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Info légale & documents de la société

892274150

892 274 150

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Mauves
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

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Chiffre d’affaires

33M €
+10.45%

Taux de rentabilité

-4.87%
en 2022

Endettement

11M
jours en 2022

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-1M €
-4.03%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DES CONDAMINES, 07300 MAUVES

Activité

Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

22/12/2020

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités relevant des industries métallurgiques, électriques, électroniques et de celles des matières plastiques, fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.

Code NAF ou APE:

22.29A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALTHEORA

Président

336420187
Occupe ce poste depuis le 16/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 21/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

A d n Paris

Commissaire aux comptes titulaire

428911275
Occupe ce poste depuis le 21/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 89227415000028
Crée le 31/05/2021
Adresse louis bleriot, 38590 saint-etienne-de-saint-geoirs
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut en activité
SIRET 89227415000036
Crée le 31/05/2021
Adresse ld rascles, 07320 saint-agreve
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut en activité
SIRET 89227415000010
Crée le 22/12/2020
Adresse 3 rue des condamines, 07300 mauves
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut en activité
SIRET 89227415000044
Crée le 31/05/2021
Adresse 5 de lamarche, 21270 vonges
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut fermé

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240126, annonce n°667

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230138, annonce n°436

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°1461

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220117, annonce n°420

achat

RCS de Aubenas
Dénomination: ALTHEORA Adresse: 3 Rue des Condamines 07300 Mauves Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210067, annonce n°125

Finances

Performance 2022 2020
Chiffre d'affaires (€) 32.54M 0
Marge brute (€) 18.14M 0
EBITDA - EBE (€) 34.26K 0
Résultat d'exploitation (€) -1.31M 0
Résultat net (€) -1.63M 0
Croissance 2022 2020
Taux de croissance du CA (%) 10.45 -
Taux de marge brute (%) 55.74 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.11 0
Taux de marge opérationnelle (%) -4.03 0
Gestion BFR 2022 2020
BFR (€) 1.29M 0
BFR exploitation (€) -1.30M 0
BFR hors exploitation (€) 2.59M 0
BFR (j de CA) 14.47 -
BFR exploitation (j de CA) -14.62 -
BFR hors exploitation (j de CA) 29.09 -
Délai de paiement clients (j) 65.45 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 155.13 0
Ratio des stocks / CA (j) 52.77 0
Autonomie financière 2022 2020
Capacité d'autofinancement (€) -486.04K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.49 -
Fonds de roulement net global (€) 2.37M 0
Couverture du BFR 1.84 -
Trésorerie (€) 1.08M 0
Dettes financières (€) 11.35M 0
Capacité de remboursement -21.14 -
Ratio d'endettement (Gearing) 1.23 0
Autonomie financière (%) 24.84 100
Taux de levier (DFN/EBITDA) 299.91 -
Solvabilité 2022 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 25.19M -
Liquidité générale 0.64 -
Couverture des dettes 2.14 -
Rentabilité 2022 2020
Marge nette (%) -5.02 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -19.62 0
Rentabilité économique (%) -4.87 0
Valeur ajoutée (€) 5.86M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 18 -
Structure d'activité 2022 2020
Salaires et charges sociales (€) 5.78M 0
Salaires / CA (%) 17.75 -
Impôts et taxes (€) 452.78K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 892274150

892274150 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 9 023 398.0 € son numéro SIREN est 892 274 150. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 3 ans; L’entreprise 892274150 compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

892274150 opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.29A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

En France il y a 2 886 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Accords d’entreprise chez 892274150

892274150 a mise en place 24 accords d’entreprise dont le dernier date du 08/12/2021

Marques déposées par 892274150

892274150 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 892274150

892274150 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de 892274150

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 32.54M euros, soit une progression de 3.08M € soit une progression de 10.45% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.63M € qui est de Infinity% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 892274150 il est de 34.26K € en 2022 soit une augmentation de 34.26K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de 892274150 s’élevait à 5.78M € soit 17.75% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 892274150 s’élève à 11.35M € en 2022 soit une augmentation de 11.35M € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 892274150 consultables sur Docubiz:

  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 24 accords d’entreprise disponible(s)