%) 19.54 19.24 18.34
Impôts et taxes (€) 25.94K 21.38K 26.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 11

Etat: Ajout
Acte SSP en date à Paris (75) le 19/12/2019, enregistré à SPFE de Laon (02) le 06/01/2020, dossier 2020 00000123, référence 0204P01 2020A00003. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à l'article L.141-12 du Code de Commerce. Vendeur : SAS ALFAKLIMA Parc des Autoroutes Rue Luc Montagnier 02100 Saint-Quentin. Oppositions : Au fonds vendu Adresse de correspondance : 38/46 Rue Calmette et Guérin ZI du Prunay 78500 Sartrouville , date d'effet : 01-01-2020 , publié dans : Le Démocrate de l'Aisne en date du : 10-01-2020 , Précédent propriétaire : Siren 399470418 , Statut : B , Greffe d'immatriculation : Versailels .

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 879582070

879582070 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 54 055.0 € son numéro SIREN est 879 582 070. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise 879582070 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

879582070 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 415 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de 879582070

879582070 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 879582070

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.75M euros, soit une progression de 1.14M € soit une progression de 31.51% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 744.65K € qui est de 145.55% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 879582070 il est de 1.01M € en 2022 soit une augmentation de 581.32K € qui est supérieur de 134.69% à l'année précédente .

La masse salariale de 879582070 s’élevait à 928.77K € soit 19.54% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 879582070 s’élève à 53.45K € en 2022 soit une diminution de 155.15K € qui est inférieure de 74.38% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)